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CSX Corp

CSX
37.760USD
-0.110-0.29%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
70.31B時価総額
24.48直近12ヶ月PER

CSX Corp

37.760
-0.110-0.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCSX Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

CSX Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中6位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は39.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CSX Corpのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 75
全体ランキング
79 / 4536
業種
貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

CSX Corpの注目ポイント

強みリスク
CSX Corporation is a transportation company. The Company provides rail, intermodal and rail-to-truck transload services and solutions to customers across an array of markets, including energy, industrial, construction, agricultural and consumer products. It provides rail-based freight transportation services, including traditional rail service, the transport of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. Through its subsidiary, CSX Transportation, Inc. (CSXT), it provides a link to the transportation supply chain through its approximately 20,000 route-mile rail network and serves major population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia and the Canadian provinces of Ontario and Quebec. CSXT is also engaged in real estate sales, leasing, acquisition and management and development activities. It serves merchandise, intermodal, coal, and trucking businesses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.80%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.80%です。
割高
同社の最新のPBは5.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.49B株で、前四半期比で0.05%増加しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を15.87K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.82です。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.618
目標株価
+5.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CSX Corpの現在の財務スコアは7.49で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中34位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.51Bで、前年同期比減少の0.88%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0

金融

5.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.92

業務効率性

8.75

成長可能性

6.90

株主リターン

8.25

CSX Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CSX Corpの現在のバリュエーションスコアは6.84で、貨物 & 物流サービス業界では75社中58位です。 現在のPERは24.48で、直近高値24.55を0.29%下回り、直近安値14.37を41.30%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CSX Corpの現在の収益予測スコアは8.08で、貨物 & 物流サービス業界では75社中11位です。 目標株価の平均は40.00で、最高は45.00、最低は30.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.618
目標株価
+5.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
CSX Corp
CSX
26
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
XPO Inc
XPO
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CSX Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.27で、貨物 & 物流サービス業界では75社中17位です。 現在、株価は抵抗線38.98と支持線35.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.417
買い
RSI(14)
62.111
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.427
買われ過ぎ
ATR(14)
0.831
高変動率
CCI(14)
90.865
中立
Williams %R
10.526
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.114
売り
StochRSI(14)
62.465
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
37.630
買い
MA10
36.886
買い
MA20
36.300
買い
MA50
36.080
買い
MA100
35.502
買い
MA200
33.932
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

CSX Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は83.93%で、前四半期比減少0.14%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計173.44M株(発行済株式の9.31%)を保有しており、保有比率は増加0.47%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
171.66M
-0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
88.36M
+0.34%
State Street Investment Management (US)
85.64M
-2.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
42.18M
-0.23%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
41.78M
+6.92%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
34.56M
+17.13%
Lazard Asset Management, L.L.C.
30.69M
-11.02%
Managed Account Advisors LLC
30.26M
+422.41%
Fisher Investments
Star Investors
25.86M
+2.31%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
23.95M
+6.06%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 CSX Corpの現在のリスク評価スコアは9.84で、貨物 & 物流サービス業界では75社中2位です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.84
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+2.30%
240日間の最大ドローダウン
+20.66%
240日間のボラティリティ
+25.39%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.87%
120日間
+5.35%
5年間
+8.41%
日次リターン(最小)
60日間
-2.83%
120日間
-5.12%
5年間
-6.71%
シャープレシオ
60日間
+1.43
120日間
+0.59
5年間
+0.29

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.66%
3年間
+30.46%
5年間
+30.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.70
3年間
+0.32
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.18
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.39%
5年間
+24.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
+1.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+86.31%
240日間
+86.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.67%
60日間
+47.65%
120日間
+34.63%

同業他社比較

貨物 & 物流サービス
CSX Corp
CSX Corp
CSX
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI