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Kaival Brands Innovations Group Inc

KAVL

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終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

780.02K時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Kaival Brands Innovations Group Inc

0.136

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Kaival Brands Innovations Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

16.94%-752.35K

5.22%-752.03K

9.72%-536.78K

-222.90%-578.24K

-469.86%-905.74K

-543.70%-793.45K

-103.66%-594.57K

117.76%470.50K

168.47%244.89K

-144.98%-123.26K

78.76%-291.95K

-7.21%-2.65M

104.28%91.22K

109.04%274.05K

-27.45%-1.37M

-1201.79%-2.47M

60.69%-2.13M

-161.47%-3.03M

-254.35%-1.08M

-88.62%224.28K

-1904428.42%-5.43M

--4.93M

--698.77K

--1.97M

--285.00

--0.00

継続事業の当期純利益

84.71%-620.79K

-573.49%-10.01M

64.41%-559.36K

-30.81%-2.00M

-92.13%-4.06M

37.42%-1.49M

12.68%-1.57M

61.46%-1.53M

29.42%-2.11M

12.64%-2.38M

53.33%-1.80M

20.95%-3.96M

-7.65%-2.99M

-64.90%-2.72M

-12.22%-3.86M

-17.69%-5.01M

-993.08%-2.78M

-1421.82%-1.65M

-466.35%-3.44M

-252.33%-4.26M

2508.57%311.50K

630.21%124.75K

3557.41%938.17K

66273.56%2.80M

7.36%-12.93K

---23.53K

---27.14K

---4.22K

---13.96K

営業損益

-100.00%0.00

5028.75%10.09M

-0.09%196.60K

0.00%196.78K

49.93%196.77K

112988.51%196.77K

169531.90%196.77K

--196.77K

--131.24K

--174.00

--116.00

----

その他非資金項目

-97.99%2.44K

122.88%9.23K

-99.01%2.44K

1246.93%763.35K

-78.64%121.51K

-105.07%-40.31K

-68.59%247.16K

-104.41%-66.56K

-61.64%568.78K

-46.78%795.69K

-60.80%786.89K

-42.36%1.51M

373.19%1.48M

193.51%1.50M

190.31%2.01M

348.87%2.62M

7834.89%313.35K

13986.81%509.38K

--691.49K

83279.29%583.65K

-85.07%3.95K

-61.09%3.62K

-100.00%0.00

-85.86%700.00

266.95%26.46K

--9.29K

--5.51K

--4.95K

--7.21K

運転資本の増減

-265.16%-134.01K

-118.82%-74.12K

-133.09%-176.47K

-75.41%459.28K

-102.40%-36.70K

-68.74%393.86K

-9.61%533.36K

1046.52%1.87M

-4.51%1.53M

-13.17%1.26M

24.26%590.06K

-24.16%-197.30K

613.04%1.60M

147.24%1.45M

-71.23%474.88K

95.10%-158.91K

103.28%224.85K

-170.54%-3.07M

394.96%1.65M

-292.49%-3.24M

-51671.90%-6.85M

30488.11%4.35M

-2687.55%-559.56K

-113849.79%-826.14K

-296.13%-13.24K

--14.24K

--21.63K

---725.00

--6.75K

-売上債権の増減

-100.00%0.00

-185.30%-50.00K

424.73%136.86K

-94.96%56.71K

-75.44%435.92K

-94.50%58.62K

94.23%-42.15K

348.50%1.13M

162.72%1.78M

491.01%1.07M

-705.76%-730.67K

-63.58%250.91K

-149.32%-2.83M

-102.62%-272.71K

102.21%120.62K

106.12%688.98K

1.83%5.74M

371.56%10.41M

-69.43%-5.45M

---11.27M

--5.64M

---3.83M

---3.22M

----

-棚卸資産の増減

----

-100.00%0.00

122.76%196.08K

530.17%345.00K

14910.15%1.46M

179.84%2.01M

-119.80%-861.35K

-98.37%54.75K

-99.63%9.70K

-172.37%-2.52M

1247.25%4.35M

-75.70%3.37M

109.13%2.63M

202458.89%3.48M

-12849.50%-379.17K

195976.89%13.85M

-175221.55%-28.79M

---1.72K

--2.97K

--7.06K

---16.42K

----

-前払費用の増減

-99.40%920.00

-96.51%7.23K

-76.66%43.41K

16.54%124.39K

150.53%154.43K

188.47%207.51K

1895.18%185.95K

-20.76%106.74K

-43.85%61.64K

94.96%71.93K

110.66%9.32K

256.80%134.70K

271.61%109.79K

140.83%36.90K

56.11%-87.41K

-186.34%-85.90K

--29.54K

---90.36K

---199.17K

---30.00K

----

-その他流動資産の増減

----

100.00%0.00

----

--0.00

--273.06K

-116.99%-273.06K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--1.61M

103.13%146.29K

--0.00

--2.92M

----

---4.68M

----

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

-104.30%-461.72K

129.31%130.26K

-90.63%51.91K

-149.39%-112.86K

-265.41%-226.00K

-414.70%-444.48K

481.34%554.12K

235.12%228.51K

-56.87%136.63K

--141.24K

---145.31K

72.86%-169.11K

-49.16%316.80K

