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Guardforce AI Co Ltd

GFAI

1.200USD

+0.030+2.56%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
21.37M時価総額
--直近12ヶ月PER

Guardforce AI Co Ltd

1.200

+0.030+2.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
133 / 167
全体ランキング
604 / 4720
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.500
目標株価
+305.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Guardforce AI Co., Limited is a global security solutions provider. The Company’s business segments include Secured logistics, Robotics AI solutions, and General security solutions. Secured logistics includes services, such as cash-in-transit, dedicated vehicles to banks, automated teller machine (ATM) management, cash center operations, cash processing, coin processing, cheque center, and cash deposit machine solutions (cash deposit management and express cash service). Robotics AI solutions operate as a robots-as-a-service (RaaS) business model and purchase the robots from equipment manufacturers and integrates various value-added applications. It has built its artificial intelligence and robotics service model with three sectors: smart devices (robot), platform services, and scenario solutions. General security solutions include provision of smart retail operation management, closed circuit television and security alarm operation, security engineering and maintenance.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 36.35Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-2.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.83M株で、前四半期比で28.64%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を205.70K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の財務スコアはありませんが、専門 & 商業サービス業界の平均は7.40です。 最新四半期の収益は18.78Mで、前年同期比5.11%の増加でした。一方、純利益は前年同期比74.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.23で、直近高値-2.61を17.35%下回り、直近安値-8.76を-293.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 133/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、専門 & 商業サービス業界の平均は7.62です。 Guardforce AI Co Ltdの平均目標株価は4.50で、最高は4.50、最低は4.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは2.83で、専門 & 商業サービス業界の平均7.29をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.31と支持線1.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.83
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.022
中立
RSI(14)
58.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.416
買い
ATR(14)
0.055
低変動率
CCI(14)
125.732
買い
Williams %R
11.050
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.061
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.160
買い
MA10
1.140
買い
MA20
1.135
買い
MA50
1.180
買い
MA100
1.155
買い
MA200
1.252
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は8.72%で、前四半期比8.94%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計205.70K株(発行済株式の0.98%)を保有しており、保有株数は80.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wang (Lei)
1.10M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
190.30K
+97.20%
Zuo (Yuting)
106.50K
--
Jia (Lin)
55.00K
+175.00%
WK Venture Success Ltd
40.25K
-95.38%
Fletcher (John Christopher)
40.25K
--
Duane (Donald Pangburn)
40.25K
--
Viccars (David Ian)
40.25K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより低い水準です。 同社のベータ値は2.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.67
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+71.91%
過去240日のボラティリティ
+116.99%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.57%
120日間
+15.57%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.09%
120日間
-10.66%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
+0.57
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+71.91%
3年間
+97.30%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
-0.29
5年間
--
歪度
240日間
+2.99
3年間
+5.90
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+116.99%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.54%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+115.34%
240日間
+115.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.18%
流動性
平均売買回転率
60日間
+32.31%
120日間
+26.18%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.58%
60日間
-27.41%
120日間
-41.18%

競合他社

専門 & 商業サービス
Guardforce AI Co Ltd
Guardforce AI Co Ltd
GFAI
1.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Exlservice Holdings Inc
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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