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GoodRx Holdings Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
25.76%11.84M
-26.50%32.89M
-12.48%76.02M
411.08%49.58M
-77.90%9.41M
181.97%44.74M
44.12%86.86M
-67.52%9.70M
31.89%42.59M
-50.22%15.87M
78.67%60.27M
-41.50%29.87M
7.20%32.29M
-36.00%31.88M
-30.53%33.73M
46.16%51.05M
-33.78%30.12M
235.42%49.81M
48.65%48.56M
-8.65%34.93M
-0.23%45.48M
--14.85M
--32.67M
--38.23M
--45.59M
継続事業の当期純利益
-89.42%1.17M
-19.51%5.42M
-71.78%1.12M
91.86%12.84M
1195.34%11.05M
126.05%6.74M
110.30%3.96M
-88.61%6.69M
69.33%-1.01M
-1211.82%-25.87M
7.76%-38.49M
4254.49%58.79M
-126.76%-3.29M
95.06%-1.97M
-130.97%-41.73M
-104.56%-1.42M
636.99%12.29M
86.62%-39.91M
63.89%-18.07M
13.62%31.06M
-93.90%1.67M
---298.27M
---50.03M
--27.34M
--27.35M
営業損益
4.21%21.79M
21.21%23.15M
22.22%21.43M
16.29%19.73M
31.18%20.91M
-56.21%19.10M
-46.90%17.54M
5.39%16.96M
6.71%15.94M
180.74%43.61M
136.70%33.02M
20.86%16.10M
31.35%14.94M
45.88%15.53M
37.31%13.95M
59.15%13.32M
112.14%11.37M
98.47%10.65M
96.92%10.16M
85.11%8.37M
23.38%5.36M
--5.37M
--5.16M
--4.52M
--4.34M
繰延税金
--4.07M
206.30%11.98M
----
----
----
-48.84%-11.27M
-112.86%-642.00K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-2027.25%-7.57M
2459.49%4.99M
-108746.55%-63.02M
108.88%35.00K
-100.77%-356.00K
100.59%195.00K
142.34%58.00K
-73.57%-394.00K
448.95%46.07M
---32.85M
---137.00K
-109.90%-227.00K
---13.20M
--0.00
--0.00
--2.29M
その他非資金項目
-64.82%2.19M
68.23%2.73M
169.75%9.55M
-14.67%1.59M
258.60%6.21M
-61.81%1.62M
-11.72%3.54M
-16.66%1.86M
-53.18%1.73M
-70.58%4.25M
142.06%4.01M
36.49%2.23M
133.67%3.70M
857.28%14.46M
-23.61%1.66M
-36.17%1.64M
-8.76%1.58M
-96.55%1.51M
6.69%2.17M
35.39%2.56M
-10.34%1.73M
--43.73M
--2.03M
--1.89M
--1.94M
運転資本の増減
29.31%-33.89M
-472.78%-28.32M
-28.49%25.80M
85.86%-6.00M
-5910.42%-47.94M
127.43%7.60M
118.97%36.08M
-1889.17%-42.41M
109.60%825.00K
-84.70%-27.69M
17.64%16.48M
-138.22%-2.13M
65.46%-8.59M
-741.25%-14.99M
-70.31%14.01M
111.72%5.58M
-159.80%-24.88M
82.21%-1.78M
246.18%47.17M
-2116.35%-47.61M
-228.32%-9.58M
---10.02M
---32.27M
--2.36M
--7.46M
-売上債権の増減
121.33%3.02M
-99.67%-30.21M
-147.50%-14.71M
-70.01%-28.91M
-1121.62%-14.18M
32.64%-15.13M
1287.59%30.97M
-145.17%-17.00M
-266.09%-1.16M
-699.79%-22.46M
12.05%2.23M
-929.67%-6.94M
113.45%699.00K
119.14%3.75M
117.31%1.99M
111.61%836.00K
8.32%-5.20M
-275.53%-19.57M
-4084.36%-11.51M
-610.49%-7.20M
53.00%-5.67M
---5.21M
---275.00K
--1.41M
---12.06M
-前払費用の増減
116.14%2.18M
-20.16%14.85M
-18.29%-7.44M
75.23%-2.31M
-503.92%-13.49M
910.24%18.59M
61.41%-6.29M
-23.13%-9.32M
155.60%3.34M
78.16%-2.29M
-407.30%-16.29M
37.21%-7.57M
-266.07%-6.00M
-192.46%-10.51M
-89.98%5.30M
67.76%-12.05M
136.73%3.62M
224.84%11.36M
289.87%52.94M
-3206.54%-37.40M
-248.95%-9.84M
---9.10M
---27.88M
---1.13M
---2.82M
-その他流動資産の増減
---655.20M
---75.39M
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-その他流動負債の増減
400409.68%620.79M
5813.11%115.52M
130.49%514.00K
-29.80%139.00K
-13.41%155.00K
-586.06%-2.02M
112.35%223.00K
-89.57%198.00K
-55.80%179.00K
200.97%416.00K
-161.49%-1.81M
5325.71%1.90M
193.10%405.00K
67.01%-412.00K
7628.95%2.94M
-50.70%35.00K
-201.40%-435.00K
-190.90%-1.25M
