検索
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFMウォッチリストに追加
0.788USD
+0.028+3.67%
終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
3.75M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Hydrofarm Holdings Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
93.55%-759.00K
-249.66%-3.98M
99.17%-37.00K
-54.65%1.72M
-412.10%-11.76M
267.57%2.66M
-158.26%-4.47M
-61.82%3.78M
74.34%-2.30M
-124.39%-1.58M
-6.74%7.67M
-43.12%9.91M
11.87%-8.95M
123.58%6.50M
148.34%8.22M
715.30%17.42M
-284.95%-10.15M
25.62%-27.56M
-166.56%-17.01M
--2.14M
---2.64M
-1979.01%-37.05M
-73.96%-6.38M
---1.78M
---3.67M
継続事業の当期純利益
-1.57%-14.61M
-1282.71%-242.15M
-24.68%-16.39M
28.10%-16.86M
-14.09%-14.38M
-15.10%-17.51M
33.89%-13.15M
-82.28%-23.45M
25.17%-12.61M
56.86%-15.21M
15.53%-19.88M
93.67%-12.87M
27.67%-16.85M
-219.28%-35.27M
-236.34%-23.54M
-9108.06%-203.31M
-571.58%-23.30M
-17.54%-11.05M
551.26%17.27M
--2.26M
--4.94M
46.94%-9.40M
132.95%2.65M
---17.71M
---8.05M
営業損益
-85.89%1.03M
3066.77%233.26M
-4.28%7.34M
-4.68%7.41M
-7.31%7.31M
-6.88%7.37M
-3.09%7.66M
-5.75%7.78M
-1.52%7.88M
-4.84%7.91M
-6.29%7.91M
-95.82%8.25M
-59.35%8.01M
32.02%8.31M
73.64%8.44M
8926.38%197.41M
1138.03%19.70M
291.30%6.30M
222.28%4.86M
--2.19M
--1.59M
-77.61%1.61M
-10.18%1.51M
--7.19M
--1.68M
繰延税金
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-99.94%2.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
1101.95%3.08M
100.20%43.00K
---7.84M
---4.59M
392.31%256.00K
---21.25M
----
----
107.24%52.00K
----
---718.00K
----
その他非資金項目
83.38%5.79M
-44.23%2.13M
4.22%2.99M
117.53%6.40M
10.61%3.16M
-3.61%3.82M
-72.71%2.87M
-20.03%2.94M
-31.83%2.85M
-66.44%3.96M
73.36%10.51M
-71.42%3.68M
0.00%4.19M
853.32%11.81M
63.26%6.07M
631.48%12.87M
162.08%4.19M
-257.43%-1.57M
123.26%3.71M
--1.76M
--1.60M
-75.79%996.00K
481.82%1.66M
--4.11M
--286.00K
運転資本の増減
182.50%6.86M
-71.10%2.57M
330.81%5.82M
-3.47%4.48M
-548.91%-8.32M
1170.00%8.89M
-131.11%-2.52M
-48.61%4.64M
76.60%-1.28M
-95.85%700.00K
-47.85%8.11M
-44.35%9.03M
39.58%-5.48M
172.76%16.86M
168.12%15.55M
414.07%16.23M
22.96%-9.07M
8.04%-23.18M
-87.18%-22.82M
---5.17M
---11.77M
-592.86%-25.20M
-24783.67%-12.19M
--5.11M
---49.00K
-売上債権の増減
42.07%-3.92M
126.98%1.81M
44.10%4.04M
77.74%6.63M
-18.43%-6.77M
36.71%797.00K
159.72%2.81M
-12.13%3.73M
-11.17%-5.71M
-83.48%583.00K
-84.47%1.08M
-67.39%4.24M
24.77%-5.14M
1997.85%3.53M
109.74%6.95M
100.28%13.02M
40.85%-6.83M
-113.63%-186.00K
36.93%3.31M
--6.50M
---11.55M
-63.33%1.36M
-58.49%2.42M
--3.72M
--5.83M
-棚卸資産の増減
705.57%3.33M
-21.29%4.38M
1878.05%4.87M
