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Guardforce AI Co Ltd

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0.459USD

-0.038-7.65%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

14.34M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Guardforce AI Co Ltd

0.459

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Guardforce AI Co Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-132.53%-1.29M

-45.70%-1.53M

---554.36K

---1.05M

継続事業の当期純利益

74.60%-4.01M

86.45%-1.88M

---15.77M

---13.85M

営業損益

-70.49%3.56M

-71.00%1.59M

--12.05M

--5.47M

繰延税金

94.56%-23.93K

-111.66%-102.00K

---440.12K

--874.43K

その他非資金項目

-156.32%-2.18M

-96.66%151.20K

--3.88M

--4.52M

運転資本の増減

76.40%-387.28K

-219.82%-1.57M

---1.64M

--1.31M

-売上債権の増減

-119.16%-631.43K

163.22%137.01K

---288.12K

---216.73K

-棚卸資産の増減

-76.83%106.75K

-61.52%114.22K

--460.69K

--296.82K

-その他流動資産の増減

481.83%374.76K

-1644.70%-1.39M

--64.41K

---79.79K

-その他流動負債の増減

127.38%261.84K

-35.36%13.43K

---956.42K

--20.77K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-132.53%-1.29M

-45.70%-1.53M

---554.36K

---1.05M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-85.00%161.86K

-88.45%120.86K

--1.08M

--1.05M

設備投資

-83.25%214.09K

-85.79%148.67K

--1.28M

--1.05M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-83.25%214.09K

-99.20%6.64K

--1.28M

--829.23K

無形資産取引による純キャッシュフロー

73.70%-52.23K

-47.38%114.22K

---198.60K

--217.08K

事業取引による純キャッシュフロー

----

---28.19K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

85.00%-161.86K

85.75%-149.05K

---1.08M

---1.05M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

432.09%9.14M

-122.31%-4.44M

---2.75M

--19.88M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

54.35%-1.26M

-206.22%-4.44M

---2.75M

---1.45M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--10.40M

-100.00%0.00

--0.00

--20.87M

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

---1.00

--506.69K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---49.66K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

432.09%9.14M

-122.31%-4.44M

---2.75M

--19.88M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-44.23%13.79M

166.97%21.97M

--24.73M

--8.23M

当期キャッシュフロー増減

282.34%8.14M

-136.36%-6.47M

---4.47M

--17.80M

為替変動の影響

666.89%452.20K

-2251.31%-362.28K

---79.77K

--16.84K

現金および現金同等物の期末残高

8.25%21.94M

-40.45%15.50M

--20.26M

--26.03M

フリーキャッシュフロー

17.96%-1.50M

20.03%-1.67M

---1.83M

---2.09M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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