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Everspin Technologies Inc

MRAM
8.720USD
-1.810-17.19%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
198.44M時価総額
120.34直近12ヶ月PER

Everspin Technologies Inc

8.720
-1.810-17.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEverspin Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Everspin Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 103
全体ランキング
222 / 4615
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
-19.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Everspin Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Everspin Technologies, Inc. is engaged in providing magneto resistive random-access memory (MRAM) solutions. The Company's MRAM solutions offer non-volatile memory with the speed and endurance of random-access memory (RAM) and enable the protection of mission-critical data, particularly in the event of a power interruption or failure. Its portfolio of MRAM technologies includes Toggle MRAM and Spin-transfer Torque MRAM (STT-MRAM). Toggle MRAM products include industry standard interfaces, including Parallel, Serial Peripheral Interface (SPI) and Quad SPI (QSPI) interfaces. Its STT-MRAM technology delivers products in dynamic random-access memory (DRAM), SRAM and NOR Flash applications. It offers its products with DDR3 and DDR4 derivative interfaces, facilitating the replacement of battery-backed DRAM with STT-MRAM. Its 3D Tunnel Magneto Resistance (TMR) sensors provide high magnetic sensitivity in a single component that performs 3D magnetic field measurements in a monolithic solution.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 50.40Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは3.01で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は14.00M株で、前四半期比で19.57%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を243.27K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.12で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は13.20Mで、前年同期比24.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.22%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

5.82

株主還元

7.23

Everspin Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.87で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-376.67で、直近高値188.97を-150.17%下回り、直近安値-909.48を-141.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Everspin Technologies Incの平均目標株価は8.50で、最高は9.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
8.500
目標株価
-19.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Everspin Technologies Inc
MRAM
2
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.15と支持線7.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
-0.47

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.500
中立
RSI(14)
40.136
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.843
売り
ATR(14)
0.700
低変動率
CCI(14)
-283.321
売られ過ぎ
Williams %R
85.365
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.246
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
10.032
売り
MA10
10.315
売り
MA20
10.493
売り
MA50
9.173
売り
MA100
7.772
買い
MA200
6.681
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.76をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は61.87%で、前四半期比11.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計908.40K株(発行済株式の4.01%)を保有しており、保有株数は5.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
2.13M
--
Lynrock Lake LP
1.86M
+17.33%
New Venture Partners, L.L.C.
1.52M
--
Sigma Partners
1.24M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
908.40K
-2.22%
Immersion corp
798.44K
-6.63%
Herald Investment Management Limited
675.00K
+12.50%
Acadian Asset Management LLC
645.30K
-1.31%
Finch (Lawrence G)
513.43K
+0.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
511.13K
-59.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.14で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+5.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.48%
過去240日のボラティリティ
+52.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.08%
120日間
+12.08%
5年間
+63.22%
日次リターン(最小)
60日間
-17.19%
120日間
-17.19%
5年間
-17.19%
シャープレシオ
60日間
+2.07
120日間
+1.45
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.48%
3年間
+57.89%
5年間
+67.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.25
3年間
+0.37
5年間
+0.17
歪度
240日間
+0.15
3年間
-0.07
5年間
+3.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.11%
5年間
+60.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.63%
5年間
+4.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.35%
240日間
+200.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.84%
60日間
+4.92%
120日間
-9.50%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Everspin Technologies Inc
Everspin Technologies Inc
MRAM
6.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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