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Landstar System Inc

LSTR
162.080USD
+0.690+0.43%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.52B時価総額
48.93直近12ヶ月PER

Landstar System Inc

162.080
+0.690+0.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのLandstar System Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Landstar System Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は150.68とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Landstar System Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 75
全体ランキング
100 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Landstar System Incの注目ポイント

強みリスク
Landstar System, Inc. is a technology-enabled, asset-light provider of integrated transportation management solutions delivering transportation services to a range of customers utilizing a network of agents, third-party capacity providers and employees. It operates through two segments. The Transportation logistics segment provides a range of integrated transportation management solutions. Transportation services of the Company include truckload, less-than-truckload and other truck transportation, rail intermodal, air cargo, ocean cargo, expedited ground and air delivery of time-critical freight, heavy-haul/specialized, cold chain/temperature-controlled, United States (U.S)-Canada and U.S.-Mexico cross-border, intra-Mexico, intra-Canada, project cargo and customs brokerage. The Insurance segment consists of Signature Insurance Company and Risk Management Claim Services, Inc. The insurance segment provides risk and claims management services to certain Landstars Operating Subsidiaries.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は61.08%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は61.08%です。
割高
同社の最新のPBは6.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は36.92M株で、前四半期比で4.66%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を17.06K株保有しています。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
150.679
目標株価
-6.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Landstar System Incの現在の財務スコアは8.77で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中12位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は1.18Bで、前年同期比減少の2.94%でした。一方、純利益は前年同期比減少の48.17%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

金融

9.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.84

業務効率性

7.32

成長可能性

7.61

株主リターン

9.24

Landstar System Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Landstar System Incの現在のバリュエーションスコアは5.21で、貨物 & 物流サービス業界では75社中72位です。 現在のPERは48.93で、直近高値48.93を0.00%下回り、直近安値13.44を72.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Landstar System Incの現在の収益予測スコアは6.22で、貨物 & 物流サービス業界では75社中48位です。 目標株価の平均は130.00で、最高は147.00、最低は110.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
150.679
目標株価
-6.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Landstar System Inc
LSTR
18
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Landstar System Incの現在の価格モメンタムスコアは9.20で、貨物 & 物流サービス業界では75社中25位です。 現在、株価は抵抗線168.19と支持線151.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.18
変動額
0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.791
買い
RSI(14)
66.878
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.475
買い
ATR(14)
5.260
高変動率
CCI(14)
130.387
買い
Williams %R
12.038
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.295
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
160.496
買い
MA10
156.034
買い
MA20
155.436
買い
MA50
147.242
買い
MA100
136.257
買い
MA200
136.354
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Landstar System Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は108.38%で、前四半期比増加0.20%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.20M株(発行済株式の9.40%)を保有しており、保有比率は減少0.99%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
3.92M
-1.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.25M
-0.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.80M
-0.54%
Boston Partners
1.76M
+24.08%
Victory Capital Management Inc.
1.61M
-1.40%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.50M
-39.45%
State Street Investment Management (US)
1.12M
+0.23%
First Trust Advisors L.P.
964.30K
+31.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
861.31K
+2.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
655.41K
-4.46%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Landstar System Incの現在のリスク評価スコアは8.61で、貨物 & 物流サービス業界では75社中10位です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+2.50%
240日間の最大ドローダウン
+26.12%
240日間のボラティリティ
+34.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.25%
120日間
+6.25%
5年間
+7.27%
日次リターン(最小)
60日間
-2.47%
120日間
-4.28%
5年間
-8.75%
シャープレシオ
60日間
+3.65
120日間
+1.64
5年間
+0.18

リスク評価

最大下落率
240日間
+26.12%
3年間
+40.45%
5年間
+40.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.13
3年間
-0.04
5年間
+0.00
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.18
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.55%
5年間
+28.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.58%
5年間
+2.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+296.15%
240日間
+296.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.11%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.31%
60日間
+32.92%
120日間
+35.68%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Landstar System Inc
Landstar System Inc
LSTR
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI