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Oscar Health Inc
OSCR11.140USD
-0.700-5.91%
終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
2.19B時価総額
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FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
93.73%671.90M
-92.88%-964.66M
2.40%509.07M
38.49%878.54M
16.83%346.82M
56.48%-500.14M
200.35%497.15M
52.96%634.36M
96.09%296.87M
-109.58%-1.15B
-22.82%165.52M
-26.32%414.71M
339.09%151.39M
6.94%-548.36M
287.57%214.47M
77.17%562.85M
-61.25%34.48M
-169.16%-589.25M
-77.53%55.34M
198.72%317.69M
--88.98M
---218.92M
--246.32M
--106.35M
継続事業の当期純利益
-129.92%-352.43M
-152.78%-137.48M
-505.76%-228.49M
55.23%275.51M
-2.30%-153.28M
17.22%-54.39M
465.07%56.31M
547.87%177.48M
33.86%-149.84M
66.05%-65.70M
86.24%-15.43M
48.75%-39.63M
-14.28%-226.56M
9.02%-193.55M
-53.45%-112.13M
11.50%-77.32M
-4.41%-198.24M
-168.85%-212.75M
-78.46%-73.07M
9.81%-87.37M
---189.87M
---79.13M
---40.94M
---96.88M
営業損益
-14.65%7.88M
-2.51%7.31M
-8.30%6.97M
-13.84%6.73M
19.26%9.23M
-18.40%7.50M
-13.84%7.60M
58.15%7.81M
107.28%7.74M
126.49%9.19M
139.01%8.82M
30.01%4.94M
-5.92%3.73M
11.33%4.06M
2.90%3.69M
11.64%3.80M
20.49%3.97M
24.62%3.65M
42.28%3.59M
33.77%3.40M
--3.29M
--2.92M
--2.52M
--2.54M
繰延税金
215.59%2.62M
-47.06%-175.00K
-127.69%-36.00K
145.57%36.00K
-6035.14%-2.27M
-272.46%-119.00K
-37.80%130.00K
56.83%-79.00K
78.36%-37.00K
3350.00%69.00K
5125.00%209.00K
---183.00K
-56.88%-171.00K
111.11%2.00K
-77.78%4.00K
-100.00%0.00
-62.69%-109.00K
85.60%-18.00K
260.00%18.00K
-93.33%8.00K
---67.00K
---125.00K
--5.00K
--120.00K
その他非資金項目
213.56%7.41M
-3.52%-7.08M
-285.11%-23.10M
-129.37%-16.13M
-129.28%-6.53M
7.36%-6.84M
22.69%-6.00M
1.35%-7.03M
1622.47%22.29M
-719.71%-7.39M
-648.66%-7.76M
-447.54%-7.13M
-157.62%-1.46M
-51.56%1.19M
-27.67%1.41M
-90.50%2.05M
-63.77%2.54M
9565.38%2.46M
123.94%1.96M
13823.23%21.58M
--7.01M
---26.00K
--873.00K
--155.00K
運転資本の増減
108.59%988.37M
-77.99%-846.54M
77.79%729.63M
36.56%587.54M
21.32%473.84M
57.32%-475.60M
180.26%410.39M
11.70%430.24M
12.63%390.57M
-186.16%-1.11B
-50.29%146.43M
-36.44%385.18M
75.14%346.76M
3.43%-389.39M
181.32%294.57M
74.05%606.05M
-22.37%197.99M
-169.94%-403.21M
-62.09%104.71M
79.65%348.21M
--255.04M
---149.37M
--276.21M
--193.83M
-支払債務および未払費用の増減
170.66%93.89M
-164.09%-30.01M
-235.62%-58.02M
601.11%199.63M
184.66%34.69M
1642.33%46.83M
209.57%42.78M
3887.82%28.47M
-72.29%12.19M
-112.16%-3.04M
-1182.15%-39.04M
104.85%714.00K
-40.04%43.97M
3.66%24.97M
-74.99%3.61M
-11.43%-14.73M
48.65%73.33M
2894.08%24.09M
25.96%14.42M
-185.52%-13.22M
--49.33M
---862.00K
--11.45M
--15.46M
-その他流動資産の増減
1593.00%39.16M
-226.36%-8.21M
18.30%-13.74M
-117.19%-35.61M
-76.04%2.31M
-25.90%6.50M
-162.98%-16.82M
-488.55%-16.40M
52.99%9.65M
-41.26%8.77M
69.82%-6.39M
70.68%-2.79M
360.14%6.31M
871.13%14.93M
-441.51%-21.18M
24.16%-9.50M
-109.37%-2.43M
58.58%-1.94M
-482.78%-3.91M
51.17%-12.53M
--25.90M
---4.67M
--1.02M
---25.65M
-その他流動負債の増減
72.07%816.39M
-26.00%-875.88M
56.37%692.74M
41.93%396.11M
55.18%474.46M
