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Five Star Bancorp
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
48.17%287.20M
-32.84%118.20M
-15.03%227.61M
-16.12%176.06M
373.48%193.83M
2633.60%176.01M
128.17%267.87M
512.62%209.88M
-150.96%-70.88M
-103.73%-6.95M
-9.13%117.40M
464.88%34.26M
-36.97%139.10M
53.25%186.14M
23.01%129.19M
-93.70%6.07M
6.25%220.69M
257.26%121.46M
252.41%105.03M
-84.29%96.34M
265.68%207.71M
---77.24M
---68.91M
--613.07M
--56.80M
継続事業の当期純利益
42.03%18.62M
32.48%17.64M
49.38%16.34M
34.56%14.51M
23.33%13.11M
23.32%13.32M
-0.94%10.94M
-15.30%10.78M
-19.22%10.63M
-18.69%10.80M
-5.63%11.04M
27.89%12.73M
33.45%13.16M
17.45%13.28M
6.15%11.70M
1.27%9.95M
-4.05%9.86M
19.52%11.31M
18.09%11.03M
-2.91%9.83M
46.70%10.28M
--9.46M
--9.34M
--10.12M
--7.01M
営業損益
21.69%561.00K
378.09%2.25M
----
-4.51%445.00K
-2.33%461.00K
22.08%470.00K
16.38%469.00K
15.06%466.00K
12.65%472.00K
134.76%385.00K
138.46%403.00K
161.29%405.00K
160.25%419.00K
-17.59%164.00K
18.18%169.00K
15.67%155.00K
22.90%161.00K
55.47%199.00K
14.40%143.00K
24.07%134.00K
31.00%131.00K
--128.00K
--125.00K
--108.00K
--100.00K
繰延税金
---2.53M
-2848.31%-7.87M
11.11%10.00K
7811.11%712.00K
-100.00%0.00
72.64%-267.00K
0.00%9.00K
12.50%9.00K
-90.32%6.00K
50.08%-976.00K
-30.77%9.00K
-99.71%8.00K
102.23%62.00K
51.14%-1.96M
--13.00K
--2.78M
---2.78M
---4.00M
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
-63.55%810.00K
-87.62%374.00K
-108.30%-348.00K
-69.22%2.19M
-57.47%2.22M
-49.71%3.02M
-40.61%4.19M
-37.44%7.13M
-59.50%5.22M
-66.12%6.01M
-33.94%7.06M
-19.65%11.39M
17.73%12.90M
82.72%17.73M
43.87%10.69M
55.19%14.18M
-11.44%10.96M
-82.08%9.71M
-62.56%7.43M
-58.39%9.14M
11.69%12.37M
--54.16M
--19.84M
--21.96M
--11.08M
運転資本の増減
51.16%265.87M
-34.09%104.26M
-16.75%207.44M
-17.95%155.73M
298.27%175.88M
760.20%158.19M
155.33%249.17M
1895.01%189.81M
-179.62%-88.71M
-115.42%-23.96M
-6.27%97.58M
140.40%9.51M
-44.64%111.41M
51.56%155.41M
20.11%104.11M
-130.83%-23.55M
8.88%201.26M
171.12%102.54M
186.54%86.68M
-86.82%76.38M
406.64%184.85M
---144.18M
---100.16M
--579.70M
--36.48M
-その他流動資産の増減
54.14%-754.00K
113.20%2.29M
-80.87%-4.72M
-65.84%689.00K
-180.20%-1.64M
-48.91%1.08M
-27.53%-2.61M
136.46%2.02M
147.33%2.05M
213.47%2.11M
-21.51%-2.04M
124.82%853.00K
-330.37%-4.33M
-169.98%-1.86M
-778.63%-1.68M
23.02%-3.44M
226.60%1.88M
969.35%2.65M
110.52%248.00K
-1123.29%-4.46M
-22.02%-1.48M
--248.00K
---2.36M
---365.00K
---1.22M
-その他流動負債の増減
-134.68%-1.32M
281.31%6.04M
-39.30%2.19M
-53.92%-5.95M
196.96%3.82M
112.61%1.58M
-30.25%3.61M
-150.24%-3.87M
-349.43%-3.94M
-350.15%-12.56M
394.75%5.18M
435.67%7.70M
-55.96%1.58M
237.49%5.02M
127.38%1.05M
-132.75%-2.29M
1364.49%3.59M
-366.18%-3.65M
-733.11%-3.82M
1223.44%7.00M
130.06%245.00K
--1.37M
--604.00K
--529.00K
---815.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
48.17%287.20M
-32.84%118.20M
-15.03%227.61M
-16.12%176.06M
