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GameSquare Holdings Inc

GAME
0.698USD
-0.002-0.23%
終値 10/21, 16:00ET15分遅れの株価
27.29M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GameSquare Holdings Inc

0.698
-0.002-0.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGameSquare Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GameSquare Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
201 / 469
全体ランキング
318 / 4687
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+329.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GameSquare Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
GameSquare Holdings, Inc. is a vertically integrated, digital media, entertainment and technology company. It connects global brands with gaming and youth culture audiences. Its end-to-end platform includes Gaming Community Network (GCN), a digital media company focused on gaming and esports audiences, Swingman LLC, doing business as Zoned, a gaming and lifestyle marketing agency, Code Red Esports Ltd. (Code Red), a United Kingdom-based esports talent agency, FaZe Holdings Inc. (FaZe), a lifestyle and media platform rooted in gaming and youth culture whose brand, talent network, and large audience can be monetized across a variety of products and services, GSQ doing business as Fourth Frame Studios, a creative production studio, Mission Supply, a merchandise and consumer products business, Frankly Media, programmatic advertising, Stream Hatchet, live streaming analytics, and Sideqik a social influencer marketing platform. Code Red is an authentic esports media agency.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で129.69%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 96.20Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 96.20Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-0.55で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.43M株で、前四半期比で37.48%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を63.40K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は2.43です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の財務スコアは5.89で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は15.85Mで、前年同期比44.55%の減少でした。一方、純利益は前年同期比74.01%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.89
変動額
0

金融

3.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.19

業務効率

7.53

成長可能性

4.70

株主還元

7.13

GameSquare Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のバリュエーションスコアは7.48で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.55で、直近高値-0.32を-41.43%下回り、直近安値-1.84を-231.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 201/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 GameSquare Holdings Incの平均目標株価は3.00で、最高は3.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.000
目標株価
+329.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

247
合計
8
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
GameSquare Holdings Inc
GAME
2
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.47で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.89をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.82と支持線0.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.16
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.008
売り
RSI(14)
43.248
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.638
中立
ATR(14)
0.055
低変動率
CCI(14)
-67.191
中立
Williams %R
79.220
売り
TRIX(12,20)
-0.182
売り
StochRSI(14)
95.014
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
0.692
買い
MA10
0.722
売り
MA20
0.731
売り
MA50
0.757
売り
MA100
0.916
売り
MA200
0.839
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は8.57%で、前四半期比62.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計943.67K株(発行済株式の0.96%)を保有しており、保有株数は47.55%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Goff (John)
5.70M
--
Heights Capital Management, Inc.
5.00M
--
GSQ Partners LLC
2.29M
+15.22%
Fields (Jacob W)
1.75M
+0.59%
Blue & Silver Ventures Ltd
1.48M
--
B. Riley Financial, Inc
1.23M
--
Porter (Stuart Denham)
1.12M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
943.67K
+275.10%
Kenna (Justin)
611.04K
--
Hamilton (Paul)
537.13K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-21

同社の現在のリスク評価スコアは2.29で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.99をより低い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.29
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+9.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+70.81%
過去240日のボラティリティ
+138.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.86%
120日間
+58.76%
5年間
+99.15%
日次リターン(最小)
60日間
-15.06%
120日間
-30.30%
5年間
-30.30%
シャープレシオ
60日間
-1.85
120日間
+0.61
5年間
-0.15

リスク

最大ドローダウン
240日間
+70.81%
3年間
+94.17%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.13
3年間
-0.24
5年間
--
歪度
240日間
+2.73
3年間
+3.61
5年間
+3.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+138.69%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.42%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+131.20%
240日間
+131.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+60.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+27.96%
120日間
+14.53%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+242.78%
60日間
+566.11%
120日間
+246.13%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
GameSquare Holdings Inc
GameSquare Holdings Inc
GAME
5.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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