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Janus International Group Inc
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FY2021Q3
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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-25.05%36.20M
-51.75%24.80M
-65.12%15.00M
65.81%51.40M
68.88%48.30M
-24.96%51.40M
-13.83%43.00M
-33.12%31.00M
-43.08%28.60M
164.72%68.50M
156.71%49.90M
152.26%46.35M
102.79%50.25M
70.84%25.88M
30.81%19.44M
-4.61%18.38M
-3.06%24.78M
-36.72%15.15M
-43.66%14.86M
-36.25%19.26M
25.79%25.56M
--23.94M
--26.38M
--30.22M
--20.32M
継続事業の当期純利益
-98.15%200.00K
2266.67%7.10M
28.81%15.20M
-25.00%20.70M
-64.82%10.80M
-99.16%300.00K
-68.13%11.80M
-25.38%27.60M
18.16%30.70M
9.13%35.70M
14.30%37.03M
61.96%36.99M
31.86%25.98M
218.18%32.71M
83.28%32.40M
1933.20%22.84M
33.87%19.70M
-31.89%10.28M
-14.90%17.68M
-89.81%1.12M
47.90%14.72M
--15.09M
--20.77M
--11.02M
--9.95M
営業損益
39.29%15.60M
-37.38%12.90M
-17.86%11.50M
0.00%11.20M
9.80%11.20M
101.96%20.60M
44.42%14.00M
16.55%11.20M
6.29%10.20M
7.11%10.20M
3.25%9.69M
-0.15%9.61M
5.66%9.60M
-17.25%9.52M
-5.42%9.39M
15.99%9.62M
9.35%9.08M
35.83%11.51M
19.18%9.93M
2.57%8.30M
2.04%8.31M
--8.47M
--8.33M
--8.09M
--8.14M
繰延税金
100.00%1.80M
196.15%7.50M
459.09%12.30M
31.25%4.20M
-64.00%900.00K
-182.11%-7.80M
--2.20M
--3.20M
--2.50M
-29.76%9.50M
----
----
----
140.82%13.53M
----
--0.00
100.00%0.00
4909.86%5.62M
-100.00%0.00
--0.00
---767.66K
--112.11K
--237.36K
--0.00
--0.00
その他非資金項目
15.38%4.50M
-81.11%1.70M
-75.00%2.70M
15.38%3.00M
34.48%3.90M
1400.00%9.00M
1052.61%10.80M
-1.14%2.60M
10.31%2.90M
-70.80%600.00K
-60.23%937.00K
-31.55%2.63M
12.64%2.63M
18.88%2.06M
194.56%2.36M
122.51%3.84M
7.32%2.33M
113.94%1.73M
44.80%799.85K
114.87%1.73M
169.99%2.17M
--808.00K
--552.39K
--803.61K
--805.52K
運転資本の増減
-47.13%9.20M
-127.62%-8.70M
-1395.65%-29.80M
145.29%7.70M
188.78%17.40M
188.99%31.50M
603.36%2.30M
-264.18%-17.00M
-293.20%-19.60M
132.23%10.90M
101.29%327.00K
75.13%-4.67M
246.58%10.14M
-36.28%-33.82M
-148.52%-25.28M
-632.60%-18.77M
-755.48%-6.92M
-1858.12%-24.82M
-1396.25%-10.17M
-65.71%3.52M
-22.30%1.06M
---1.27M
---679.88K
--10.28M
--1.36M
-売上債権の増減
-51.27%7.70M
-53.85%7.80M
-104.00%-400.00K
-58.60%6.50M
185.87%15.80M
776.00%16.90M
171.80%10.00M
330.92%15.70M
-415.83%-18.40M
40.19%-2.50M
27.51%-13.93M
54.46%-6.80M
149.57%5.83M
26.57%-4.18M
-53.43%-19.21M
-183.90%-14.93M
-1503.74%-11.75M
-84.30%-5.69M
-711.52%-12.52M
-147.82%-5.26M
109.43%837.19K
---3.09M
---1.54M
--11.00M
---8.88M
-棚卸資産の増減
-325.00%-1.70M
455.56%5.00M
-165.71%-9.30M
-200.00%-700.00K
86.21%-400.00K
-87.84%900.00K
-221.74%-3.50M
-87.96%700.00K
-187.61%-2.90M
250.38%7.40M
226.04%2.88M
328.67%5.81M
143.38%3.31M
156.10%2.11M
69.45%-2.28M
58.07%-2.54M
-54.38%-7.63M
-303.25%-3.76M
-542.01%-7.47M
-609.82%-6.07M
-167.77%-4.94M
--1.85M
--1.69M
--1.19M
---1.85M
-前払費用の増減
-159.57%-2.80M
-142.55%-4.00M
-1000.00%-3.60M
52.69%-7.90M
56.67%4.70M
264.91%9.40M
-71.22%400.00K
-1244.61%-16.70M
-68.92%3.00M
28.54%-5.70M
146.15%1.39M
-132.98%-1.24M
851.13%9.65M
-421.81%-7.98M
-95.27%-3.01M
226.98%3.77M
-6509.94%-1.28M
-1023.38%-1.53M
-343.51%-1.54M
-203.02%-2.97M
101.32%20.05K
--165.56K
---347.79K
---978.77K
---1.52M
-支払債務および未払費用の増減
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--2.15M
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----
-その他流動資産の増減
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----
