検索
Modiv Industrial Inc
MDVウォッチリストに追加
17.960USD
+0.090+0.50%
終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
185.41M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Modiv Industrial Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
34.56%4.10M
-28.95%3.84M
-19.46%4.14M
-16.39%3.94M
2.11%3.05M
0.71%5.41M
31.03%5.14M
4.57%4.71M
7.26%2.99M
-26.69%5.37M
-7.75%3.92M
-26.88%4.50M
357.07%2.78M
114.35%7.32M
31.62%4.25M
106.62%6.16M
-1176.58%-1.08M
93.44%3.42M
653.17%3.23M
107.70%2.98M
-94.83%100.63K
--1.77M
--428.77K
--1.44M
--1.95M
継続事業の当期純利益
-135.59%-295.00K
-21.97%1.28M
202.79%1.08M
-308.68%-2.63M
-82.12%829.00K
189.12%1.64M
84.83%-1.05M
-72.75%1.26M
201.28%4.64M
-355.58%-1.84M
-255.15%-6.91M
93.69%4.63M
62.07%-4.58M
133.08%720.74K
21.99%4.45M
338.59%2.39M
-1236.05%-12.07M
-173.71%-2.18M
442.87%3.65M
54.67%-1.00M
98.15%-903.65K
--2.96M
---1.06M
---2.21M
---48.82M
営業損益
-2.62%3.72M
32.30%5.51M
-10.10%3.75M
89.24%7.83M
-7.63%3.82M
-17.31%4.16M
-0.20%4.17M
4.55%4.14M
-38.96%4.13M
-21.67%5.04M
16.02%4.18M
7.43%3.96M
-67.16%6.77M
-10.92%6.43M
-5.66%3.60M
2.95%3.68M
412.37%20.62M
46.29%7.22M
-11.38%3.81M
-25.93%3.58M
-91.68%4.02M
--4.93M
--4.30M
--4.83M
--48.36M
その他非資金項目
61.63%-521.00K
23.27%-783.00K
-21.91%-1.55M
-29.41%-1.83M
18.47%-1.36M
42.32%-1.02M
28.04%-1.27M
5.46%-1.41M
-53.12%-1.67M
-38.05%-1.77M
-980.62%-1.77M
-77.89%-1.49M
-221.28%-1.09M
-225.17%-1.28M
141.39%201.03K
-34.79%-838.97K
193.19%897.00K
253.38%1.02M
85.53%-485.75K
-16.92%-622.41K
-135.92%-962.57K
---667.48K
---3.36M
---532.32K
--2.68M
運転資本の増減
465.41%581.00K
-243.19%-664.00K
-41.26%470.00K
-270.82%-226.00K
87.49%-159.00K
189.34%463.71K
260.86%800.11K
-112.89%-60.95K
-78.41%-1.27M
111.80%160.26K
-623.97%-497.39K
-74.48%472.91K
75.02%-712.33K
-652.02%-1.36M
202.14%94.93K
438.79%1.85M
-46.03%-2.85M
108.11%246.02K
-104.18%-92.94K
138.50%343.95K
-4.76%-1.95M
---3.03M
--2.22M
---893.44K
---1.86M
-売上債権の増減
-66.97%36.00K
-235.01%-359.00K
665.72%219.00K
121.33%18.00K
251.82%109.00K
85.38%265.90K
-111.95%-38.71K
-160.69%-84.39K
67.40%-71.79K
110.35%143.44K
336.26%323.91K
172.79%139.05K
38.52%-220.25K
-235.42%-1.39M
88.93%-137.10K
-125.38%-191.02K
-95.54%-358.23K
-160.29%-413.32K
-126.67%-1.24M
45.53%752.58K
65.68%-183.20K
--685.55K
---546.57K
--517.14K
---533.82K
-前払費用の増減
25.71%-52.00K
-139.32%-428.00K
142.29%177.00K
97.06%290.00K
80.41%-70.00K
2309.95%1.09M
-67.91%-418.50K
-45.02%147.16K
-190.75%-357.28K
-83.34%45.17K
13.54%-249.25K
-77.52%267.66K
80.13%-122.88K
139.81%271.20K
34.17%-288.28K
56.32%1.19M
37.63%-618.44K
-537.52%-681.22K
-568.21%-437.94K
339.48%761.82K
-27.11%-991.51K
--155.70K
--93.53K
--173.35K
---780.04K
-支払債務および未払費用の増減
401.52%597.00K
113.81%123.00K
-94.11%74.00K
-331.63%-534.00K
76.48%-198.00K
-3042.75%-890.81K
319.79%1.26M
-286.89%-123.72K
-128.01%-841.80K
88.33%-28.34K
-209.95%-572.05K
-92.24%66.20K
80.31%-369.20K
-118.12%-242.90K
-67.15%520.30K
172.91%853.32K
-141.00%-1.87M
134.60%1.34M
-41.06%1.58M
-3.65%-1.17M
-101.35%-777.94K
---3.87M
--2.69M
---1.13M
---386.35K
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
---13.40K