43.57%-695.16M
156.31%443.02M
-4.64%279.08M
-30.32%305.75M
-193.54%-1.23B
-47.98%172.84M
-21.26%292.66M
142.21%438.80M
2.55%-419.64M
172.82%332.27M
80.68%371.66M
-2.38%181.17M
-250.93%-430.63M
-37.89%121.79M
29.57%205.70M
--185.58M
---122.71M
--196.11M
--158.76M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
93.73%671.90M
-92.88%-964.66M
2.40%509.07M
38.49%878.54M
16.83%346.82M
56.48%-500.14M
200.35%497.15M
52.96%634.36M
96.09%296.87M
-109.58%-1.15B
-22.82%165.52M
-26.32%414.71M
339.09%151.39M
6.94%-548.36M
287.57%214.47M
77.17%562.85M
-61.25%34.48M
-169.16%-589.25M
-77.53%55.34M
198.72%317.69M
--88.98M
---218.92M
--246.32M
--106.35M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
32.89%9.06M
19.05%9.01M
22.68%9.28M
51.70%9.03M
11.75%6.82M
16.78%7.57M
34.63%7.56M
-19.37%5.95M
-14.42%6.10M
-32.63%6.48M
-6.66%5.62M
18.12%7.38M
-1.05%7.13M
56.42%9.62M
1.18%6.02M
-5.10%6.25M
116.72%7.21M
117.24%6.15M
52.98%5.95M
65.49%6.58M
--3.33M
--2.83M
--3.89M
--3.98M
設備投資
32.89%9.06M
19.05%9.01M
22.68%9.28M
51.70%9.03M
11.75%6.82M
16.78%7.57M
34.63%7.56M
-19.37%5.95M
-14.42%6.10M
-32.63%6.48M
-6.66%5.62M
18.12%7.38M
-1.05%7.13M
56.42%9.62M
1.18%6.02M
-5.10%6.25M
116.72%7.21M
117.24%6.15M
52.98%5.95M
65.49%6.58M
--3.33M
--2.83M
--3.89M
--3.98M
固定資産売却による純キャッシュフロー
32.89%9.06M
19.05%9.01M
22.68%9.28M
51.70%9.03M
11.75%6.82M
16.78%7.57M
34.63%7.56M
-19.37%5.95M
-14.42%6.10M
-32.63%6.48M
-6.66%5.62M
18.12%7.38M
-1.05%7.13M
56.42%9.62M
1.18%6.02M
-5.10%6.25M
116.72%7.21M
117.24%6.15M
52.98%5.95M
65.49%6.58M
--3.33M
--2.83M
--3.89M
--3.98M
投資商品による純キャッシュフロー
-65.32%-40.69M
127.31%156.39M
66.14%-159.46M
44.05%-165.20M
-113.60%-24.62M
-347.75%-572.70M
-1041.08%-470.89M
-306.64%-295.26M
125.88%180.96M
-24.92%231.16M
-40.56%50.04M
31.76%142.89M
-4358.38%-699.12M
3228.39%307.87M
111.99%84.18M
491.55%108.45M
-184.84%-15.68M
97.71%-9.84M
-2415.82%-702.09M
-152.91%-27.70M
--18.48M
---430.60M
--30.32M
--52.35M
その他投資活動による純キャッシュフロー
8176.92%1.05M
8.35%2.70M
-36.24%526.00K
-100.00%0.00
99.45%-13.00K
300.48%2.49M
258.05%825.00K
--626.00K
-450.23%-2.38M
18.48%622.00K
-226.70%-522.00K
-100.00%0.00
-114.16%-432.00K
-85.52%525.00K
--412.00K
--611.00K
686.54%3.05M
1163.07%3.63M
100.00%0.00
100.00%0.00
---520.00K
--287.00K
---654.00K
---356.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-54.88%-48.71M
125.98%150.08M
64.78%-168.21M
42.04%-174.23M
-118.23%-31.45M
-356.44%-577.77M
-1188.04%-477.63M
-321.82%-300.59M
124.41%172.48M
-24.59%225.30M
-44.13%43.90M
31.80%135.51M
-3462.43%-706.68M
2516.48%298.77M
111.10%78.58M
399.92%102.81M
-235.51%-19.84M
97.15%-12.36M
-2846.98%-708.03M
-171.40%-34.28M
--14.64M
---433.14M
--25.77M
--48.01M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
114.07%8.17M
1861.39%364.03M
18.35%22.13M
-82.16%4.87M
257.06%3.82M
700.00%18.56M
633.12%18.70M
5297.04%27.31M
102.85%1.07M
448.46%2.32M
84.19%2.55M
-99.83%506.00K
-95.94%527.00K
-96.22%423.00K
-53.65%1.39M
-75.34%298.77M
-96.63%12.97M
804.77%11.20M
-98.67%2.99M
274006.33%1.21B
--385.27M
--1.24M
