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Oscar Health Inc

OSCR
17.660USD
-0.340-1.89%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
4.56B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Oscar Health Inc

17.660
-0.340-1.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOscar Health Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oscar Health Incのスコア

関連情報

業界内順位
60 / 119
全体ランキング
249 / 4617
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.177
目標株価
-26.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oscar Health Incの注目ポイント

強みリスク
Oscar Health, Inc. is a health insurance company, which has built a full stack technology platform focused on serving its members. It offers individual and family, and small group plans, and +Oscar, its full stack technology platform, to others within the provider and payor space. Its individual market primarily consists of policies purchased by individuals and families through health insurance marketplaces. The small group market consists of employees of companies with up to 50 full-time workers in various states and up to 100 full-time workers in select states. It offers health plans in the individual market on exchange and off-exchange under the five metal plan categories, such as catastrophic, bronze, silver, gold, and platinum. These plans differ based on the size of the monthly premium and the level of sharing of medical costs between Oscar and its members. Oscar brings insurance products to the market to meet various healthcare needs of consumers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で131.54%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-25.13で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は169.07M株で、前四半期比で26.19%減少しています。
メイソン・ホーキンズが保有
スター投資家メイソン・ホーキンズは本銘柄を881.86K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.89で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.86Bで、前年同期比29.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比506.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.92

業務効率

7.77

成長可能性

6.78

株主還元

5.99

Oscar Health Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.54で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-25.13で、直近高値902.29を-3690.71%下回り、直近安値-85.69を-241.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 60/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは5.45で、保険業界の平均7.32をより低い水準です。 Oscar Health Incの平均目標株価は13.00で、最高は19.95、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.40
変動額
0.05

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.177
目標株価
-26.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
9
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Oscar Health Inc
OSCR
11
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Aflac Inc
AFL
14
Unum Group
UNM
14
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.76で、保険業界の平均6.94をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線21.91と支持線15.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.785
中立
RSI(14)
40.138
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.363
売られ過ぎ
ATR(14)
1.342
高変動率
CCI(14)
-165.028
売り
Williams %R
90.802
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.113
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
18.440
売り
MA10
19.292
売り
MA20
19.943
売り
MA50
19.160
売り
MA100
17.570
買い
MA200
16.011
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.80%で、前四半期比17.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.70M株(発行済株式の8.83%)を保有しており、保有株数は0.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.70M
+0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.20M
-8.25%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
12.65M
+6.98%
Deerfield Management Company, L.P.
11.65M
-1.61%
JP Morgan Asset Management
8.64M
-29.96%
Thrive Capital Management, LLC (NY)
6.34M
--
State Street Investment Management (US)
5.40M
-6.63%
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC
4.91M
-21.84%
Bertolini (Mark T)
4.84M
+63.91%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.51M
-3.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.71で、保険業界の平均6.81をより低い水準です。 同社のベータ値は1.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.88
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+37.41%
過去240日のボラティリティ
+84.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.34%
120日間
+16.51%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.62%
120日間
-18.73%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+0.53
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.41%
3年間
+50.17%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.50
3年間
+4.64
5年間
--
歪度
240日間
+1.04
3年間
+2.62
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+84.45%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.52%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+83.65%
240日間
+83.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+55.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+10.69%
120日間
+6.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+165.09%
60日間
+294.27%
120日間
+145.18%

競合他社

保険
Oscar Health Inc
Oscar Health Inc
OSCR
6.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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