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Five Star Bancorp

FSBC
35.090USD
-0.420-1.18%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
749.78M時価総額
13.09直近12ヶ月PER

Five Star Bancorp

35.090
-0.420-1.18%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのFive Star Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Five Star Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 408
全体ランキング
69 / 4618
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.400
目標株価
+13.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Five Star Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Five Star Bancorp is a bank holding company that operates through its subsidiary, Five Star Bank (the Bank), a California state-chartered bank. It provides range of banking products and services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals primarily in Northern California through seven branch offices, the Internet, and its mobile banking application. It offers a variety of loans to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including commercial real estate, commercial, commercial land and construction, and farmland loans. It also provides residential real estate and construction loans and consumer loans. It offers a range of deposit products for small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including a variety of checking and savings accounts, time deposits, and money market accounts. It offers a range of deposit services, including debit cards, remote deposit capture, online banking, and direct deposit services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.57%です。
割高
同社の最新のPBは1.76で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.20M株で、前四半期比で9.69%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を25.31K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは9.87で、銀行サービス業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は41.00Mで、前年同期比30.25%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.87
変動額
0

金融

9.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.79

Five Star Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.34で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.13で、直近高値14.83を12.95%下回り、直近安値6.35を51.66%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより高い水準です。 Five Star Bancorpの平均目標株価は40.00で、最高は43.00、最低は37.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.400
目標株価
+13.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Five Star Bancorp
FSBC
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Zions Bancorporation NA
ZION
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、銀行サービス業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.61と支持線31.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.96
変動額
-0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.315
買い
RSI(14)
57.037
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.173
売り
ATR(14)
1.360
高変動率
CCI(14)
25.213
中立
Williams %R
37.535
買い
TRIX(12,20)
0.467
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
35.934
売り
MA10
35.546
売り
MA20
33.780
買い
MA50
33.130
買い
MA100
31.438
買い
MA200
30.041
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.10%で、前四半期比32.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計883.31K株(発行済株式の4.13%)を保有しており、保有株数は5.44%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Allbaugh (Larry Eugene)
3.17M
+4.51%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.99M
+0.01%
Davis Asset Management, L.P.
1.51M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.11M
-8.07%
Oates Administrative Trust
1.01M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
883.31K
+2.91%
CAPTRUST Financial Advisors
523.26K
+0.02%
Beckwith James Eugene
486.38K
-4.11%
Putnam Investment Management, L.L.C.
482.36K
-1.80%
Kennedy Capital Management LLC
395.80K
+0.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.68で、銀行サービス業界の平均6.60をより高い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+25.04%
過去240日のボラティリティ
+42.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.14%
120日間
+5.14%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.85%
120日間
-3.85%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.66
120日間
+1.80
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.04%
3年間
+37.05%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.30
3年間
+0.31
5年間
--
歪度
240日間
-0.09
3年間
+0.15
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.15%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.89%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+370.59%
240日間
+370.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.67%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.21%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.22%
60日間
-8.97%
120日間
+13.25%

競合他社

銀行サービス
Five Star Bancorp
Five Star Bancorp
FSBC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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