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Covenant Logistics Group Inc

CVLG

22.890USD

+0.330+1.46%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
573.31M時価総額
15.86直近12ヶ月PER

Covenant Logistics Group Inc

22.890

+0.330+1.46%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
42 / 70
全体ランキング
196 / 4721
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+41.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Covenant Logistics Group, Inc., through its subsidiaries, offers a portfolio of transportation and logistics services to customers throughout the United States. The Company’s primary services include asset-based expedited and dedicated truckload capacity, as well as asset-light warehousing, transportation management and freight brokerage capability. Its asset-based transportation services include two segments: Expedited and Dedicated. The Expedited segment primarily provides truckload services to customers. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods. The Managed Freight segment includes its brokerage services and transportation management services (TMS). The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services for customers who have chosen to outsource this function. It also provides shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers in or around freight yards and to/from warehouses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.41%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.46で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.15M株で、前四半期比で7.18%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を894.98K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.51で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は302.85Mで、前年同期比5.34%の増加でした。一方、純利益は前年同期比19.30%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0

金融

4.41

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.73

業務効率

6.96

成長可能性

7.99

株主還元

5.46

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.22をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.68で、直近高値16.50を-49.50%下回り、直近安値7.42を77.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 42/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより低い水準です。 Covenant Logistics Group Incの平均目標株価は32.00で、最高は34.00、最低は30.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+41.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
3
Union Pacific Corp
UNP
29
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.51で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.36と支持線21.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.51
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.213
売り
RSI(14)
42.684
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.982
中立
ATR(14)
0.665
高変動率
CCI(14)
-124.870
売り
Williams %R
80.711
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.156
売り
StochRSI(14)
44.119
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
23.082
売り
MA10
23.340
売り
MA20
23.784
売り
MA50
24.051
売り
MA100
23.444
売り
MA200
24.323
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.33%で、前四半期比1.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計894.98K株(発行済株式の4.40%)を保有しており、保有株数は6.66%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Parker (David Ray)
2.79M
+0.01%
Willett (Gregory)
2.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.63M
-0.56%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.50M
-1.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
924.87K
+3.40%
Scopus Asset Management, L.P.
1.04M
-0.23%
Patton Albertson & Miller, LLC
576.25K
--
American Century Investment Management, Inc.
480.72K
+14.27%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
387.48K
+18.96%
BlackRock Financial Management, Inc.
469.23K
+3.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.11で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.08をより高い水準です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.11
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+3.50%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.54%
過去240日のボラティリティ
+37.22%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.52%
120日間
+10.43%
5年間
+18.06%
日次リターン(最小)
60日間
-4.16%
120日間
-11.33%
5年間
-21.91%
シャープレシオ
60日間
+0.02
120日間
+0.21
5年間
+0.70
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.54%
3年間
+41.54%
5年間
+47.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
+0.17
5年間
+0.66
歪度
240日間
+0.75
3年間
-0.44
5年間
-0.19
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.22%
5年間
+43.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.43%
5年間
+2.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+32.85%
240日間
+32.85%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.59%
60日間
+58.31%
120日間
+67.35%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Covenant Logistics Group Inc
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
6.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CH Robinson Worldwide Inc
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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