指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.663
中立
RSI(14)
26.784
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.199
売られ過ぎ
ATR(14)
0.577
低変動率
CCI(14)
-154.148
売り
Williams %R
99.506
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.157
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
GNK
GNK15.570USD
-0.840-5.12%
終値 10/10, 16:00（ET）15分遅れの株価
668.88M時価総額
--直近12ヶ月PER
TradingKeyのGNKの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
GNKのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
8
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.988
目標株価
+49.61%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
GNKの注目ポイント
強みリスク
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.31%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.75で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.48M株で、前四半期比で26.14%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を601.15K株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の財務スコアは5.96で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は80.94Mで、前年同期比24.39%の減少でした。一方、純利益は前年同期比128.98%の減少でした。
株式スコア
金融
8.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
5.12
業務効率
5.53
成長可能性
4.72
株主還元
6.43
GNKの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在のバリュエーションスコアは6.44で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は43.39で、直近高値53.67を23.70%下回り、直近安値10.71を75.31%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 31/70
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 の平均目標株価は20.00で、最高は30.00、最低は16.20です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
9
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.117
目標株価
+28.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
24
合計
2
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
Kirby Corp
KEX
5
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、貨物 & 物流サービス業界の平均6.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.26と支持線14.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
16.540
売り
MA10
17.079
売り
MA20
17.861
売り
MA50
17.261
売り
MA100
15.688
売り
MA200
14.741
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.31%で、前四半期比24.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.28M株（発行済株式の2.97%）を保有しており、保有株数は27.04%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Diana Shipping Inc
Kibo Investments Pte. Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Townsend
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10同社の現在のリスク評価スコアは8.18で、貨物 & 物流サービス業界の平均6.00をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+4.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.18%
過去240日のボラティリティ
+35.17%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.06%
120日間
+5.83%
5年間
+12.36%
日次リターン（最小）
60日間
-5.12%
120日間
-5.12%
5年間
-14.32%
シャープレシオ
60日間
+0.99
120日間
+1.70
5年間
+0.75
リスク
最大ドローダウン
240日間
+36.18%
3年間
+51.24%
5年間
+57.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
+0.03
5年間
+0.41
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.29
5年間
-0.02
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.17%
5年間
+44.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+4.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.96%
240日間
+292.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.61%
120日間
+1.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.08%
60日間
+9.81%
120日間
+14.29%
競合他社
貨物 & 物流サービス
GNK
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
R
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
DAC
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Union Pacific Corp
UNP
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CSX Corp
CSX
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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