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Castor Maritime Inc

CTRM

2.220USD

0.000
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
21.45M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Castor Maritime Inc

2.220

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TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
52 / 70
全体ランキング
340 / 4720
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Castor Maritime Inc. is a diversified global shipping and energy company, with activities directly and indirectly in investment and asset management, vessel ownership, technical and commercial ship management and energy infrastructure projects. The Company is engaged in the seaborne transportation of a range of commodities along worldwide shipping routes. It offers seaborne transportation services for dry bulk and containership cargoes. The Company owns a fleet of approximately 12 vessels, with an aggregate capacity of 0.8 million deadweight tons (dwt), consisting of four Kamsarmax vessels, five Panamax dry bulk vessels, one Ultramax vessel, one 2,700 twenty-foot equivalent unit (TEU) containership vessels, and one 1850 TEU containership. The Company’s fleet includes M/V Magic Thunder, M/V Magic Perseus, M/V Magic Starlight, M/V Magic Mars, M/V Magic P, M/V Magic Vela, M/V Magic Eclipse, M/V Magic Pluto, and M/V Magic Callisto.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.24Mに達しています。
割安
同社の最新のPBは0.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は408.56K株で、前四半期比で24.70%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を40.67K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.23で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は20.34Mで、前年同期比0.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比197.55%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

金融

8.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.40

業務効率

5.23

成長可能性

9.02

株主還元

7.38

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.43で、直近高値0.72を-129.55%下回り、直近安値0.42を117.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 52/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、貨物 & 物流サービス業界の平均は7.43です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.59で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.15をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.34と支持線2.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.060
中立
RSI(14)
59.777
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.434
買われ過ぎ
ATR(14)
0.089
高変動率
CCI(14)
140.338
買い
Williams %R
8.824
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.139
売り
StochRSI(14)
90.437
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
2.182
買い
MA10
2.081
買い
MA20
2.092
買い
MA50
2.179
買い
MA100
2.219
買い
MA200
2.426
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は4.23%で、前四半期比1.26%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計40.67K株(発行済株式の0.42%)を保有しており、保有株数は2.51%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
TowerView, L.L.C.
240.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
39.67K
--
Susquehanna International Group, LLP
26.86K
+34.56%
Goldman Sachs & Company, Inc.
26.60K
+20.83%
Apriem Advisors
19.00K
--
Simplex Trading, LLC
13.22K
--
Morgan Stanley & Co. LLC
6.49K
--
Parametric Portfolio Associates LLC
304.00
--
Geode Capital Management, L.L.C.
4.13K
--
Founders Capital Management, Inc.
2.80K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.21で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.08をより低い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+6.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.09%
過去240日のボラティリティ
+56.66%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.32%
120日間
+9.32%
5年間
+77.90%
日次リターン(最小)
60日間
-5.54%
120日間
-7.52%
5年間
-20.98%
シャープレシオ
60日間
-0.11
120日間
-0.41
5年間
+0.13
リスク
最大ドローダウン
240日間
+55.09%
3年間
+79.72%
5年間
+97.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.22
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.38
3年間
+6.35
5年間
+3.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+56.66%
5年間
+95.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.31%
5年間
+29.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-71.25%
240日間
-71.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-86.01%
60日間
-77.96%
120日間
-74.48%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Castor Maritime Inc
Castor Maritime Inc
CTRM
4.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CH Robinson Worldwide Inc
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cryoport Inc
Cryoport Inc
CYRX
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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