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市場
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株式
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nasdaq-ctrm
/

Castor Maritime Inc

CTRM

2.240USD

+0.050+2.28%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

21.64M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Castor Maritime Inc

2.240

+0.050+2.28%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Castor Maritime Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

継続事業の当期純利益

640.22%21.00M

-72.27%6.34M

-204.55%-23.35M

-230.80%-32.72M

152.65%2.84M

179.15%22.85M

443.04%22.33M

218.89%25.01M

-129.50%-5.39M

-62.75%8.19M

-135.27%-6.51M

-73.64%7.84M

18.16%18.26M

--21.98M

--18.46M

--29.75M

--15.46M

----

営業損益

-15.60%3.39M

-13.91%3.30M

125.21%9.01M

50.40%7.62M

-34.94%4.02M

-33.00%3.84M

-33.29%4.00M

-4.79%5.07M

24.26%6.17M

26.78%5.73M

34.53%6.00M

200.38%5.32M

1.15%4.97M

--4.52M

--4.46M

--1.77M

--4.91M

----

繰延税金

---839.44K

----

その他非資金項目

-1917.95%-6.95M

332.67%1.67M

3787.71%22.40M

-139.65%-497.08K

-340.24%-344.27K

-270.13%-715.65K

-110.85%-607.38K

83.31%-207.42K

93.82%-78.20K

53.87%420.65K

46.40%-288.06K

-35.97%-1.24M

45.67%-1.26M

-95.96%273.38K

-222.55%-537.43K

55.04%-913.74K

-3033.94%-2.33M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

運転資本の増減

-1503.57%-10.01M

-273.25%-5.24M

-376.27%-9.08M

4207.86%6.22M

84.82%-624.19K

1848.86%3.02M

149.76%3.29M

-100.74%-151.40K

58.12%-4.11M

-97.90%155.19K

-25.07%-6.60M

120.51%20.39M

-400.37%-9.82M

--7.38M

---5.28M

---99.40M

--3.27M

----

-売上債権の増減

-176.35%-335.71K

-4.93%734.10K

-267.77%-1.96M

353.41%1.12M

147.96%439.67K

-42.67%772.16K

696.41%1.17M

69.93%-443.12K

-439.70%-916.71K

-41.54%1.35M

-161.84%-195.44K

-252.54%-1.47M

111.77%269.85K

--2.30M

--316.04K

--966.16K

---2.29M

----

-棚卸資産の増減

149.61%116.56K

-109.53%-34.33K

220.99%818.49K

-794.16%-640.02K

-139.37%-234.97K

209.22%360.11K

41.31%254.99K

-94.49%92.20K

135.16%596.81K

-125.03%-329.71K

109.32%180.44K

-41.51%1.67M

-177.69%-1.70M

--1.32M

---1.94M

--2.86M

---611.28K

----

-前払費用の増減

-204.02%-270.39K

49.09%962.57K

-373.35%-1.27M

-140.89%-356.53K

113.08%259.95K

-44.03%645.64K

474.59%465.09K

645.98%871.96K

-9448.10%-1.99M

74.55%1.15M

46.70%-124.16K

-138.95%-159.71K

98.67%-20.82K

--660.84K

---232.94K

--410.03K

---1.56M

----

-その他流動負債の増減

301.62%360.87K

118.93%178.06K

151.22%49.14K

89.70%-23.61K

-68.81%89.86K

-202.43%-940.75K

86.89%-95.94K

-146.21%-229.10K

152.39%288.12K

-169.89%-311.07K

31.75%-731.79K

177.39%495.78K

-123.13%-549.95K

--445.08K

---1.07M

---640.65K

--2.38M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-79.78%1.56M

-117.90%-2.24M

-115.31%-1.74M

-5.98%10.35M

193.68%7.71M

42.68%12.52M

3796.79%11.33M

-65.93%11.01M

-78.32%2.62M

-74.31%8.77M

-98.30%290.77K

146.99%32.32M

-43.18%12.11M

404.11%34.15M

3798.88%17.10M

-3284.57%-68.79M

26757.15%21.31M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

設備投資

-98.85%347.20K

-67.65%1.60M

1056.99%218.94K

1204.97%46.57M

--30.25M

--4.96M

-90.76%18.92K

-93.22%3.57M

--0.00

-100.00%0.00

-99.09%204.76K

--52.66M

----

--643.07K

--22.40M

----

--62.82M

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-98.85%347.20K

47.28%-31.14M

37.63%-30.42M

230.93%41.91M

252.51%30.25M

-420.51%-59.08M

-23919.63%-48.77M

-160.78%-32.01M

-13319.81%-19.83M

-1864.91%-11.35M

-99.09%204.76K

170.05%52.66M

-100.26%-147.78K

--643.07K

--22.40M

---75.17M

--57.40M

----

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

--357.05K

----

---163.88M

----

投資商品による純キャッシュフロー

350738.91%7.38M

-63.01%11.74M

