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Eos Energy Enterprises Inc

EOSE

7.120USD

+0.200+2.89%
終値 08/27, 16:00ET15分遅れの株価
1.83B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Eos Energy Enterprises Inc

7.120

+0.200+2.89%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
106 / 258
全体ランキング
218 / 4755
業種
産業用製品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.750
目標株価
+7.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Eos Energy Enterprises, Inc. designs, develops, manufactures, and markets zinc-based energy storage solutions for utility-scale, microgrid, and commercial and industrial applications. The Company has developed a range of intellectual property with multiple patents covering battery chemistry, mechanical product design, energy block configuration and a software operating system (Battery Management System or BMS). The BMS software uses proprietary Eos-developed algorithms and includes ambient and battery temperature sensors, as well as voltage and electric current sensors for the electrical strings and the system. It focuses on manufacturing and selling turn-key direct current (DC) battery energy storage systems. It also plans to develop a turn-key alternating current (AC) system. The Company offers an advanced Znyth technology battery energy storage system (BESS) designed to provide the operating flexibility to manage increased grid complexity. Its primary market is North America.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 15.61Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 319.56です。
割安
同社の最新のPEは-1.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は114.34M株で、前四半期比で12.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を13.27M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.39です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の財務スコアは7.30で、産業用製品業界の平均7.07をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は10.46Mで、前年同期比58.42%の増加でした。一方、純利益は前年同期比303.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.43

業務効率

6.89

成長可能性

7.10

株主還元

7.07

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、産業用製品業界の平均2.76をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.46で、直近高値-1.08を-25.99%下回り、直近安値-1.34を8.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 106/258
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、産業用製品業界の平均7.61をより低い水準です。 Eos Energy Enterprises Incの平均目標株価は6.00で、最高は9.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.750
目標株価
-2.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Eos Energy Enterprises Inc
EOSE
8
Emerson Electric Co
EMR
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Eaton Corporation PLC
ETN
29
Vertiv Holdings Co
VRT
26
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.57で、産業用製品業界の平均7.93をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.48と支持線5.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
0.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.080
買い
RSI(14)
66.349
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.213
買い
ATR(14)
0.406
低変動率
CCI(14)
229.364
買われ過ぎ
Williams %R
1.460
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.461
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.530
買い
MA10
6.321
買い
MA20
6.266
買い
MA50
5.605
買い
MA100
5.318
買い
MA200
4.791
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、産業用製品業界の平均7.63をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.20%で、前四半期比2.25%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.27M株(発行済株式の5.11%)を保有しており、保有株数は8.53%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.92M
-13.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.31M
+0.58%
Heights Capital Management, Inc.
9.80M
+22.51%
Driehaus Capital Management, LLC
3.56M
+58.80%
Electron Capital Partners, L.L.C.
4.99M
-12.80%
Susquehanna International Group, LLP
4.59M
+3.24%
UBS Financial Services, Inc.
1.95M
-40.92%
State Street Global Advisors (US)
3.06M
-6.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.69M
+6.99%
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
4.64M
-5.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、産業用製品の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.55で、産業用製品業界の平均4.39をより低い水準です。 同社のベータ値は2.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.17
VaR
+9.39%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.69%
過去240日のボラティリティ
+104.70%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+16.10%
120日間
+32.34%
5年間
+44.56%
日次リターン(最小)
60日間
-7.86%
120日間
-24.69%
5年間
-32.74%
シャープレシオ
60日間
+2.39
120日間
+1.57
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+46.69%
3年間
+87.18%
5年間
+97.88%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.06
3年間
+1.44
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.83
3年間
+0.49
5年間
+0.76
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+104.70%
5年間
+126.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.96%
5年間
+8.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+298.72%
240日間
+298.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+81.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.54%
流動性
平均売買回転率
60日間
+7.00%
120日間
+5.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+39.11%
60日間
+79.89%
120日間
+30.21%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-26
Eos Energy Enterprises Inc
Eos Energy Enterprises Inc
EOSE
6.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tennant Co
Tennant Co
TNC
7.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Standex International Corp
Standex International Corp
SXI
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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