-61.79%2.46M
-80.84%413.00K
56.82%5.56M
-96.55%246.00K
-20.50%6.45M
-70.55%2.16M
-82.16%3.55M
-55.01%7.13M
-62.15%8.12M
5219.58%7.32M
217.68%19.88M
161.38%15.85M
208.32%21.44M
98.09%-143.00K
187.77%6.26M
-4.14%-25.81M
---19.80M
---7.50M
-211.36%-7.13M
-802.99%-24.79M
--6.40M
---2.75M
-前払費用の増減
273.63%731.00K
-99.87%1.00K
94.15%-58.00K
-55.34%598.00K
-195.25%-421.00K
163.61%778.00K
-162.72%-991.00K
357.00%1.34M
163.23%442.00K
-133.01%-1.22M
104.66%1.58M
-80.48%293.00K
69.81%-699.00K
801.46%3.71M
-71.12%772.00K
-58.84%1.50M
41.69%-2.31M
110.07%411.00K
173.23%2.67M
--3.65M
---3.97M
-228.96%-4.08M
-14.96%-3.65M
--3.17M
---3.17M
-その他流動資産の増減
181.08%30.00K
46.55%85.00K
-94.21%7.00K
56.59%-145.00K
-137.00%-37.00K
825.00%58.00K
404.17%121.00K
---334.00K
153.19%100.00K
-102.37%-8.00K
-42.86%24.00K
100.00%0.00
-108.89%-188.00K
-57.00%338.00K
102.72%42.00K
95.42%-28.00K
78.26%-90.00K
3175.00%786.00K
---1.54M
---611.00K
---414.00K
-95.14%24.00K
----
--494.00K
----
-その他流動負債の増減
-152.30%-767.00K
195.90%257.00K
193.18%516.00K
-737.14%-293.00K
34.34%-304.00K
18.04%-268.00K
-85.45%176.00K
86.38%-35.00K
58.66%-463.00K
87.13%-327.00K
127.61%1.21M
-158.81%-257.00K
84.40%-1.12M
-2692.31%-2.54M
-4439.60%-4.38M
4470.00%437.00K
---7.18M
-550.00%-91.00K
-95.54%101.00K
---10.00K
--0.00
-103.66%-14.00K
49.70%2.27M
--383.00K
--1.51M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
93.55%-759.00K
-249.66%-3.98M
99.17%-37.00K
-54.65%1.72M
-412.10%-11.76M
267.57%2.66M
-158.26%-4.47M
-61.82%3.78M
74.34%-2.30M
-124.39%-1.58M
-6.74%7.67M
-43.12%9.91M
11.87%-8.95M
123.58%6.50M
148.34%8.22M
715.30%17.42M
-284.95%-10.15M
25.62%-27.56M
-166.56%-17.01M
--2.14M
---2.64M
-1979.01%-37.05M
-73.96%-6.38M
---1.78M
---3.67M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-92.21%19.00K
124.70%146.00K
-79.06%170.00K
108.43%281.00K
-83.08%244.00K
-471.70%-591.00K
8.27%812.00K
-301.57%-3.33M
-12.76%1.44M
-85.75%159.00K
-71.05%750.00K
-19.44%1.65M
-33.08%1.65M
-97.70%1.12M
-98.84%2.59M
-98.95%2.05M
477.10%2.47M
6343.90%48.59M
56655.10%222.48M
--196.08M
--428.00K
232.16%754.00K
176.06%392.00K
--227.00K
--142.00K
設備投資
-92.21%19.00K
21.85%329.00K
-79.06%170.00K
-23.64%281.00K
-83.08%244.00K
69.81%270.00K
8.27%812.00K
-77.74%368.00K
-12.76%1.44M
-85.75%159.00K
-71.05%750.00K
-19.44%1.65M
-33.08%1.65M
-97.70%1.12M
-98.84%2.59M
-98.95%2.05M
477.10%2.47M
5913.24%48.59M
56655.10%222.48M
--196.08M
--428.00K
255.95%808.00K
176.06%392.00K
--227.00K
--142.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-92.21%19.00K
124.70%146.00K