--6.70K
--6.70K
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--3.21K
---461.35K
---170.36K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
34.56%4.10M
-28.95%3.84M
-19.46%4.14M
-16.39%3.94M
2.11%3.05M
0.71%5.41M
31.03%5.14M
4.57%4.71M
7.26%2.99M
-26.69%5.37M
-7.75%3.92M
-26.88%4.50M
357.07%2.78M
114.35%7.32M
31.62%4.25M
106.62%6.16M
-1176.58%-1.08M
93.44%3.42M
653.17%3.23M
107.70%2.98M
-94.83%100.63K
--1.77M
--428.77K
--1.44M
--1.95M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
424.19%6.18M
-29376.62%-24.44M
-99.72%18.00K
-61.95%43.00K
87.02%-1.91M
-97.22%83.48K
247.76%6.49M
-99.86%113.01K
-220.12%-14.68M
181.77%3.01M
-151.50%-4.39M
65.81%81.96M
86.52%12.22M
-44.85%-3.68M
250.49%8.53M
2951.60%49.43M
150.83%6.55M
78.07%-2.54M
66.46%-5.67M
-799.69%-1.73M
-624.83%-12.89M
---11.57M
---16.90M
--247.73K
--2.46M
設備投資
2210.64%9.77M
335.35%367.00K
-99.73%18.00K
-61.95%43.00K
318.22%423.00K
-97.19%84.30K
-77.81%6.73M
-99.86%113.01K
-99.17%101.14K
503.19%3.01M
1.95%30.34M
46.95%81.96M
-73.12%12.22M
-95.96%498.22K
653.50%29.76M
49809.00%55.77M
13659.70%45.46M
1732.27%12.34M
11847.27%3.95M
-54.89%111.75K
-86.55%330.41K
--673.63K
--33.06K
--247.73K
--2.46M
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
---443.00
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---1.82M
----
--0.00
----
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
154.08%84.00K
-46.62%111.75K
----
--0.00
--33.06K
--209.35K
--323.69K
投資商品による純キャッシュフロー
-60.00%100.00K
-572.88%-1.68M
--1.88M
-100.00%0.00
--250.00K
-155.87%-250.12K
100.00%0.00
--652.12K
----
128.84%447.64K
-543.85%-1.26M
----
----
--195.61K
---195.61K
----
100.00%0.00
----
----
--4.50M
---4.50M
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
159.35%684.00K
-93.03%150.00K
----
----
-2265.02%-1.15M
23.19%2.15M
44.44%-1.00M
-100.00%0.00
-236.42%-48.73K
-19.76%1.75M
-1225.67%-1.80M
104.40%101.39K
103.57%35.72K
--2.18M
---135.78K
---2.31M
---1.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---990.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-822.22%-7.97M
1744.44%24.44M
170.86%3.08M
349.95%1.15M
-105.88%-864.00K
42.98%-1.49M
-188.90%-4.34M
99.45%-460.89K
221.13%14.68M
-166.72%-2.61M
174.54%4.88M
-68.99%-83.76M
-36.84%-12.12M
154.12%3.91M
-215.53%-6.55M
-895.14%-49.56M
-205.56%-8.86M
-86.71%1.54M
-66.46%5.67M
2616.19%6.23M
343.49%8.39M
--11.57M
--16.90M
---247.73K
---3.45M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
20.01%-6.04M
-3134.77%-23.84M
76.02%-3.08M
-43.76%-5.44M
-215.56%-7.55M
114.90%785.73K
1.76%-12.84M
-104.99%-3.78M
-117.08%-2.39M
36.81%-5.27M
-255.23%-13.07M
154.95%75.88M
160.58%14.01M
-564.23%-8.35M
-110.38%-3.68M
780.28%29.77M
-104.01%-23.12M
91.00%-1.26M
385.83%35.44M
-183.30%-4.38M
-1030.53%-11.33M
---13.97M
---12.40M
---1.54M
---1.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
7.30%-127.00K
-19919.99%-18.43M
-95.63%-140.00K
-96.59%-139.00K
-193.59%-137.00K
97.02%-92.07K
99.29%-71.56K
-100.09%-70.70K
-100.28%-46.66K
19.88%-3.08M
-16796.40%-10.08M
122.53%79.92M
196.56%16.92M
-534.18%-3.85M
99.26%-59.64K
4085.60%35.92M