373.48%193.83M
2633.60%176.01M
128.17%267.87M
512.62%209.88M
-150.96%-70.88M
-103.73%-6.95M
-9.13%117.40M
464.88%34.26M
-36.97%139.10M
53.25%186.14M
23.01%129.19M
-93.70%6.07M
6.25%220.69M
257.26%121.46M
252.41%105.03M
-84.29%96.34M
265.68%207.71M
---77.24M
---68.91M
--613.07M
--56.80M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
68.00%168.00K
501.89%638.00K
2.38%215.00K
19.61%244.00K
-7.41%100.00K
-42.08%106.00K
55.56%210.00K
114.74%204.00K
-55.00%108.00K
144.00%183.00K
42.11%135.00K
9.20%95.00K
7.14%240.00K
-78.07%75.00K
-26.92%95.00K
-34.09%87.00K
98.23%224.00K
187.39%342.00K
-55.63%130.00K
-55.56%132.00K
-8.87%113.00K
--119.00K
--293.00K
--297.00K
--124.00K
設備投資
68.00%168.00K
501.89%638.00K
2.38%215.00K
19.61%244.00K
-7.41%100.00K
-42.08%106.00K
55.56%210.00K
114.74%204.00K
-55.00%108.00K
144.00%183.00K
42.11%135.00K
9.20%95.00K
7.14%240.00K
-78.07%75.00K
-26.92%95.00K
-34.09%87.00K
98.23%224.00K
187.39%342.00K
-55.63%130.00K
-55.56%132.00K
-8.87%113.00K
--119.00K
--293.00K
--297.00K
--124.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
68.00%168.00K
501.89%638.00K
2.38%215.00K
19.61%244.00K
-7.41%100.00K
-42.08%106.00K
55.56%210.00K
114.74%204.00K
-55.00%108.00K
144.00%183.00K
42.11%135.00K
9.20%95.00K
7.14%240.00K
-78.07%75.00K
-26.92%95.00K
-34.09%87.00K
98.23%224.00K
187.39%342.00K
-55.63%130.00K
-55.56%132.00K
-8.87%113.00K
--119.00K
--293.00K
--297.00K
--124.00K
投資商品による純キャッシュフロー
-18.06%1.74M
174.36%7.13M
151.64%3.44M
-103.98%-100.00K
-4.79%2.13M
-42.72%2.60M
-322.58%-6.66M
-48.60%2.51M
-28.68%2.23M
146.92%4.54M
-36.30%2.99M
-37.90%4.89M
-33.55%3.13M
-72.01%1.84M
-51.20%4.70M
130.23%7.87M
131.89%4.71M
214.63%6.56M
119.73%9.63M
-449.01%-26.04M
-278.78%-14.78M
---5.73M
---48.81M
--7.46M
--8.27M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-59.71%-145.92M
-166.70%-194.02M
33.79%-129.92M
14.39%-140.20M
-550.37%-91.36M
4.19%-72.75M
-135.35%-196.24M
-176.13%-163.76M
80.34%-14.05M
63.71%-75.93M
58.90%-83.38M
80.31%-59.31M
48.23%-71.45M
9.26%-209.24M
-72.32%-202.85M
-598.25%-301.24M
-265.87%-138.00M
-681.43%-230.61M
-270.35%-117.72M
83.95%-43.14M
46.82%-37.72M
--39.66M
---31.79M
---268.78M
---70.93M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-61.57%-144.35M
-166.93%-187.53M
37.62%-126.70M
12.95%-140.55M
-649.29%-89.34M
1.84%-70.25M
-152.25%-203.11M
-175.40%-161.46M
82.61%-11.92M
65.50%-71.57M
59.38%-80.52M
80.31%-58.63M
48.65%-68.56M
7.53%-207.48M
-83.19%-198.24M
-326.47%-297.68M
-153.79%-133.51M
-763.52%-224.38M
-33.79%-108.22M
73.44%-69.80M
16.21%-52.61M
--33.82M
---80.89M
---262.77M
---62.79M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-25.27%-5.34M
-0.21%-4.27M
-0.23%-4.27M
90.16%-4.27M
92.02%-4.27M
-105.57%-4.26M
68.30%-4.26M
-85.04%-43.39M
-407.00%-53.45M
310.66%76.55M
-111.60%-13.45M
-140.85%-23.45M
330.92%17.41M
-1306.81%-36.34M
4587.62%115.96M
-23.93%57.41M
31.47%-7.54M