447.45%13.06M

---34.69M

---2.10K

178.41%31.73M

88.06%-3.76M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---40.47M

---31.48M

--88.20K

---60.75K

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---1.65M

-1625.04%-21.52M

---2.60M

--6.74K

----

--1.41M

----

---517.67K

----

100.00%0.00

----

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

117.79%5.38M

-76.45%21.72M

-9.18%40.88M

-851.27%-240.46M

-256.61%-30.25M

416.69%92.22M

242.06%45.02M

160.89%32.01M

22092.80%19.31M

-4428.20%-29.12M

-41.46%-31.69M

-169.93%-52.57M

100.15%87.03K

99.62%-643.07K

73.40%-22.40M

390.39%75.17M

-524.04%-57.40M

-419729.85%-170.93M

-24100.45%-84.20M

-147.49%-25.89M

-35.90%-9.20M

---40.71K

---347.92K

---10.46M

---6.77M

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

133.26%13.84M

-58.18%-50.53M

-327.94%-48.95M

725.79%98.12M

-176.35%-41.60M

-117.51%-31.94M

-35.46%-11.44M

-202.44%-15.68M

-116.78%-15.05M

-111.49%-14.69M

-116.37%-8.44M

348.38%15.31M

-120.50%-6.94M

---6.94M

--51.59M

--3.41M

--33.88M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--96.02K

--785.80K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--2.79M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--60.00M

----

33958.32%50.00M

----

--146.81K

--49.85M

----

---14.40M

----

配当金支払額

100.00%1.25M

35.56%847.22K

30.43%625.00K

--625.00K

--479.17K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---1.06M

----

---941.63K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---646.04K

---2.85M

---110.00K

93.97%-10.00K

----

-100.00%0.00

41.11%-165.85K

-14857300.00%-148.57K

874.50%30.82K

432.13%2.55M

-529.96%-281.65K

100.00%-1.00

-100.00%-3.98K

-100.55%-766.38K

94.36%-44.71K

-105.54%-886.92K

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

270.43%71.97M

-62.45%-54.63M

-313.70%-49.91M

961.52%147.48M

-221.53%-42.23M

-142.45%-33.63M

-104.50%-12.06M

-213.95%-17.12M

600.35%34.75M

-99.61%-13.87M

-111.61%-5.90M

236.19%15.02M

-119.41%-6.94M

-104.87%-6.95M

-63.32%50.82M

-1291.67%-11.03M

123.62%35.78M

678.89%142.60M

1498.76%138.57M

-107.40%-792.66K

115.68%16.00M

45584.40%18.31M

--8.67M

--10.71M

--7.42M

---40.25K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

170.09%115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

--42.68M

----

当期キャッシュフロー増減

221.88%78.93M

-146.74%-33.24M

-121.39%-9.47M

-420.10%-82.91M

-214.26%-64.77M

307.82%71.11M

155.51%44.28M

216.10%25.90M

96.61%56.69M

-209.25%-34.22M

-296.61%-79.78M

712.16%8.19M

9537.67%28.83M

245.29%31.32M

-25.97%40.58M

103.51%1.01M

-104.44%-305.50K

-220.84%-21.56M

555.91%54.81M

-1965.26%-28.71M

637.21%6.88M

33972.48%17.84M

1012.19%8.36M

939.29%1.54M

-17.83%933.70K

---52.66K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

為替変動の影響

--26.03K

--1.92M

--1.29M

---284.82K

----

現金および現金同等物の期末残高

-27.22%124.84M

-80.57%45.91M

-52.09%79.15M

-26.70%88.62M

80.56%171.53M

516.72%236.29M

127.74%165.18M

-20.62%120.90M

-34.08%95.00M

-66.76%38.31M

-13.61%72.53M

251.05%152.31M

240.07%144.11M

--115.28M

--83.96M

--43.39M

--42.38M

----

フリーキャッシュフロー

105.38%1.21M

-150.86%-3.84M

-117.28%-1.95M

-586.47%-36.21M

-958.58%-22.54M

-13.83%7.56M

13051.72%11.31M

136.61%7.44M

-78.32%2.62M

-73.81%8.77M

101.62%86.01K

70.44%-20.33M

129.17%12.11M

394.61%33.50M

-1308.87%-5.30M

-3284.57%-68.79M

-52416.30%-41.51M

1683.26%6.77M

1079.01%438.56K

-257.49%-2.03M

-71.90%79.34K

-3345.97%-427.82K

-95.05%37.20K

771.40%1.29M

-75.15%282.40K

---12.41K

--751.38K

--148.11K

--1.14M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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