指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.373
売り
RSI(14)
42.288
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.053
売られ過ぎ
ATR(14)
1.255
低変動率
CCI(14)
-131.989
売り
Williams %R
92.635
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.058
売り
StochRSI(14)
19.669
売り
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX42.566USD
+0.966+2.32%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
6.91B時価総額
41.90直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
21
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.212
目標株価
+27.64%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. is a diversified freight transportation company. The Company provides multiple truckload transportation, less-than-truckload (LTL), logistics, and business services to the shipping and transportation sectors. Its segments include Truckload, LTL, Logistics, and Intermodal. The Truckload services include irregular routes and dedicated, refrigerated, expedited, flatbed, and cross-border transportation of various products, goods, and materials. The LTL segment operates approximately 3,400 tractors and 8,900 trailers and also provides national coverage to its customers by utilizing partner carriers for areas outside its direct network. Its Logistics and Intermodal segments provide a multitude of shipping solutions, including additional sources of truckload capacity and alternative transportation modes, by utilizing its network of third-party capacity providers and rail providers, as well as certain logistics and freight management services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は88.66%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は88.66%です。
割安
同社の最新のPBは0.95で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は158.88M株で、前四半期比で9.16%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を14.85M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15同社の現在の財務スコアは7.47で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.82Bで、前年同期比0.10%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1262.77%の増加でした。
株式スコア
金融
7.34
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
10.00
業務効率
7.24
成長可能性
6.26
株主還元
7.26
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均2.87をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は43.43で、直近高値46.63を7.35%下回り、直近安値42.62を1.88%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 25/70
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15同社の現在の収益予測スコアは7.45で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Knight-Swift Transportation Holdings Incの平均目標株価は52.00で、最高は68.00、最低は42.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
21
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.212
目標株価
+27.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
21
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
1
2
3
...
6
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15同社の現在の価格モメンタムスコアは8.87で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.41と支持線41.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
42.158
買い
MA10
42.775
売り
MA20
43.165
売り
MA50
43.794
売り
MA100
43.621
売り
MA200
47.229
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.89%で、前四半期比1.62%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.85M株（発行済株式の9.15%）を保有しており、保有株数は3.26%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Allspring Global Investments, LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-15米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.77で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.17
VaR
+2.91%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.97%
過去240日のボラティリティ
+40.47%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.27%
120日間
+10.06%
5年間
+11.75%
日次リターン（最小）
60日間
-3.18%
120日間
-12.09%
5年間
-12.09%
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
-0.12
5年間
+0.17
リスク
最大ドローダウン
240日間
+35.97%
3年間
+39.63%
5年間
+39.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
-0.11
5年間
+0.00
歪度
240日間
+0.33
3年間
+0.61
5年間
+0.36
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+40.47%
5年間
+34.31%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.73%
5年間
+3.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-17.98%
240日間
-17.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.14%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.67%
120日間
+1.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.47%
60日間
+16.76%
120日間
+25.63%
競合他社
貨物 & 物流サービス
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
6.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
R
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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