-95.03%38.00K
-90.08%71.00K
1942.86%429.00K
--1.37M
--764.00K
--716.00K
--21.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
25.76%11.84M
-26.50%32.89M
-12.48%76.02M
411.08%49.58M
-77.90%9.41M
181.97%44.74M
44.12%86.86M
-67.52%9.70M
31.89%42.59M
-50.22%15.87M
78.67%60.27M
-41.50%29.87M
7.20%32.29M
-36.00%31.88M
-30.53%33.73M
46.16%51.05M
-33.78%30.12M
235.42%49.81M
48.65%48.56M
-8.65%34.93M
-0.23%45.48M
--14.85M
--32.67M
--38.23M
--45.59M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-1.06%21.64M
-4.89%15.83M
13.49%18.00M
6.30%18.32M
6.12%21.88M
29.30%16.64M
16.21%15.86M
15.17%17.23M
44.28%20.61M
-15.81%12.87M
-0.93%13.65M
8.94%14.96M
15.06%14.29M
65.14%15.29M
61.87%13.78M
96.35%13.73M
28.09%12.42M
-5.62%9.26M
-51.91%8.51M
42.37%6.99M
184.56%9.70M
--9.81M
--17.70M
--4.91M
--3.41M
設備投資
-1.06%21.64M
-4.89%15.83M
13.49%18.00M
6.30%18.32M
6.12%21.88M
29.30%16.64M
16.21%15.86M
15.17%17.23M
44.28%20.61M
-15.81%12.87M
-0.93%13.65M
8.94%14.96M
15.06%14.29M
65.14%15.29M
61.87%13.78M
96.35%13.73M
28.09%12.42M
-5.62%9.26M
-51.91%8.51M
42.37%6.99M
184.56%9.70M
--9.81M
--17.70M
--4.91M
--3.41M
固定資産売却による純キャッシュフロー
700.00%1.14M
666.05%1.24M
333.75%1.75M
45.52%390.00K
-65.11%142.00K
-60.39%162.00K
107.73%403.00K
-8.22%268.00K
175.00%407.00K
172.67%409.00K
-69.92%194.00K
-79.67%292.00K
-91.47%148.00K
-81.41%150.00K
-8.64%645.00K
318.66%1.44M
-36.06%1.74M
-83.44%807.00K
-94.92%706.00K
-68.96%343.00K
302.82%2.71M
--4.87M
--13.90M
--1.10M
--674.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-5.64%20.51M
-11.49%14.59M
5.14%16.25M
5.68%17.93M
7.55%21.73M
32.25%16.48M
14.89%15.46M
15.64%16.96M
42.91%20.21M
-17.68%12.46M
2.46%13.45M
19.29%14.67M
32.37%14.14M
79.13%15.14M
68.25%13.13M
84.89%12.29M
53.04%10.68M
71.16%8.45M
105.75%7.80M
74.68%6.65M
155.40%6.98M
--4.94M
--3.79M
--3.81M
--2.73M
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---13.44M
--0.00
--0.00
---30.00M
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--16.58M
100.00%0.00
-19.21%-149.88M
---6.98M
--0.00
73.94%-14.54M
---125.73M
----
--0.00
---55.79M
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
---2.50M
--0.00
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
58.28%-21.64M
-90.88%-31.77M
-13.49%-18.00M
-6.30%-18.32M
-151.64%-51.88M
-29.30%-16.64M
-16.21%-15.86M
-15.17%-17.23M
-44.28%-20.61M
-1100.93%-12.87M
0.93%-13.65M
90.86%-14.96M
26.33%-14.29M
113.89%1.29M
40.24%-13.78M
-23.27%-163.61M
-100.04%-19.39M
5.62%-9.26M
68.63%-23.05M
-2601.97%-132.72M
-184.56%-9.70M
---9.81M
---73.49M
---4.91M
---3.41M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
84.46%-16.30M
-263.37%-12.83M
61.77%-65.81M
-5794.44%-50.93M
34.83%-104.90M
97.19%-3.53M
-1155.87%-172.13M
93.83%-864.00K
-1042.46%-160.97M
-2524.43%-125.61M
36.87%-13.71M
-501.12%-13.99M
86.76%-14.09M
58.26%-4.79M
-165.16%-21.71M
-169.13%-2.33M
-659.08%-106.41M
89.71%-11.46M
-100.83%-8.19M
65.85%-865.00K
-150.79%-14.02M
---111.37M
--992.12M
---2.53M
--27.60M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
0.00%-1.25M
---1.25M
99.23%-1.25M
28.86%-1.25M
64.45%-1.25M
-100.00%0.00
-9105.01%-161.73M
0.00%-1.76M
-100.00%-3.52M
100.06%1.00K
0.00%-1.76M
0.00%-1.76M
