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GoodRx Holdings Inc

GDRX
4.290USD
+0.250+6.19%
終値 09/29, 16:00ET15分遅れの株価
1.51B時価総額
43.74直近12ヶ月PER

GoodRx Holdings Inc

4.290
+0.250+6.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGoodRx Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GoodRx Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
90 / 469
全体ランキング
157 / 4714
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.319
目標株価
+31.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GoodRx Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
GoodRx Holdings, Inc. provides a consumer-focused digital healthcare platform in the United States. It offer consumers free access to transparent and lower prices for generic and brand medications, as well as comprehensive healthcare research and information. It also equips healthcare professionals to find and prescribe affordable medications. It offers information and tools to help consumers compare prices and save on their prescription drug purchases. It operates a price comparison platform that provides consumers with geographically relevant prescription pricing and provides access to negotiated prices through its codes that can be used to save money on prescriptions across the United States (the prescription transactions offering). It also offers other healthcare products and services, including pharmaceutical manufacturer solutions, subscriptions, and telehealth services. Its subscription offerings provide additional benefits to consumers of its prescription transactions offering.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは43.57で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は76.10M株で、前四半期比で25.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.55M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.75です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の財務スコアは8.73で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は203.07Mで、前年同期比1.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比91.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

金融

7.50

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.62

株主還元

7.54

GoodRx Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のバリュエーションスコアは8.41で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.57で、直近高値68.30を56.77%下回り、直近安値37.42を14.11%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
3.81

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 90/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 GoodRx Holdings Incの平均目標株価は5.00で、最高は7.00、最低は3.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.319
目標株価
+31.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

112
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
GoodRx Holdings Inc
GDRX
15
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
50
Netflix Inc
NFLX
50
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.38で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.97をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.32と支持線3.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.017
中立
RSI(14)
53.790
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.133
買い
ATR(14)
0.176
高変動率
CCI(14)
75.065
中立
Williams %R
12.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.221
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
4.058
買い
MA10
4.105
買い
MA20
4.139
買い
MA50
4.291
売り
MA100
4.344
売り
MA200
4.484
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.19%で、前四半期比2.41%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.55M株(発行済株式の8.67%)を保有しており、保有株数は8.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.61M
+3.01%
Hirsch (Douglas Joseph)
5.47M
+1.05%
Bezdek (Trevor)
5.39M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
4.63M
-3.58%
Lakewood Capital Management, LP
4.89M
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.01M
+4.51%
Silver Lake Partners
3.53M
--
Perot Investments
3.17M
+7.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.29M
+15.13%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
1.43M
+16.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-26

同社の現在のリスク評価スコアは3.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより低い水準です。 同社のベータ値は1.23です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0.71
S&P 500指数とのベータ値
1.23
VaR
+6.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.14%
過去240日のボラティリティ
+62.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+37.27%
120日間
+37.27%
5年間
+37.27%
日次リターン(最小)
60日間
-20.05%
120日間
-20.05%
5年間
-38.91%
シャープレシオ
60日間
-0.24
120日間
+0.49
5年間
-0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.14%
3年間
+62.45%
5年間
+93.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.13
5年間
-0.19
歪度
240日間
+2.06
3年間
+1.72
5年間
+0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.22%
5年間
+72.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.43%
5年間
+19.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+75.99%
240日間
+75.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+95.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+73.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+275.38%
60日間
+90.86%
120日間
+41.69%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
GoodRx Holdings Inc
GoodRx Holdings Inc
GDRX
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Information Services Group Inc
Information Services Group Inc
III
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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