-96.20%300.00K
-104.17%-100.00K
-131.51%-4.60M
-5.56%1.70M
696.68%7.90M
126.28%2.40M
988.08%14.60M
121.38%1.80M
85.48%-1.32M
-206.55%-9.13M
77.06%-1.64M
-1846.11%-8.42M
-32.39%-9.12M
299.54%8.57M
-678.58%-7.17M
132.86%482.21K
6.01%-6.89M
-791.06%-4.30M
-111.37%-920.26K
---1.47M
---7.33M
--621.56K
--8.10M
-その他流動負債の増減
-20.00%-1.80M
--4.40M
0.00%-1.90M
0.00%-1.70M
0.00%-1.50M
-100.00%0.00
-397.34%-1.90M
63.35%-1.70M
---1.50M
--500.00K
--639.00K
---4.64M
----
----
----
----
----
----
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----
----
--2.37M
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-25.05%36.20M
-51.75%24.80M
-65.12%15.00M
65.81%51.40M
68.88%48.30M
-24.96%51.40M
-13.83%43.00M
-33.12%31.00M
-43.08%28.60M
164.72%68.50M
156.71%49.90M
152.26%46.35M
102.79%50.25M
70.84%25.88M
30.81%19.44M
-4.61%18.38M
-3.06%24.78M
-36.72%15.15M
-43.66%14.86M
-36.25%19.26M
25.79%25.56M
--23.94M
--26.38M
--30.22M
--20.32M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-56.25%2.80M
300.00%5.60M
81.08%6.70M
19.30%6.80M
39.13%6.40M
-150.91%-2.80M
-3.01%3.70M
61.38%5.70M
-24.00%4.60M
507.73%5.50M
48.67%3.81M
50.75%3.53M
110.17%6.05M
-76.98%905.00K
-78.51%2.57M
45.95%2.34M
24.79%2.88M
187.81%3.93M
953.17%11.94M
-18.46%1.61M
26.34%2.31M
--1.37M
--1.13M
--1.97M
--1.83M
設備投資
-56.25%2.80M
-8.20%5.60M
81.08%6.70M
19.30%6.80M
39.13%6.40M
10.91%6.10M
-5.08%3.70M
61.38%5.70M
-24.22%4.60M
478.34%5.50M
50.62%3.90M
47.91%3.53M
110.76%6.07M
-75.83%951.00K
-78.32%2.59M
46.57%2.39M
21.87%2.88M
180.75%3.94M
952.00%11.94M
-17.27%1.63M
28.99%2.36M
--1.40M
--1.13M
--1.97M
--1.83M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-56.25%2.80M
300.00%5.60M
81.08%6.70M
19.30%6.80M
39.13%6.40M
-150.91%-2.80M
-3.01%3.70M
61.38%5.70M
-24.00%4.60M
507.73%5.50M
48.67%3.81M
50.75%3.53M
110.17%6.05M
-76.98%905.00K
-78.51%2.57M
45.95%2.34M
24.79%2.88M
187.81%3.93M
953.17%11.94M
-18.46%1.61M
26.34%2.31M
--1.37M
--1.13M
--1.97M
--1.83M
事業取引による純キャッシュフロー
---97.20M
--0.00
-114.29%-100.00K
----
----
--0.00
34900.00%700.00K
---60.10M
100.00%0.00
--0.00
--2.00K
--0.00
---1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
---30.19K
-147728.20%-178.15M
--0.00
65.93%-1.56M
--0.00
--120.67K
--0.00
---4.59M
投資商品による純キャッシュフロー
----
--0.00
----
----
----
--0.00
---2.50M
----
----
----
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----
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----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
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----
----
----
----
----
--9.64M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-1462.50%-100.00M
-300.00%-5.60M
-23.64%-6.80M
89.67%-6.80M
-39.13%-6.40M
150.91%2.80M
-44.24%-5.50M
-1762.97%-65.80M
34.80%-4.60M
-507.73%-5.50M
-48.60%-3.81M
-50.75%-3.53M
-144.97%-7.05M
-115.94%-905.00K
98.65%-2.57M
-45.95%-2.34M
25.63%-2.88M
515.48%5.68M
-18667.42%-190.09M
18.46%-1.61M
39.67%-3.87M
---1.37M
---1.01M
---1.97M
---6.42M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
63.44%-18.50M
42.42%-3.80M
93.87%-2.80M
63.69%-12.20M
-195.91%-50.60M
-371.43%-6.60M
2.14%-45.70M
-1467.16%-33.60M
67.22%-17.10M
32.98%-1.40M
-2136.49%-46.70M
-3.88%-2.14M
-520.56%-52.16M
87.64%-2.09M
-101.23%-2.09M
96.92%-2.06M
-237.30%-8.40M
3.10%-16.91M
501.56%169.21M
-2242.77%-67.01M
-47.85%-2.49M
---17.45M
---42.14M
---2.86M
---1.69M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
99.05%-400.00K