0.00%-1.76M
0.00%-1.76M
0.00%-1.76M
0.06%-1.76M
-0.06%-1.76M
94.10%-1.76M
0.00%-1.76M
0.00%-1.76M
-106.70%-1.76M
---29.76M
---1.76M
---1.76M
--26.24M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
87.42%-12.57M
-4915.96%-9.43M
-1024.18%-61.05M
---45.99M
34.80%-99.90M
99.76%-188.00K
29.58%-5.43M
100.00%0.00
-1510.02%-153.23M
---77.83M
57.05%-7.71M
---8.92M
88.64%-9.52M
--0.00
---17.96M
--0.00
---83.77M
--0.00
----
----
----
--0.00
--891.79M
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
4650.00%95.00K
-100.00%0.00
-99.13%58.00K
-99.99%1.00K
-99.92%2.00K
-60.73%611.00K
113.69%6.66M
1543.65%9.19M
264.97%2.58M
3075.51%1.56M
145.32%3.12M
-86.55%559.00K
-80.78%708.00K
-99.08%49.00K
-91.07%1.27M
-68.30%4.16M
55.27%3.68M
2621.03%5.31M
262.65%14.23M
2368.74%13.11M
74.54%2.37M
--195.00K
--3.92M
--531.00K
--1.36M
その他財務活動による純キャッシュフロー
31.27%-2.58M
45.69%-2.15M
69.33%-3.57M
55.54%-3.69M
44.86%-3.76M
91.99%-3.95M
-58.11%-11.63M
-114.01%-8.29M
-93.41%-6.81M
-1502.89%-49.34M
-124.99%-7.36M
18.00%-3.88M
85.66%-3.52M
79.50%-3.08M
84.18%-3.27M
61.30%-4.73M
-67.89%-24.57M
81.65%-15.01M
-121.05%-20.66M
-835.38%-12.22M
---14.63M
---81.81M
--98.16M
---1.31M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
84.46%-16.30M
-263.37%-12.83M
61.77%-65.81M
-5794.44%-50.93M
34.83%-104.90M
97.19%-3.53M
-1155.87%-172.13M
93.83%-864.00K
-1042.46%-160.97M
-2524.43%-125.61M
36.87%-13.71M
-501.12%-13.99M
86.76%-14.09M
58.26%-4.79M
-165.16%-21.71M
-169.13%-2.33M
-659.08%-106.41M
89.71%-11.46M
-100.83%-8.19M
65.85%-865.00K
-150.79%-14.02M
---111.37M
--992.12M
---2.53M
--27.60M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-41.60%261.82M
-35.45%273.53M
-46.41%281.32M
-43.56%300.98M
-33.31%448.35M
-46.69%423.78M
-31.11%524.90M
-29.93%533.29M
-11.21%672.30M
9.07%794.90M
4.30%761.99M
-9.98%761.08M
-19.55%757.16M
-20.09%728.79M
-18.35%730.54M
-14.89%845.43M
-3.14%941.11M
-15.39%912.02M
606.58%894.70M
936.51%993.36M
3629.72%971.59M
--1.08B
--126.63M
--95.84M
--26.05M
当期キャッシュフロー増減
82.28%-26.11M
-147.66%-11.71M
92.30%-7.79M
-134.31%-19.66M
-6.02%-147.37M
120.04%24.57M
-407.22%-101.13M
-1019.17%-8.39M
-3655.01%-139.00M
-532.04%-122.61M
1976.68%32.92M
100.79%913.00K
104.09%3.91M
-2.43%28.38M
-110.13%-1.75M
-16.45%-114.89M
-539.47%-95.68M
127.35%29.09M
-98.18%17.32M
-420.45%-98.66M
-68.80%21.77M
---106.33M
--951.30M
--30.79M
--69.79M
現金および現金同等物の期末残高
-21.69%235.71M
-41.60%261.82M
-35.45%273.53M
-46.41%281.32M
-43.56%300.98M
-33.31%448.35M
-46.69%423.78M
-31.11%524.90M
-29.93%533.29M
-11.21%672.30M
9.07%794.90M
4.30%761.99M
-9.98%761.08M
-19.55%757.16M
-20.09%728.79M
-18.35%730.54M
-14.89%845.43M
-3.14%941.11M
-15.39%912.02M
606.58%894.70M
936.51%993.36M
--971.59M
--1.08B
--126.63M
--95.84M
フリーキャッシュフロー
21.32%-9.81M
-39.29%17.06M
-18.28%58.02M
515.32%31.27M
-156.72%-12.46M
837.88%28.10M
52.29%71.00M
-150.50%-7.53M
22.06%21.97M
-81.94%3.00M
133.62%46.62M
-60.05%14.91M
1.68%18.00M
-59.09%16.59M
-50.17%19.96M
33.60%37.32M
-50.54%17.70M
704.58%40.55M
167.50%40.05M
-16.17%27.93M
-15.16%35.79M
--5.04M
--14.97M
--33.32M
--42.19M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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