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Covenant Logistics Group Inc

CVLG
29.110USD
+0.350+1.21%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
729.12M時価総額
103.14直近12ヶ月PER

Covenant Logistics Group Inc

29.110
+0.350+1.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCovenant Logistics Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Covenant Logistics Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中21位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は31.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Covenant Logistics Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 75
全体ランキング
135 / 4521
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Covenant Logistics Group Incの注目ポイント

強みリスク
Covenant Logistics Group, Inc., through its subsidiaries, offers a portfolio of transportation and logistics services to customers throughout the United States. The Company’s primary services include asset-based expedited and dedicated truckload capacity, as well as asset-light warehousing, transportation management, and freight brokerage capability. Its Expedited segment primarily provides truckload services to customers with high service freight and delivery standards. Its Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods. Its Managed Freight segment includes its brokerage services and transport management services (TMS). Its Warehousing reportable segment provides day-to-day warehouse management services to customers who have chosen to outsource this function. It also provides shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers in or around freight yards and to/from warehouses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.41%です。
割高
同社の最新のPBは1.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.99M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を867.27K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.02です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.667
目標株価
+10.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Covenant Logistics Group Incの現在の財務スコアは6.79で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中52位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は295.37Mで、前年同期比増加の6.51%でした。一方、純利益は前年同期比増加の371.72%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

金融

4.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.30

成長可能性

6.35

株主リターン

5.43

Covenant Logistics Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Covenant Logistics Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.21で、貨物 & 物流サービス業界では75社中43位です。 現在のPERは103.14で、直近高値103.14を0.00%下回り、直近安値4.14を95.98%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Covenant Logistics Group Incの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中12位です。 目標株価の平均は31.00で、最高は33.00、最低は29.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.667
目標株価
+10.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
4
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Covenant Logistics Group Incの現在の価格モメンタムスコアは9.67で、貨物 & 物流サービス業界では75社中4位です。 現在、株価は抵抗線31.13と支持線25.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.429
買い
RSI(14)
71.719
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.653
買われ過ぎ
ATR(14)
1.050
高変動率
CCI(14)
152.668
買い
Williams %R
4.131
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.639
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.272
買い
MA10
26.863
買い
MA20
26.374
買い
MA50
23.952
買い
MA100
22.327
買い
MA200
22.837
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Covenant Logistics Group Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は76.31%で、前四半期比減少1.30%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計867.27K株(発行済株式の4.26%)を保有しており、保有比率は増加0.72%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Parker (David Ray)
2.79M
+0.01%
Willett (Gregory)
2.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.54M
-2.65%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.41M
-2.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
857.14K
-4.23%
Patton Albertson & Miller, LLC
580.53K
--
American Century Investment Management, Inc.
574.24K
+8.49%
Scopus Asset Management, L.P.
566.50K
-20.28%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
487.30K
+0.16%
LSV Asset Management
452.29K
+4.50%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Covenant Logistics Group Incの現在のリスク評価スコアは5.55で、貨物 & 物流サービス業界では75社中38位です。 同社のベータ値は1.17です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+3.47%
240日間の最大ドローダウン
+31.06%
240日間のボラティリティ
+39.36%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.12%
120日間
+10.12%
5年間
+18.06%
日次リターン(最小)
60日間
-4.84%
120日間
-8.78%
5年間
-21.91%
シャープレシオ
60日間
+4.31
120日間
+1.18
5年間
+0.72

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.06%
3年間
+41.54%
5年間
+47.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.60
3年間
+0.60
5年間
+0.73
歪度
240日間
+0.49
3年間
+0.76
5年間
-0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.36%
5年間
+42.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.62%
5年間
+2.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+192.33%
240日間
+192.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.59%
60日間
+58.31%
120日間
+67.35%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
Covenant Logistics Group Inc
Covenant Logistics Group Inc
CVLG
7.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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