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Janus International Group Inc

JBI
9.860USD
-0.160-1.60%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.37B時価総額
31.40直近12ヶ月PER

Janus International Group Inc

9.860
-0.160-1.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJanus International Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Janus International Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 56
全体ランキング
143 / 4714
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.400
目標株価
+13.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Janus International Group Incの注目ポイント

強みリスク
Janus International Group, Inc. is a global manufacturer and supplier of turn-key self-storage, commercial and industrial building solutions. It operates through two geographic segments: Janus North America and Janus International. The Janus North America segment is comprised of all the other entities, including Janus International Group, LLC, Betco, Inc., Noke, Inc., Asta Industries, Inc., DBCI, LLC, Access Control Technologies, LLC, Janus Door, LLC, and Steel Door Depot.com, LLC. The Janus International segment is comprised of Janus International Europe Holdings Ltd. (UK). Its production and sales are in Europe and Australia. It provides facility and door automation and access control technologies, roll up and swing doors, hallway systems and relocatable storage moveable additional storage structures (MASS) units. It is comprised of three sales channels, including New Construction-Self-storage, R3-Self-storage, and Commercial and Other. It also provides terminal maintenance services.
割高
同社の最新のPEは31.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は157.76M株で、前四半期比で27.23%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を2.68M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の財務スコアは7.77で、住宅建設 & 建材業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は228.10Mで、前年同期比8.17%の減少でした。一方、純利益は前年同期比25.00%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

金融

9.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.66

業務効率

8.01

成長可能性

6.29

株主還元

6.38

Janus International Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、住宅建設 & 建材業界の平均7.40をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は31.34で、直近高値33.94を8.32%下回り、直近安値9.68を69.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、住宅建設 & 建材業界の平均7.45をより低い水準です。 Janus International Group Incの平均目標株価は11.00で、最高は14.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.400
目標株価
+13.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

36
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Janus International Group Inc
JBI
5
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Company Inc
TREX
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.35で、住宅建設 & 建材業界の平均7.20をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.51と支持線9.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.153
中立
RSI(14)
45.313
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.952
売られ過ぎ
ATR(14)
0.307
高変動率
CCI(14)
-131.597
売り
Williams %R
93.069
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.020
売り
StochRSI(14)
9.478
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
9.970
売り
MA10
10.125
売り
MA20
10.164
売り
MA50
9.844
買い
MA100
9.117
買い
MA200
8.352
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均9.05をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は112.74%で、前四半期比0.50%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.11M株(発行済株式の9.44%)を保有しており、保有株数は1.93%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.31M
-1.16%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.37M
+11.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.38M
-5.12%
Cooke & Bieler, L.P.
7.36M
-2.56%
JP Morgan Asset Management
7.25M
-11.20%
Fidelity Institutional Asset Management
5.16M
-1.81%
River Road Asset Management, LLC
5.24M
+0.78%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
3.57M
-20.64%
William Blair Investment Management, LLC
3.92M
+47.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.40M
-1.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-29

同社の現在のリスク評価スコアは6.26で、住宅建設 & 建材業界の平均6.23をより高い水準です。 同社のベータ値は1.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.36
VaR
+3.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.79%
過去240日のボラティリティ
+65.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.36%
120日間
+13.36%
5年間
+18.70%
日次リターン(最小)
60日間
-4.04%
120日間
-6.50%
5年間
-29.78%
シャープレシオ
60日間
+1.10
120日間
+1.86
5年間
+0.21

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.79%
3年間
+60.70%
5年間
+61.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
-0.05
5年間
-0.01
歪度
240日間
-2.00
3年間
-1.55
5年間
-0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.43%
5年間
+50.01%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+4.18%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+389.56%
240日間
+389.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.93%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.04%
60日間
-33.24%
120日間
-21.32%

競合他社

住宅建設 & 建材
Janus International Group Inc
Janus International Group Inc
JBI
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gibraltar Industries Inc
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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