-79.06%170.00K
108.43%281.00K
-83.08%244.00K
-471.70%-591.00K
8.27%812.00K
-301.57%-3.33M
-12.76%1.44M
-85.75%159.00K
-71.05%750.00K
-19.44%1.65M
-33.08%1.65M
-52.16%1.12M
8.96%2.59M
680.23%2.05M
477.10%2.47M
236.65%2.33M
506.63%2.38M
--263.00K
--428.00K
205.29%693.00K
176.06%392.00K
--227.00K
--142.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
75726.23%46.25M
--220.10M
--195.82M
----
--61.00K
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--190.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
77.28%-87.00K
1000.00%63.00K
-92.13%28.00K
-111.76%-4.00K
-914.89%-383.00K
84.44%-7.00K
4550.00%356.00K
-33.33%34.00K
213.33%47.00K
13.46%-45.00K
97.39%-8.00K
148.57%51.00K
107.89%15.00K
83.75%-52.00K
-268.67%-306.00K
-517.65%-105.00K
-578.57%-190.00K
-4100.00%-320.00K
---83.00K
---17.00K
-47.37%-28.00K
100.49%8.00K
---19.00K
---1.64M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
92.34%-19.00K
-212.02%-233.00K
86.94%-107.00K
-106.86%-253.00K
82.39%-248.00K
285.71%208.00K
-3.02%-819.00K
322.03%3.69M
12.11%-1.41M
89.83%-112.00K
69.92%-795.00K
29.56%-1.66M
32.83%-1.60M
97.74%-1.10M
98.81%-2.64M
98.80%-2.36M
-435.96%-2.38M
-6137.47%-48.78M
-57920.83%-222.80M
---196.16M
---445.00K
-217.89%-782.00K
78.50%-384.00K
---246.00K
---1.79M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
64.16%-148.00K
59.92%-196.00K
82.98%-121.00K
-286.54%-4.71M
82.49%-413.00K
15.54%-489.00K
11.46%-711.00K
-137.89%-1.22M
-129.63%-2.36M
19.58%-579.00K
95.02%-803.00K
63.32%-512.00K
507.53%7.96M
-100.80%-720.00K
-127.34%-16.13M
-100.43%-1.40M
83.49%-1.95M
10.43%90.26M
872.79%59.00M
--327.27M
---11.83M
436.44%81.74M
107.21%6.07M
--15.24M
--2.93M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
95.30%-14.00K
79.25%-77.00K
102.44%14.00K
-1323.05%-4.57M
85.14%-298.00K
-27.05%-371.00K
-22.13%-574.00K
-37.18%-321.00K
-124.06%-2.01M
34.09%-292.00K
-58.78%-470.00K
50.21%-234.00K
2975.52%8.34M
-100.48%-443.00K
-101.13%-296.00K
-515.93%-470.00K
-408.51%-290.00K
194.50%93.21M
293.41%26.08M
--113.00K
--94.00K
-7959.92%-98.64M
49.29%6.63M
--1.25M
--4.44M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
-100.00%1.00K
---17.00K
--309.80M
----
--182.42M
----
--0.00
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--14.16M
--0.00
配当金支払額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.60M
----
----
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
---1.00K
--36.48M
--20.30M
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-16.52%-134.00K
-0.85%-119.00K
1.46%-135.00K
84.39%-140.00K