--224.75M
--442.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
--410.00M
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
299.12%305.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---153.17M
--147.00M
--0.00
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
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----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.35B
--0.00
--0.00
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--151.24M
--224.43M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
236.42%12.84M
-30.51%12.90M
26.01%23.57M
-79.03%5.73M
256.73%3.82M
6086.67%18.56M
633.12%18.70M
77925.71%27.31M
21300.00%1.07M
-18.92%300.00K
600.82%2.55M
-93.75%35.00K
-99.91%5.00K
-96.70%370.00K
-87.82%364.00K
-98.56%560.00K
-93.75%5.74M
105.02%11.20M
-98.67%2.99M
8688.01%38.84M
--91.87M
---223.19M
--224.75M
--442.00K
ワラント発行による収入
----
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--0.00
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---4.67M
---58.86M
---1.43M
---855.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--1.85M
--0.00
--0.00
68.65%-7.04M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---22.44M
---4.84M
--0.00
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
114.07%8.17M
1861.39%364.03M
18.35%22.13M
-82.16%4.87M
257.06%3.82M
700.00%18.56M
633.12%18.70M
5297.04%27.31M
102.85%1.07M
448.46%2.32M
84.19%2.55M
-99.83%506.00K
-95.94%527.00K
-96.22%423.00K
-53.65%1.39M
-75.34%298.77M
-96.63%12.97M
804.77%11.20M
-98.67%2.99M
274006.33%1.21B
--385.27M
--1.24M
--224.75M
--442.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
76.37%2.17B
14.49%2.62B
0.32%2.26B
-18.02%1.55B
-13.34%1.23B
-2.22%2.29B
5.72%2.25B
19.71%1.89B
-33.42%1.42B
-1.73%2.34B
1.97%2.13B
40.42%1.58B
94.48%2.14B
41.23%2.38B
-10.61%2.09B
33.50%1.13B
209.97%1.10B
67.99%1.69B
360.08%2.34B
138.58%843.11M
--354.21M
--1.01B
--508.18M
--353.38M
当期キャッシュフロー増減
97.80%631.37M
57.47%-450.54M
849.60%362.99M
96.41%709.19M
-32.15%319.19M
-14.94%-1.06B
-81.97%38.23M
-34.44%361.08M
184.80%470.41M
-269.89%-921.64M
-28.01%211.97M
-42.90%550.73M
-2108.90%-554.76M
57.80%-249.16M
145.32%294.43M
-35.49%964.43M
-94.35%27.61M
9.28%-590.41M
-230.77%-649.71M
865.71%1.49B
--488.89M
---650.83M
--496.85M
--154.80M
現金および現金同等物の期末残高
80.78%2.80B
76.37%2.17B
14.49%2.62B
0.32%2.26B
-18.02%1.55B
-13.34%1.23B
-2.22%2.29B
5.72%2.25B
19.71%1.89B
-33.42%1.42B
-1.73%2.34B
1.97%2.13B
40.42%1.58B
94.48%2.14B
41.23%2.38B
-10.61%2.09B
33.50%1.13B
209.97%1.10B
67.99%1.69B
360.08%2.34B
--843.11M
--354.21M
--1.01B
--508.18M
フリーキャッシュフロー
94.95%662.84M
-91.78%-973.66M
2.08%499.79M
38.37%869.52M
16.93%340.00M
56.07%-507.71M
206.17%489.59M
54.27%628.41M
101.55%290.77M
-107.13%-1.16B
-23.29%159.91M
-26.82%407.34M
428.96%144.26M
6.29%-557.98M
322.06%208.45M
78.91%556.60M
-68.16%27.27M
-168.50%-595.40M
-79.63%49.39M
203.90%311.11M
--85.66M
---221.75M
--242.43M
--102.37M
通貨単位
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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