tradingkey.logo

Hydrofarm Holdings Group Inc

HYFM

3.230USD

-0.010-0.31%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
15.05M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Hydrofarm Holdings Group Inc

3.230

-0.010-0.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
108 / 192
全体ランキング
339 / 4720
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+131.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Hydrofarm Holdings Group, Inc. is an independent manufacturer and distributor of hydroponics equipment and supplies for controlled environment agriculture (CEA). The products offered by the Company include agricultural lighting devices, indoor climate control equipment, nutrients, and plant additives used to grow, farm, and cultivate cannabis, flowers, fruits, plants, vegetables, grains, and herbs in controlled environment settings that allow end users to control farming variables including temperature, humidity, carbon dioxide, light intensity and color, nutrient concentration, and the potential of hydrogen (pH). Its CEA product categories include lighting solutions, growing media (premium soils and soil alternatives), nutrients, equipment, and supplies. The Company's brands include Active Air, Active Aqua, Aurora Peat Products, HEAVY 16, House & Garden, Gaia Green, Grotek, Innovative Growers Equipment, Mad Farmer, Phantom, PHOTOBIO, Procision, Roots Organics, Soul, and SunBlaster.
割高
同社の最新のPEは-0.02で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.03M株で、前四半期比で15.79%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を187.62K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.18で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は39.24Mで、前年同期比28.38%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.10%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0

金融

5.65

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.30

業務効率

7.50

成長可能性

4.76

株主還元

6.70

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.02で、直近高値-0.02を3.11%下回り、直近安値-0.03を-38.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 108/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.59をより低い水準です。 Hydrofarm Holdings Group Incの平均目標株価は7.50で、最高は7.50、最低は7.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+131.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM
1
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.13で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.45と支持線2.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.078
売り
RSI(14)
36.412
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.568
買い
ATR(14)
0.297
低変動率
CCI(14)
-49.787
中立
Williams %R
71.707
売り
TRIX(12,20)
-1.387
売り
StochRSI(14)
97.038
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
3.173
買い
MA10
3.201
買い
MA20
3.716
売り
MA50
4.112
売り
MA100
3.845
売り
MA200
4.330
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は43.62%で、前四半期比4.76%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計187.62K株(発行済株式の4.03%)を保有しており、保有株数は1.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Bogaczyk (Janusz Michal)
454.00K
+39.26%
Dumont Global LP
327.00K
+11.60%
Toler (William Douglas)
190.81K
-1.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
187.62K
-0.04%
Rapoport (Michael)
172.84K
-25.78%
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
132.05K
-0.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
74.46K
-5.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.47K
-0.00%
Prentice Capital Management, L.P.
48.52K
-0.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
49.03K
+3.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.02で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより低い水準です。 同社のベータ値は2.38です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.38
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+81.09%
過去240日のボラティリティ
+112.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.24%
120日間
+27.98%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-30.68%
120日間
-30.68%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
+1.17
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+81.09%
3年間
+94.92%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.65
3年間
-0.31
5年間
--
歪度
240日間
+0.58
3年間
+0.54
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+112.20%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.13%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+164.56%
240日間
+164.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.58%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.20%
120日間
+4.23%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-96.97%
60日間
-96.12%
120日間
-18.69%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Hydrofarm Holdings Group Inc
Hydrofarm Holdings Group Inc
HYFM
4.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI