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Eos Energy Enterprises Inc
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-0.230-2.81%
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FY2026Q1
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FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
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FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-313.96%-119.73M
-17.76%-50.26M
-48.23%-65.88M
-151.10%-66.12M
28.54%-28.92M
-14.01%-42.68M
-38.91%-44.45M
41.62%-26.33M
-32.80%-40.47M
0.76%-37.44M
55.65%-32.00M
-1.91%-45.10M
28.68%-30.48M
-6.15%-37.73M
-127.43%-72.14M
-12.95%-44.26M
-340.40%-42.73M
-36.17%-35.54M
-17380.10%-31.72M
-16081.84%-39.18M
-27539.15%-9.70M
---26.10M
---181.45K
---242.15K
---35.11K
継続事業の当期純利益
3262.07%508.88M
55.08%-120.45M
-87.07%-641.39M
-691.34%-222.94M
132.41%15.14M
-550.66%-268.12M
-2396.18%-342.87M
78.60%-28.17M
34.77%-46.71M
27.21%-41.21M
121.11%14.93M
-132.20%-131.63M
-56.36%-71.60M
-85.05%-56.61M
-290.21%-70.72M
-4.89%-56.69M
-113.42%-45.79M
54.14%-30.59M
-823.82%-18.12M
-63264.56%-54.04M
-4725891.19%-21.46M
---66.71M
---1.96M
---85.29K
---454.00
営業損益
51.22%5.46M
-33.76%5.63M
-36.79%3.95M
60.86%3.14M
131.67%3.61M
211.62%8.50M
85.10%6.25M
-76.05%1.95M
-57.60%1.56M
-63.82%2.73M
24.48%3.38M
148.75%8.15M
269.75%3.68M
820.88%7.54M
289.10%2.71M
435.29%3.28M
105.15%995.00K
-47.43%819.00K
--697.00K
--612.00K
--485.00K
--1.56M
----
----
----
その他非資金項目
-1222.45%-423.86M
-92.13%12.74M
52.86%331.43M
2355.72%131.22M
-1786.89%-32.05M
17026.88%161.82M
6907.82%216.82M
-127.40%-5.82M
-86.32%1.90M
-111.16%-956.00K
-25.52%3.09M
2391.43%21.23M
1589.42%13.89M
288.20%8.56M
395.70%4.15M
--852.00K
--822.00K
-133.14%-4.55M
--838.00K
--0.00
--0.00
--13.73M
----
----
----
運転資本の増減
-407.42%-51.63M
201.18%15.52M
-3005.72%-9.22M
-153.53%-10.99M
514.53%16.80M
-1434.20%-15.34M
-107.52%-297.00K
78.10%-4.33M
-61.52%2.73M
-158.40%-1.00M
136.69%3.95M
-361.56%-19.79M
27.73%7.10M
-168.62%-387.00K
-20.83%-10.77M
81.98%7.56M
-38.18%5.56M
143.17%564.00K
-595.85%-8.91M
2957.61%4.16M
26058.10%8.99M
---1.31M
--1.80M
---145.47K
---34.65K
-売上債権の増減
-445.72%-32.99M
-125.14%-1.48M
-559.93%-5.39M
-153.74%-1.46M
9.49%-6.05M
132.36%5.88M
376.65%1.17M
-31.16%2.72M
-71.37%-6.68M
-768.13%-18.15M
82.54%-424.00K
4713.41%3.95M
-407.55%-3.90M
785.02%2.72M
-22.63%-2.43M
238.98%82.00K
-317.39%-768.00K
103.57%307.00K
-6700.00%-1.98M
-515.64%-59.00K
---184.00K
--150.81K
--30.00K
--14.20K
----
-棚卸資産の増減
109.36%571.00K
-34.81%-15.72M
18.03%-6.61M
274.43%6.01M
-327.90%-6.10M
-433.33%-11.66M
-104.90%-8.07M
-34.87%-3.45M
-70.85%2.68M
5320.90%3.50M
61.59%-3.94M
3.55%-2.56M
242.21%9.19M
99.16%-67.00K
-1724.20%-10.25M
-58.05%-2.65M
2100.00%2.68M
-3628.97%-7.98M
---562.00K
---1.68M
--122.00K
---214.00K
----
----
----
-前払費用の増減
-104.15%-688.00K
-335.77%-323.00K
-275.12%-373.00K
-7200.00%-730.00K
-71.94%-337.00K
151.31%137.00K
-60.19%213.00K
-101.88%-10.00K
-148.28%-196.00K
80.55%-267.00K
-37.06%535.00K
-26.48%533.00K
298.04%406.00K
15.40%-1.37M
2.04%850.00K
441.98%725.00K
-85.79%102.00K
-18.40%-1.62M
3746.15%833.00K
17.79%-212.00K
--718.00K
---1.37M
--21.66K
---257.88K
----
-支払債務および未払費用の増減
----
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-112.55%-1.20M
-130.73%-376.00K
-234.32%-2.34M
-29014.17%-8.16M
26951.04%9.56M
--1.22M
--1.75M
--28.22K
--35.35K
-その他流動資産の増減
-275.91%-2.79M
27.07%1.06M
154.30%1.49M
-420.80%-8.23M
391.02%1.59M
-49.91%835.00K
-298.33%-2.73M
176.74%2.57M
115.54%323.00K
737.69%1.67M
-86.84%1.38M
-11.20%-3.34M
7.52%-2.08M
165.03%199.00K
340.24%10.48M
-8.71%-3.01M
-463.16%-2.25M
68.52%-306.00K
---4.36M
-4052.86%-2.77M
-470.00%-399.00K
---972.00K
----
--70.00K
---70.00K
-その他流動負債の増減
-141.83%-8.53M
-117.36%-1.95M
-439.70%-20.11M
-798.88%-7.20M
500.88%20.39M
3431.75%11.23M
63.87%5.92M
-82.88%-801.00K
428.46%3.39M
-118.77%-337.00K
126.36%3.61M
94.20%-438.00K
-127.29%-1.03M
-39.85%1.79M
-2668.08%-13.70M
-144.38%-7.56M
559.34%3.79M
2506.45%2.98M
---495.00K
--17.03M
---824.00K
---124.00K
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-313.96%-119.73M
-17.76%-50.26M
-48.23%-65.88M
-151.10%-66.12M
28.54%-28.92M
-14.01%-42.68M
-38.91%-44.45M
41.62%-26.33M
-32.80%-40.47M
0.76%-37.44M
55.65%-32.00M
-1.91%-45.10M
28.68%-30.48M
-6.15%-37.73M
-127.43%-72.14M
-12.95%-44.26M
-340.40%-42.73M
-36.17%-35.54M
-17380.10%-31.72M
-16081.84%-39.18M
-27539.15%-9.70M
---26.10M
---181.45K
---242.15K
---35.11K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
614.48%35.14M
90.68%24.98M
81.73%17.74M
12.67%7.04M
21.67%4.92M
58.28%13.10M
-11.93%9.76M
-13.24%6.25M
39.52%4.04M
539.49%8.28M
52.26%11.09M
13.17%7.20M
-43.55%2.90M
-69.50%1.29M
91.35%7.28M
108.62%6.37M
14.30%5.13M
17.70%4.24M
--3.81M
--3.05M
--4.49M
--3.60M
----
----
----
設備投資
614.48%35.14M
90.79%24.99M
81.73%17.74M
12.67%7.04M
21.67%4.92M
58.28%13.10M
-11.93%9.76M
-13.24%6.25M
39.52%4.04M
539.49%8.28M
52.26%11.09M
13.17%7.20M
-43.55%2.90M
-69.50%1.29M
91.35%7.28M
108.62%6.37M
14.30%5.13M
17.70%4.24M
--3.81M
--3.05M
--4.49M
--3.60M
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
612.93%35.06M
90.67%24.97M
72.54%16.84M
12.67%7.04M
21.67%4.92M
60.97%13.10M
-11.93%9.76M
-13.24%6.25M
39.52%4.04M
528.83%8.14M
52.26%11.09M
13.17%7.20M
-43.55%2.90M
-69.50%1.29M
91.35%7.28M
108.62%6.37M
14.30%5.13M
17.70%4.24M
--3.81M
--3.05M
--4.49M
--3.60M
----
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
--76.00K
--1.00K
--897.00K
----
----
----
----
----
----
--138.00K
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---160.00K
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
---15.00K
----
----
---26.00K
--0.00
---8.00K
----
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
78.48%-261.00K
100.00%0.00
---183.00K
---641.00K
---1.21M
---2.87M
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
157.69%15.00K
--0.00
----
----
---26.00K
----
----
----
----
----
----
----
139.62%3.16M
----
----
----
-99.25%1.32M
----
----
----
--176.75M
--0.00
---176.75M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-614.48%-35.14M
-90.30%-24.98M
-81.88%-17.76M
-12.53%-7.04M
-21.67%-4.92M
-58.60%-13.12M
11.93%-9.76M
13.13%-6.26M
-39.52%-4.04M
-542.75%-8.28M
-52.26%-11.09M
-8.71%-7.20M
43.55%-2.90M
160.17%1.87M
-63.77%-7.28M
-49.77%-6.63M
54.82%-5.13M
-101.83%-3.11M
---4.45M
97.50%-4.42M
---11.36M
--170.13M
--0.00
---176.75M
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-93.66%2.67M
345.75%573.01M
-0.01%27.26M
229.42%144.66M
589.94%42.16M
124.30%128.55M
-65.05%27.26M
-27.00%43.91M
-81.17%6.11M
257.75%57.31M
-30.94%78.00M
409.98%60.16M
2777.81%32.45M
4326.91%16.02M
6.35%112.94M
-32.90%11.80M
-1560.27%-1.21M
98.38%-379.00K
--106.19M
-90.09%17.58M
-246.00%-73.00K
---23.35M
--0.00
--177.47M
--50.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.05%-20.00K
-82.67%22.25M
-20.29%22.65M
17.80%59.05M
1923300.00%38.46M
4278566.67%128.35M
36529.49%28.41M
241.19%50.13M
-100.01%-2.00K
-100.04%-3.00K
-100.08%-78.00K
103.41%14.69M
833675.00%33.34M
7689.58%7.29M
-7.21%92.78M
240866.67%7.22M
-33.33%-4.00K
99.57%-96.00K
--100.00M
94.00%-3.00K
-106.00%-3.00K
---22.31M
--0.00
---50.00K
--50.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
100.00%0.00
432397.17%458.24M
100.00%0.00
1085.48%81.08M
-107.07%-488.00K
-100.06%-106.00K
-100.94%-771.00K
-85.72%6.84M
662.32%6.90M
1935.61%192.12M
181.33%81.76M
862.89%47.89M
209.56%905.00K
2773.65%9.44M
--29.06M
--4.97M
---826.00K
94.57%-353.00K
----
----
----
---6.50M
--0.00
--181.50M
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--11.76M
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-99.06%3.00K
533.42%1.76M
-5.18%439.00K
--0.00
--319.00K
-2135.00%-407.00K
432.18%463.00K
-100.00%0.00
----
--20.00K
--87.00K
--355.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
--0.00
--318.00K
--756.00K
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
-53.34%3.28M
1160.05%94.40M
--6.39M
--800.00K
--7.03M
--7.49M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--7.00K
--0.00
--3.25M
--16.85M
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
81.34%-590.00K
46.36%-3.64M
-161.82%-2.21M
128.61%3.73M
-302.29%-3.16M
94.97%-6.78M
77.59%-846.00K
-368.86%-13.05M
56.16%-786.00K
-19051.56%-134.83M
57.61%-3.77M
-594.26%-2.78M
-360.93%-1.79M
-1105.71%-704.00K
-438.46%-8.90M
-1570.83%-401.00K
-455.71%-389.00K
101.11%70.00K
--2.63M
99.40%-24.00K
---70.00K
---6.30M
--0.00
---3.98M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-93.66%2.67M
345.75%573.01M
-0.01%27.26M
229.42%144.66M
589.94%42.16M
124.30%128.55M
-65.05%27.26M
-27.00%43.91M
-81.17%6.11M
257.75%57.31M
-30.94%78.00M
409.98%60.16M
2777.81%32.45M
4326.91%16.02M
6.35%112.94M
-32.90%11.80M
-1560.27%-1.21M
98.38%-379.00K
--106.19M
-90.09%17.58M
-246.00%-73.00K
---23.35M
--0.00
--177.47M
--50.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
504.25%624.57M
313.83%126.80M
218.13%183.18M
141.47%111.69M
22.08%103.36M
-58.06%30.64M
50.90%57.58M
52.65%46.26M
171.17%84.67M
43.12%73.06M
117.69%38.16M
-46.48%30.30M
-70.46%31.22M
-64.73%51.05M
-76.53%17.53M
-43.79%56.62M
-13.26%105.69M
12194.49%144.72M
14941.58%74.69M
676125.33%100.72M
--121.85M
--1.18M
--496.56K
--14.89K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-1926.67%-152.20M
584.48%497.77M
-109.27%-56.38M
531.29%71.48M
121.69%8.33M
526.59%72.72M
-177.18%-26.94M
44.17%11.32M
-4070.58%-38.41M
158.55%11.61M
4.13%34.91M
120.09%7.85M
98.12%-921.00K
49.20%-19.82M
-52.14%33.52M
-50.18%-39.09M
-132.19%-49.08M
-132.34%-39.03M
38693.68%70.03M
-5503.57%-26.03M
-142009.49%-21.14M
--120.68M
---181.45K
--481.66K
--14.89K
為替変動の影響
-83.33%2.00K
84.21%-3.00K
-75.00%2.00K
---14.00K
300.00%12.00K
-290.00%-19.00K
200.00%8.00K
-100.00%0.00
-500.00%-6.00K
-33.33%10.00K
-166.67%-8.00K
100.00%4.00K
---1.00K
--15.00K
---3.00K
--2.00K
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現金および現金同等物の期末残高
322.91%472.37M
504.25%624.57M
313.83%126.80M
218.13%183.18M
141.47%111.69M
22.08%103.36M
-58.06%30.64M
50.90%57.58M
52.65%46.26M
171.17%84.67M
43.12%73.06M
117.69%38.16M
-46.48%30.30M
-70.46%31.22M
-64.73%51.05M
-76.53%17.53M
-43.79%56.62M
-13.26%105.69M
45827.23%144.72M
14941.58%74.69M
676125.33%100.72M
--121.85M
--315.11K
--496.56K
--14.89K
フリーキャッシュフロー
-357.64%-154.87M
-34.91%-75.25M
-54.26%-83.62M
-124.55%-73.16M
23.98%-33.84M
-22.02%-55.78M
-25.83%-54.21M
37.71%-32.58M
-33.38%-44.52M
-17.15%-45.72M
45.75%-43.08M
-3.32%-52.31M
30.27%-33.38M
1.92%-39.02M
-123.57%-79.42M
-19.87%-50.63M
-237.24%-47.86M
-33.93%-39.78M
-19477.08%-35.52M
-17341.81%-42.23M
---14.19M
---29.71M
---181.45K
---242.15K
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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