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

市場
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株式
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nasdaq-gnk
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Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

20.770USD

+0.560+2.77%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

898.16M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Genco Shipping & Trading Ltd

20.770

+0.560+2.77%

概要金融分析企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

概要

金融

分析

企業名

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

同業他社比較

TradingKeyのGenco Shipping & Trading Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Genco Shipping & Trading Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中34位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は24.88とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Genco Shipping & Trading Ltdのスコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

Genco Shipping & Trading Ltdの注目ポイント

強みリスク

Genco Shipping & Trading Limited is a drybulk ship owning company focused on the seaborne transportation of commodities globally. The Company provides a full-service logistics solution to its customers utilizing its in-house commercial operating platform. It transports key cargoes such as iron ore, grain, steel products, bauxite, cement, nickel ore among other commodities along worldwide shipping routes. Its wholly owned modern fleet of dry cargo vessels consists of the larger Capesize and the medium-sized Ultramax and Supramax vessels, enabling it to carry a range of cargoes. Its fleets consist of over 42 drybulk carriers, including 16 Capesize drybulk carriers, 15 Ultramax drybulk carriers, and eleven Supramax drybulk carriers with an aggregate carrying capacity of approximately 4,446,000 deadweight tons (dwt). Its vessels include Baltic Bear, Baltic Hornet, Genco Lion, Baltic Wolf, Genco Aquitaine, Genco Augustus, Genco Bourgogne, Genco Liberty, Genco Freedom, and Genco Vigilant.

黒字転換

同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は89.31%です。

割高

同社の最新のPBは1.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は24.52M株で、前四半期比で19.05%減少しています。

CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有

スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.76K株保有しています。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

19.988

目標株価

+49.61%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltdの現在の財務スコアは6.32で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中59位です。その財務状況は堅調です。また、事業効率は平均的です。最新四半期の売上高は79.92Mで、前年同期比減少の19.54%でした。一方、純利益は前年同期比減少の104.91%となりました。

スコア

金融

9.02

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

2.40

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

7.07

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

6.29

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

6.82

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

Genco Shipping & Trading Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltdの現在のバリュエーションスコアは6.44で、貨物 & 物流サービス業界では75社中62位です。現在のPERは-127.60で、直近高値75.04を-158.81%下回り、直近安値-131.90を-3.37%上回っています。

スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 34/75

会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltdの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中12位です。目標株価の平均は21.75で、最高は30.00、最低は16.00です。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

24.875

目標株価

+23.08%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

Genco Shipping & Trading Ltd

GNK

Star Bulk Carriers Corp

SBLK

Capital Clean Energy Carriers Corp

CCEC

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

ZIM

Kirby Corp

KEX

Himalaya Shipping Ltd

HSHP

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.06で、貨物 & 物流サービス業界では75社中31位です。現在、株価は抵抗線21.95と支持線19.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(1)

中立(4)

買い(2)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

-0.009

中立

RSI(14)

60.370

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

52.498

中立

ATR(14)

0.666

高変動率

CCI(14)

38.239

中立

Williams %R

26.766

買い

TRIX(12,20)

0.450

売り

StochRSI(14)

27.192

買い

移動平均

売り(1)

中立(0)

買い(5)

指標

数値

方向性

MA5

20.796

売り

MA10

20.662

買い

MA20

20.062

買い

MA50

19.230

買い

MA100

18.233

買い

MA200

16.552

買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Genco Shipping & Trading Ltdの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中28位です。最新の機関投資家保有比率は56.71%で、前四半期比減少1.65%です。最大の機関投資家はバンガードで、合計1.00M株（発行済株式の2.31%）を保有しており、保有比率は減少37.61%です。

スコア

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Diana Shipping Inc

6.41M

Kibo Investments Pte. Ltd

4.16M

+32.77%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.79M

-16.51%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.54M

-0.44%

American Century Investment Management, Inc.

1.61M

+4.00%

Townsend

1.27M

+1.83%

State Street Investment Management (US)

1.05M

-7.71%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.03M

-19.15%

Geode Capital Management, L.L.C.

877.65K

-10.68%

Focus Partners Wealth, LLC

836.77K

+3.92%

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Genco Shipping & Trading Ltdの現在のリスク評価スコアは7.64で、貨物 & 物流サービス業界では75社中22位です。同社のベータ値は1.14です。これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Genco Shipping & Trading Ltdの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。