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Modiv Industrial Inc

MDV
14.360USD
-0.160-1.10%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
145.71M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Modiv Industrial Inc

14.360
-0.160-1.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのModiv Industrial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Modiv Industrial Incのスコア

関連情報

業界内順位
88 / 197
全体ランキング
182 / 4615
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.750
目標株価
+22.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Modiv Industrial Incの注目ポイント

強みリスク
Modiv Industrial, Inc. is an internally managed real estate investment trust (REIT), which is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate. The Company acquires critical industrial manufacturing properties with long-term leases to tenants that fuel the national economy and strengthen the nation's supply chain. The Company also owns non-core, legacy retail and office real estate properties. It seeks to provide investors with access to monthly dividends through a durable portfolio of real estate investments designed to generate both current income and long-term growth. Its real estate investment portfolio consisted of 44 properties, including two properties held for sale. Its portfolio is distributed across 16 states and consists of 39 industrial properties, one retail property and four office properties.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 46.76Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は465.75%です。
適正水準
同社の最新のPEは-32.72で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は2.30M株で、前四半期比で13.61%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を71.00K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.06です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.96で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は11.83Mで、前年同期比3.71%の増加でした。一方、純利益は前年同期比894.21%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

金融

7.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.65

業務効率

7.31

成長可能性

6.86

株主還元

8.18

Modiv Industrial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.87で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-32.72で、直近高値102.06を-411.89%下回り、直近安値-217.96を-566.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 88/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Modiv Industrial Incの平均目標株価は17.75で、最高は19.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.750
目標株価
+22.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Modiv Industrial Inc
MDV
6
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.99をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.84と支持線13.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
売り
RSI(14)
43.175
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.529
売り
ATR(14)
0.271
高変動率
CCI(14)
-79.538
中立
Williams %R
90.304
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.033
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.434
売り
MA10
14.527
売り
MA20
14.492
売り
MA50
14.688
売り
MA100
14.658
売り
MA200
14.867
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は22.68%で、前四半期比19.71%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計494.73K株(発行済株式の4.87%)を保有しており、保有株数は9.64%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First City Investment Group, LLC
536.13K
-18.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
506.76K
+10.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
433.09K
+355.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
224.35K
+130.10%
Halfacre (Aaron Scott)
124.03K
+0.69%
Pacini (Raymond J)
115.58K
--
Bard Associates Inc.
103.64K
-0.29%
State Street Investment Management (US)
98.00K
+165.59%
Penserra Capital Management LLC
72.44K
+6.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
71.00K
+9.74%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは5.06で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.32
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+16.41%
過去240日のボラティリティ
+33.56%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.79%
120日間
+3.81%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.83%
120日間
-4.10%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-1.68
120日間
-0.16
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.41%
3年間
+24.87%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
+0.41
5年間
--
歪度
240日間
-0.08
3年間
+0.84
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.56%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.04%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-26.19%
240日間
-26.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.13%
60日間
+72.22%
120日間
+51.38%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Modiv Industrial Inc
Modiv Industrial Inc
MDV
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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