67.33%-115.00K
58.89%-118.00K
58.86%-137.00K
-222.66%-897.00K
7.37%-352.00K
-3.61%-287.00K
97.90%-333.00K
69.98%-278.00K
77.15%-380.00K
90.62%-277.00K
-346.06%-15.84M
68.42%-926.00K
86.05%-1.66M
-630.34%-2.95M
-528.32%-3.55M
---2.93M
---11.92M
404.37%557.00K
62.68%-565.00K
---183.00K
---1.51M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
64.16%-148.00K
59.92%-196.00K
82.98%-121.00K
-286.54%-4.71M
82.49%-413.00K
15.54%-489.00K
11.46%-711.00K
-137.89%-1.22M
-129.63%-2.36M
19.58%-579.00K
95.02%-803.00K
63.32%-512.00K
507.53%7.96M
-100.80%-720.00K
-127.34%-16.13M
-100.43%-1.40M
83.49%-1.95M
10.43%90.26M
872.79%59.00M
--327.27M
---11.83M
436.44%81.74M
107.21%6.07M
--15.24M
--2.93M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-75.84%6.31M
-56.35%10.65M
-63.74%10.99M
-43.16%13.73M
-13.86%26.11M
-24.81%24.40M
13.61%30.31M
29.13%24.15M
42.37%30.31M
96.79%32.46M
-2.78%26.68M
34.23%18.70M
-24.99%21.29M
14.09%16.49M
-85.95%27.45M
-77.54%13.93M
-63.12%28.38M
-56.00%14.46M
484.02%195.37M
--62.04M
--76.95M
65.59%32.85M
54.58%33.45M
--19.84M
--21.64M
当期キャッシュフロー増減
92.24%-961.00K
-354.42%-4.34M
94.26%-339.00K
-144.42%-2.74M
-101.02%-12.38M
179.58%1.71M
-202.34%-5.91M
-22.77%6.16M
-138.02%-6.16M
-144.71%-2.15M
152.73%5.78M
-40.94%7.98M
82.09%-2.59M
-65.55%4.80M
93.95%-10.95M
-89.87%13.51M
3.11%-14.45M
-68.42%13.93M
-30203.35%-180.91M
--133.33M
---14.91M
238.81%44.10M
66.83%-597.00K
--13.02M
---1.80M
為替変動の影響
-185.37%-35.00K
109.13%61.00K
-185.06%-74.00K
652.17%508.00K
142.27%41.00K
-609.92%-668.00K
129.49%87.00K
-138.17%-92.00K
-2040.00%-97.00K
9.17%131.00K
26.25%-295.00K
252.53%241.00K
-88.37%5.00K
5900.00%120.00K
-292.16%-400.00K
-305.19%-158.00K
1175.00%43.00K
-98.96%2.00K
-199.03%-102.00K
--77.00K
---4.00K
200.00%193.00K
-85.83%103.00K
---193.00K
--727.00K
現金および現金同等物の期末残高
-61.04%5.35M
-75.84%6.31M
-56.35%10.65M
-63.74%10.99M
-43.16%13.73M
-13.86%26.11M
-24.81%24.40M
13.61%30.31M
29.13%24.15M
42.37%30.31M
96.79%32.46M
-2.78%26.68M
34.23%18.70M
-24.99%21.29M
14.09%16.49M
-85.95%27.45M
-77.54%13.93M
-63.12%28.38M
-56.00%14.46M
--195.37M
--62.04M
134.21%76.95M
65.59%32.85M
--32.86M
--19.84M
フリーキャッシュフロー
93.52%-778.00K
-280.39%-4.30M
96.08%-207.00K
-57.99%1.44M
-221.13%-12.01M
236.81%2.39M
-176.31%-5.28M
-58.63%3.42M
64.74%-3.74M
-132.40%-1.74M
22.86%6.92M
-46.28%8.26M
16.02%-10.60M
107.07%5.38M
102.35%5.63M
107.93%15.37M
-311.77%-12.63M
-101.14%-76.14M
-3435.94%-239.49M
---193.94M
---3.07M
-1784.32%-37.86M
-77.77%-6.77M
---2.01M
---3.81M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。