-105.88%-3.50M
-375.00%-1.90M
91.15%-2.00M
-2244.44%-42.20M
5.56%-1.70M
98.87%-400.00K
-954.10%-22.60M
96.55%-1.80M
13.83%-1.80M
-1600.10%-35.50M
-3.88%-2.14M
-520.56%-52.16M
87.72%-2.09M
-101.21%-2.09M
96.65%-2.06M
-415.37%-8.40M
-943.34%-17.02M
7245.20%172.76M
-2292.66%-61.61M
0.00%-1.63M
---1.63M
---2.42M
---2.57M
---1.63M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-170.69%-15.70M
100.00%0.00
98.00%-900.00K
-1.01%-10.00M
62.09%-5.80M
---8.60M
---45.00M
---9.90M
---15.30M
----
----
----
----
----
----
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----
ワラント発行による収入
----
----
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----
--0.00
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----
----
----
----
----
--108.73K
--1.26K
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
7.69%-2.40M
-108.11%-300.00K
100.00%0.00
81.82%-200.00K
---2.60M
825.00%3.70M
97.32%-300.00K
---1.10M
----
--400.00K
---11.20M
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%-398.00
91.05%-3.56M
-1792.80%-5.40M
-1480.23%-860.97K
---15.82M
---39.72M
---285.50K
---54.48K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
63.44%-18.50M
42.42%-3.80M
93.87%-2.80M
63.69%-12.20M
-195.91%-50.60M
-371.43%-6.60M
2.14%-45.70M
-1467.16%-33.60M
67.22%-17.10M
32.98%-1.40M
-2136.49%-46.70M
-3.88%-2.14M
-520.56%-52.16M
87.64%-2.09M
-101.23%-2.09M
96.92%-2.06M
-237.30%-8.40M
3.10%-16.91M
501.56%169.21M
-2242.77%-67.01M
-47.85%-2.49M
---17.45M
---42.14M
---2.86M
---1.69M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
30.21%194.40M
75.22%178.90M
57.67%173.60M
-21.08%140.80M
-13.05%149.30M
-6.93%102.10M
-0.57%110.10M
156.18%178.40M
119.08%171.70M
98.25%109.70M
171.95%110.73M
161.55%69.64M
494.09%78.37M
500.10%55.34M
166.35%40.72M
-58.72%26.63M
-70.85%13.19M
-76.79%9.22M
-72.90%15.29M
106.48%64.50M
127.35%45.25M
--39.73M
--56.41M
--31.24M
--19.91M
当期キャッシュフロー増減
-869.41%-82.40M
-67.16%15.50M
166.25%5.30M
148.02%32.80M
-226.87%-8.50M
-23.87%47.20M
-673.69%-8.00M
-266.31%-68.30M
176.71%6.70M
169.12%62.00M
-107.07%-1.03M
191.43%41.07M
-165.01%-8.73M
480.15%23.04M
340.97%14.62M
128.63%14.09M
-30.21%13.43M
-28.14%3.97M
63.65%-6.07M
-295.50%-49.22M
69.84%19.25M
--5.53M
---16.69M
--25.17M
--11.33M
為替変動の影響
-150.00%-100.00K
125.00%100.00K
-150.00%-100.00K
300.00%400.00K
200.00%200.00K
-200.00%-400.00K
147.17%200.00K
-74.42%100.00K
-185.84%-200.00K
156.41%400.00K
-152.38%-424.00K
215.32%391.00K
501.72%233.00K
182.20%156.00K
-240.67%-168.00K
-9.53%124.00K
-207.45%-58.00K
-86.30%55.28K
-155.82%-49.31K
164.94%137.06K
106.13%53.98K
--403.43K
--88.35K
---211.05K
---880.39K
現金および現金同等物の期末残高
-20.45%112.00M
30.21%194.40M
75.22%178.90M
57.67%173.60M
-21.08%140.80M
-13.05%149.30M
-6.93%102.10M
-0.55%110.10M
156.18%178.40M
119.08%171.70M
98.25%109.70M
171.89%110.71M
161.55%69.64M
494.09%78.37M
500.06%55.34M
166.35%40.72M
-58.72%26.63M
-70.85%13.19M
-76.79%9.22M
-72.90%15.29M
106.48%64.50M
--45.25M
--39.73M
--56.41M
--31.24M
フリーキャッシュフロー
-20.29%33.40M
-57.62%19.20M
-78.88%8.30M
76.28%44.60M
74.58%41.90M
-28.10%45.30M
-14.57%39.30M
-40.92%25.30M
-45.67%24.00M
152.76%63.00M
173.00%46.00M
167.85%42.82M
101.74%44.18M
122.32%24.93M
476.63%16.85M
-9.34%15.99M
-5.60%21.90M
-50.25%11.21M
-88.42%2.92M
-37.57%17.63M
25.48%23.20M
--22.53M
--25.24M
--28.25M
--18.49M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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