-1548.94%-17.52M
109.98%886.86K
7.78%-8.03M
24.34%-901.14K
-133.48%-1.06M
---8.89M
---8.71M
---1.19M
--3.17M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
111.83%1.08M
930.82%402.00K
35.96%1.27M
434.66%4.45M
---9.16M
95.52%-48.39K
1978.67%933.36K
508.15%832.08K
100.00%0.00
55.04%-1.08M
93.27%-49.68K
73.77%-203.87K
78.16%-703.85K
-20.05%-2.40M
91.56%-738.22K
80.03%-777.15K
-45.47%-3.22M
-221.20%-2.00M
-295.72%-8.75M
---3.89M
---2.22M
--1.65M
---2.21M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
89.16%-526.00K
---581.00K
--0.00
---1.68M
---4.85M
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--36.94K
--47.57M
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
14.59%4.31M
14.81%4.10M
11.29%4.02M
9.81%4.03M
14.71%3.76M
18.20%3.57M
20.63%3.61M
23.83%3.67M
14.46%3.28M
7.25%3.02M
7.84%3.00M
-1.08%2.96M
15.34%2.87M
--2.82M
--2.78M
--2.99M
--2.48M
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-1437.14%-1.08M
72.36%-732.00K
--0.00
--0.00
---70.00K
---2.65M
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-5.13%-1.48M
84.22%-138.06K
48.63%-757.28K
-55.91%-2.38M
-17.97%-1.40M
40.51%-875.17K
26.42%-1.47M
22.51%-1.52M
---1.19M
---1.47M
---2.00M
---1.97M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
20.01%-6.04M
-3134.77%-23.84M
76.02%-3.08M
-43.76%-5.44M
-215.56%-7.55M
114.90%785.73K
1.76%-12.84M
-104.99%-3.78M
-117.08%-2.39M
36.81%-5.27M
-255.23%-13.07M
154.95%75.88M
160.58%14.01M
-564.23%-8.35M
-110.38%-3.68M
780.28%29.77M
-104.01%-23.12M
91.00%-1.26M
385.83%35.44M
-183.30%-4.38M
-1030.53%-11.33M
---13.97M
---12.40M
---1.54M
---1.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
24.73%14.38M
45.76%9.95M
-69.19%5.81M
-66.50%6.17M
268.44%11.53M
20.97%6.82M
90.37%18.87M
38.59%18.40M
-63.65%3.13M
-1.49%5.64M
-15.32%9.91M
-47.60%13.28M
-85.26%8.61M
-89.53%5.73M
12.83%11.71M
357.86%25.34M
597.19%58.41M
507.18%54.71M
154.35%10.37M
24.79%5.54M
20.77%8.38M
--9.01M
--4.08M
--4.44M
--6.94M
当期キャッシュフロー増減
-84.60%-9.90M
-5.77%4.43M
134.31%4.13M
-175.54%-351.00K
-135.12%-5.37M
287.31%4.71M
-182.05%-12.04M
113.80%464.66K
227.00%15.28M
-187.18%-2.51M
28.57%-4.27M
75.31%-3.37M
114.13%4.67M
-22.04%2.88M
-113.48%-5.98M
-381.84%-13.64M
-1063.28%-33.06M
683.82%3.70M
798.98%44.34M
1456.25%4.84M
-13.63%-2.84M
---633.18K
--4.93M
---356.81K
---2.50M
現金および現金同等物の期末残高
-27.38%4.48M
24.73%14.38M
45.75%9.95M
-69.19%5.81M
-66.50%6.17M
268.44%11.53M
20.97%6.82M
90.37%18.87M
38.59%18.40M
-63.65%3.13M
-1.49%5.64M
-15.32%9.91M
-47.60%13.28M
-85.26%8.61M
-89.53%5.73M
12.83%11.71M
357.86%25.34M
597.19%58.41M
507.18%54.71M
154.35%10.37M
24.79%5.54M
--8.38M
--9.01M
--4.08M
--4.44M
フリーキャッシュフロー
-315.84%-5.67M
-34.72%3.47M
358.45%4.12M
-15.27%3.90M
-8.97%2.63M
125.22%5.32M
93.97%-1.59M
105.94%4.60M
130.58%2.89M
-65.37%2.36M
-3.57%-26.42M
-56.11%-77.45M
79.73%-9.44M
176.44%6.82M
-3440.62%-25.51M
-1828.99%-49.61M
-20156.54%-46.55M
-917.24%-8.93M
-282.09%-720.56K
141.61%2.87M
54.83%-229.79K
--1.09M
--395.70K
--1.19M
---508.72K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
KeyAI
KeyAIをご利用になるにはログインしてください。
ログイン
無料登録