--0.00

---623.10K

--623.10K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

16.94%-752.35K

5.22%-752.03K

9.72%-536.78K

-222.90%-578.24K

-469.86%-905.74K

-543.70%-793.45K

-103.66%-594.57K

117.76%470.50K

168.47%244.89K

-144.98%-123.26K

78.76%-291.95K

-7.21%-2.65M

104.28%91.22K

109.04%274.05K

-27.45%-1.37M

-1201.79%-2.47M

60.69%-2.13M

-161.47%-3.03M

-254.35%-1.08M

-88.62%224.28K

-1904428.42%-5.43M

--4.93M

--698.77K

--1.97M

--285.00

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.48K

----

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.48K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.48K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---312.29K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---312.29K

--0.00

---3.48K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

278.48%1.02M

-89.74%17.51K

-100.00%0.00

92.39%-43.67K

-203.84%-568.95K

149.31%170.76K

858.74%4.63M

---573.71K

---187.25K

-744.68%-346.29K

8375.05%483.08K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.46%53.72K

104.61%5.70K

3349.06%1.54M

-17.20%-35.76K

5612.65%9.92M

---123.71K

---47.46K

---30.51K

---179.92K

----

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

100.00%0.00

96.85%-6.78K

100.00%0.00

92.39%-43.67K

12.45%-163.95K

37.92%-214.98K

-228.90%-622.70K

---573.71K

---187.25K

---346.29K

--483.08K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.02M

--24.29K

----

--0.00

--6.00M

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%-45.00

100.00%0.00

49.31%-24.06K

-17.20%-35.76K

4687.18%8.25M

---123.71K

---47.46K

---30.51K

---179.92K

----

配当金支払額

-100.00%0.00

--0.00

--405.00K

----

ワラント発行による収入

----

--385.75K

--1.45K

----

-100.00%0.00

----

-96.77%53.76K

--5.70K

--1.57M

----

--1.67M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--24.29K

100.00%0.00

----

--0.00

---744.99K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

278.48%1.02M

-89.74%17.51K

-100.00%0.00

92.39%-43.67K

-203.84%-568.95K

149.31%170.76K

858.74%4.63M

---573.71K

---187.25K

-744.68%-346.29K

8375.05%483.08K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-99.46%53.72K

104.61%5.70K

3349.06%1.54M

-17.20%-35.76K

5612.65%9.92M

---123.71K

---47.46K

---30.51K

---179.92K

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-86.31%534.41K

-71.96%1.27M

269.96%1.81M

310.56%2.43M

631.23%3.90M

351.05%4.52M

-56.59%488.08K

-84.33%591.29K

-85.52%533.66K

-70.13%1.00M

-76.21%1.12M

-33.28%3.77M

-52.90%3.69M

257.84%3.36M

120.82%4.73M

188.00%5.66M

5.44%7.83M

-64.85%938.43K

8.63%2.14M

688971.58%1.96M

--7.42M

--2.67M

--1.97M

--285.00

--0.00

当期キャッシュフロー増減

117.84%263.09K

-17.96%-734.52K

-113.30%-536.78K

-502.57%-621.91K

-2658.71%-1.47M

-32.61%-622.69K

3431.91%4.04M

96.10%-103.21K

-34.31%57.63K

-243.26%-469.55K

91.15%-121.16K

-185.20%-2.65M

104.04%87.73K

-95.24%327.77K

-13.86%-1.37M

-625.37%-928.92K

60.25%-2.17M

44.92%6.89M

-272.05%-1.20M

-91.03%176.81K

-1915134.04%-5.46M

--4.75M

--698.77K

--1.97M

--285.00

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

-67.15%797.50K

-86.31%534.41K

-71.96%1.27M

269.96%1.81M

310.56%2.43M

631.23%3.90M

351.05%4.52M

-56.59%488.08K

-84.33%591.29K

-85.52%533.66K

-70.13%1.00M

-76.21%1.12M

-33.28%3.77M

-52.90%3.69M

257.84%3.36M

120.82%4.73M

188.00%5.66M

5.44%7.83M

-64.85%938.43K

8.63%2.14M

688971.58%1.96M

--7.42M

--2.67M

--1.97M

--285.00

--0.00

フリーキャッシュフロー

----

-543.70%-793.45K

-103.66%-594.57K

117.76%470.50K

179.12%244.89K

---123.26K

---291.95K

---2.65M

--87.73K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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