tradingkey.logo

GXO Logistics Inc

GXO
58.910USD
+2.630+4.67%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
6.74B時価総額
79.33直近12ヶ月PER

GXO Logistics Inc

58.910
+2.630+4.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGXO Logistics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

GXO Logistics Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は66.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GXO Logistics Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 75
全体ランキング
76 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GXO Logistics Incの注目ポイント

強みリスク
GXO Logistics, Inc. is a contract logistics provider. The Company provides its customers with value-added warehousing and distribution, order fulfillment, e-commerce, reverse logistics and other supply chain services to deliver technology-enabled customized solutions. It offers its technology in three areas: labor and inventory management productivity, intelligent warehouse automation and predictive analytics, all of which are integrated through its warehouse management platform. The Company has three reporting units: Americas and Asia-Pacific; United Kingdom; and Ireland and Continental Europe. It operates approximately 1,030 facilities worldwide, totaling 218 million square feet of space, primarily on behalf of large corporations that have outsourced their warehousing, distribution, and other related activities to the Company. It serves a range of customers in various industries, including grocery, retail and manufacturing, consumer goods, healthcare, defense, industrial, and energy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.20%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは2.28で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は120.89M株で、前四半期比で12.40%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を242.00株保有しています。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
66.000
目標株価
+13.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GXO Logistics Incの現在の財務スコアは7.22で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中40位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は3.40Bで、前年同期比増加の7.54%でした。一方、純利益は前年同期比増加の78.79%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.22
変動額
0

金融

5.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.61

業務効率性

6.95

成長可能性

7.19

株主リターン

7.10

GXO Logistics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GXO Logistics Incの現在のバリュエーションスコアは6.89で、貨物 & 物流サービス業界では75社中56位です。 現在のPERは79.33で、直近高値109.16を37.60%下回り、直近安値24.93を68.57%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GXO Logistics Incの現在の収益予測スコアは8.50で、貨物 & 物流サービス業界では75社中8位です。 目標株価の平均は65.00で、最高は70.00、最低は58.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
66.000
目標株価
+12.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
GXO Logistics Inc
GXO
16
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GXO Logistics Incの現在の価格モメンタムスコアは9.14で、貨物 & 物流サービス業界では75社中29位です。 現在、株価は抵抗線60.55と支持線56.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
2.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.146
中立
RSI(14)
60.391
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.208
買い
ATR(14)
1.855
高変動率
CCI(14)
126.446
買い
Williams %R
8.545
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.225
売り
StochRSI(14)
97.122
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
57.522
買い
MA10
57.462
買い
MA20
57.221
買い
MA50
54.683
買い
MA100
53.491
買い
MA200
50.113
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GXO Logistics Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.59%で、前四半期比増加0.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.77M株(発行済株式の9.40%)を保有しており、保有比率は減少5.12%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Orbis Investment Management Ltd.
13.39M
+1.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.88M
-0.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
-1.91%
ClearBridge Investments, LLC
4.77M
+0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.21M
+2.97%
State Street Investment Management (US)
3.56M
-2.38%
Kovitz Investment Group Partners, LLC
3.49M
+0.01%
Neuberger Berman, LLC
3.25M
+0.20%
Spruce House Investment Management LLC
3.25M
-9.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.04M
-6.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GXO Logistics Incの現在のリスク評価スコアは7.93で、貨物 & 物流サービス業界では75社中20位です。 同社のベータ値は1.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+23.66%
240日間のボラティリティ
+38.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.56%
120日間
+4.56%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.04%
120日間
-5.11%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.30
120日間
+0.81
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.66%
3年間
+52.99%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.12
3年間
+0.18
5年間
--
歪度
240日間
+0.71
3年間
+0.03
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.21%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.61%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+127.95%
240日間
+127.95%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.09%
120日間
+1.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.49%
60日間
+16.99%
120日間
+24.61%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI