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Five Star Bancorp

FSBC
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41.105USD
+0.505+1.24%
取引時間 ET15分遅れの株価
878.67M時価総額
13.01直近12ヶ月PER

Five Star Bancorp

41.105
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
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同業他社比較

TradingKeyのFive Star Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Five Star Bancorpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は393中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は45.10とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Five Star Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 393
全体ランキング
123 / 4487
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Five Star Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Five Star Bancorp is a bank holding company that operates through its wholly owned subsidiary, Five Star Bank, a California state-chartered non-member bank. The Company provides a broad range of banking products and services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals primarily in Northern California through approximately eight branch offices. It offers a complete array of deposit products for small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including a variety of checking and savings accounts, time deposits, and money market accounts. The Company also provides a range of deposit services, including debit cards, remote deposit capture, online banking, mobile banking, and direct deposit services. It focuses primarily on commercial lending. It offers a variety of loans to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including commercial real estate, commercial, commercial land and construction, and farmland loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.97%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 157.02Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.57%です。
割高
同社の最新のPBは1.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.60M株で、前四半期比で8.60%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を35.27K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.68です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.100
目標株価
+9.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Five Star Bancorpの現在の財務スコアは9.61で、銀行サービス業界におけるランキングは393社中7位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は44.85Mで、前年同期比増加の28.09%でした。一方、純利益は前年同期比増加の42.03%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.61
変動額
0

金融

9.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

9.71

株主リターン

9.32

Five Star Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Five Star Bancorpの現在のバリュエーションスコアは7.34で、銀行サービス業界では393社中262位です。 現在のPERは12.85で、直近高値14.83を15.46%下回り、直近安値6.35を50.58%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/393
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Five Star Bancorpの現在の収益予測スコアは7.20で、銀行サービス業界では393社中180位です。 目標株価の平均は40.00で、最高は43.00、最低は37.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.100
目標株価
+9.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Five Star Bancorp
FSBC
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
26
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Five Star Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは6.98で、銀行サービス業界では393社中133位です。 現在、株価は抵抗線41.87と支持線39.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.190
中立
RSI(14)
52.101
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.214
売り
ATR(14)
1.068
高変動率
CCI(14)
-67.191
中立
Williams %R
69.231
売り
TRIX(12,20)
0.185
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
41.056
買い
MA10
40.942
買い
MA20
40.783
買い
MA50
39.151
買い
MA100
38.870
買い
MA200
36.060
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Five Star Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では393社中165位です。 最新の機関投資家保有比率は58.93%で、前四半期比減少6.30%です。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計89.71K株(発行済株式の0.42%)を保有しており、保有比率は増加97.69%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Allbaugh (Larry Eugene)
3.18M
+0.03%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.02M
+0.93%
Davis Asset Management, L.P.
1.51M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.06M
-1.91%
Oates Administrative Trust
1.01M
--
Adage Capital Management, L.P.
569.80K
+75.82%
CAPTRUST Financial Advisors
513.54K
+0.02%
Beckwith James Eugene
483.01K
-0.69%
Putnam Investment Management, L.L.C.
471.16K
-0.02%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Five Star Bancorpの現在のリスク評価スコアは7.11で、銀行サービス業界では393社中191位です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+3.01%
240日間の最大ドローダウン
+13.07%
240日間のボラティリティ
+36.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.72%
120日間
+6.10%
5年間
+10.89%
日次リターン(最小)
60日間
-3.14%
120日間
-3.94%
5年間
-12.19%
シャープレシオ
60日間
+0.13
120日間
+1.85
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+13.07%
3年間
+26.04%
5年間
+42.95%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.55
3年間
+1.05
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.57
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.44%
5年間
+42.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.72%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+356.82%
240日間
+356.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.85%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.40%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+67.97%
60日間
+42.48%
120日間
+27.00%

同業他社比較

銀行サービス
Five Star Bancorp
Five Star Bancorp
FSBC
7.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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