65.46%-2.58M
-142.19%-2.58M
251.42%75.47M
-183.18%-11.00M
---7.48M
--6.12M
---49.84M
--13.23M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
-500.00%-120.00M
-350.00%-50.00M
1700.00%80.00M
-108.33%-10.00M
-133.33%-20.00M
--20.00M
---5.00M
--120.00M
--60.00M
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---45.00M
--20.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--80.87M
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
-100.00%0.00
--111.24M
----
--0.00
--13.40M
----
----
配当金支払額
25.27%5.34M
0.21%4.27M
0.23%4.27M
0.19%4.27M
23.62%4.27M
23.52%4.26M
23.56%4.26M
23.56%4.26M
33.29%3.45M
33.38%3.45M
33.45%3.45M
33.40%3.45M
-65.66%2.59M
0.19%2.59M
0.08%2.59M
-92.77%2.59M
-31.47%7.54M
--2.58M
--2.58M
--35.77M
--11.00M
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
---28.75M
---1.45M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
---7.48M
---7.28M
---4.84M
---6.77M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-25.27%-5.34M
-0.21%-4.27M
-0.23%-4.27M
90.16%-4.27M
92.02%-4.27M
-105.57%-4.26M
68.30%-4.26M
-85.04%-43.39M
-407.00%-53.45M
310.66%76.55M
-111.60%-13.45M
-140.85%-23.45M
330.92%17.41M
-1306.81%-36.34M
4587.62%115.96M
-23.93%57.41M
31.47%-7.54M
65.46%-2.58M
-142.19%-2.58M
251.42%75.47M
-183.18%-11.00M
---7.48M
--6.12M
---49.84M
--13.23M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
43.85%506.85M
131.39%580.45M
154.16%483.81M
144.20%452.57M
9.57%352.34M
-22.47%250.85M
-36.57%190.36M
-46.74%185.32M
23.69%321.58M
1.85%323.55M
10.85%300.12M
-31.10%347.94M
-38.87%259.99M
-40.16%317.67M
-49.54%270.76M
16.19%504.96M
46.42%425.33M
55.49%530.83M
10.63%536.60M
135.42%434.59M
63.78%290.49M
--341.39M
--485.06M
--184.61M
--177.37M
当期キャッシュフロー増減
37.20%137.51M
-172.51%-73.60M
59.75%96.64M
520.56%31.24M
173.56%100.23M
5246.60%101.49M
158.24%60.49M
110.53%5.03M
-254.92%-136.25M
96.58%-1.97M
-50.07%23.43M
79.58%-47.82M
10.44%87.95M
45.33%-57.68M
912.73%46.91M
-329.59%-234.21M
-44.74%79.64M
-107.28%-105.50M
95.98%-5.77M
-66.05%102.01M
1890.32%144.10M
---50.90M
---143.67M
--300.46M
--7.24M
現金および現金同等物の期末残高
42.38%644.36M
43.85%506.85M
131.39%580.45M
154.16%483.81M
144.20%452.57M
9.57%352.34M
-22.47%250.85M
-36.57%190.36M
-46.74%185.32M
23.69%321.58M
1.85%323.55M
10.85%300.12M
-31.10%347.94M
-38.87%259.99M
-40.16%317.67M
-49.54%270.76M
16.19%504.96M
46.42%425.33M
55.49%530.83M
10.63%536.60M
135.42%434.59M
--290.49M
--341.39M
--485.06M
--184.61M
フリーキャッシュフロー
48.16%287.03M
-33.16%117.56M
-15.04%227.39M
-16.15%175.81M
372.92%193.73M
2567.08%175.90M
128.26%267.66M
513.72%209.68M
-151.12%-70.98M
-103.83%-7.13M
-9.17%117.26M
471.51%34.16M
-37.02%138.86M
53.62%186.07M
23.07%129.10M
-93.79%5.98M
6.20%220.46M
256.58%121.12M
251.58%104.90M
-84.30%96.21M
266.28%207.60M
---77.36M
---69.20M
--612.77M
--56.68M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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