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Kaival Brands Innovations Group Inc

KAVL

0.486USD

-0.029-5.65%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
5.61M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kaival Brands Innovations Group Inc

0.486

-0.029-5.65%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価は好調に推移していますが、同社の堅調なファンダメンタルズとテクニカルは、現在の強いトレンドを裏付けるには不十分です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 31
全体ランキング
427 / 4720
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kaival Brands Innovations Group, Inc. is engaged in the sale, marketing, and distribution of electronic nicotine delivery system (ENDS) products, also known as e-cigarettes, in a variety of favors. The Company’s primary product is the Bidi Stick as well as other products manufactured by its affiliate Bidi Vapor LLC (Bidi). It holds the worldwide right to market and distribute the Bidi Stick and certain other products manufactured by Bidi. Bidi Stick is a disposable, tamper resistant ENDS product made with medical-grade components, a battery and technology designed to deliver a consistent vaping experience for adult smokers 21 and over. It distributes products to wholesalers and retailers of ENDS products. BIDI Stick comes in a variety of flavor options for adult cigarette smokers. It does not manufacture any of the products it resells. Its patent portfolio consists of approximately 19 existing and 47 pending with technologies related to vaporization and inhalation technologies.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 6.89Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.11M株で、前四半期比で13.86%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を11.09K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.36です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.67で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.88をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は142.43Kで、前年同期比80.05%の減少でした。一方、純利益は前年同期比68.07%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

金融

9.34

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.22

業務効率

2.58

成長可能性

3.06

株主還元

7.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均5.07をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.59で、直近高値-0.58を-1.80%下回り、直近安値-2.06を-248.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/31
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、食品 & ドラッグストア業界の平均は7.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.23で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.30をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.96と支持線0.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.101
売り
RSI(14)
33.778
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.495
売られ過ぎ
ATR(14)
0.094
低変動率
CCI(14)
-123.358
売り
Williams %R
95.473
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.655
売り
StochRSI(14)
10.931
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.566
売り
MA10
0.648
売り
MA20
0.781
売り
MA50
0.668
売り
MA100
0.608
売り
MA200
0.722
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.39をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は52.91%で、前四半期比0.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.09K株(発行済株式の0.10%)を保有しており、保有株数は15.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kaival Holdings, L.L.C
1.57M
-47.15%
Bidi Vapor LLC
1.40M
--
Morris (Eric)
770.00K
-0.78%
Thoenes (Mark L)
620.00K
-0.01%
Patel (Ketankumar)
520.00K
--
Modi (Ashesh)
520.00K
--
Worner (David)
520.00K
--
UBS Financial Services, Inc.
72.69K
-11.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
42.48K
+118.18%
Two Sigma Investments, LP
23.09K
+110.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.11で、食品 & ドラッグストア業界の平均4.67をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.62
VaR
+12.47%
過去240日間の最大ドローダウン
+67.31%
過去240日のボラティリティ
+147.91%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+38.91%
120日間
+38.91%
5年間
+338.27%
日次リターン(最小)
60日間
-27.34%
120日間
-27.34%
5年間
-56.45%
シャープレシオ
60日間
+0.74
120日間
+0.42
5年間
+0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+67.31%
3年間
+98.05%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.72
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+1.04
3年間
+12.46
5年間
+11.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+147.91%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.75%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+65.36%
240日間
+65.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+251.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+110.48%
流動性
平均売買回転率
60日間
+23.45%
120日間
+12.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.34%
60日間
-73.35%
120日間
-86.27%

競合他社

食品 & ドラッグストア
Kaival Brands Innovations Group Inc
Kaival Brands Innovations Group Inc
KAVL
3.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sysco Corp
Sysco Corp
SYY
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Caseys General Stores Inc
Caseys General Stores Inc
CASY
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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