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CSX Corp

CSX
36.020USD
+0.380+1.07%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
67.07B時価総額
23.11直近12ヶ月PER

CSX Corp

36.020
+0.380+1.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのCSX Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

CSX Corpのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 73
全体ランキング
157 / 4618
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.208
目標株価
+10.01%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

CSX Corpの注目ポイント

強みリスク
CSX Corp. is a transportation company. The Company provides rail-based freight transportation services, including traditional rail service, the transport of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It provides rail, intermodal and rail-to-truck transload services and solutions to customers across a broad array of markets, including energy, industrial, construction, agricultural, and consumer products. Through its subsidiary, CSX Transportation, Inc. (CSXT), it provides a link to the transportation supply chain through its approximately 20,000-route mile rail network and serves major population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia and the Canadian provinces of Ontario and Quebec. CSXT is also engaged in real estate sales, leasing, acquisition and management and development activities. It serves merchandise, intermodal, coal, and trucking businesses.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.80%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.80%です。
適正水準
同社の最新のPBは5.26で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.51B株で、前四半期比で4.09%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を18.87M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.82です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.69で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.59Bで、前年同期比0.88%の減少でした。一方、純利益は前年同期比22.37%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

金融

5.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.04

業務効率

6.50

成長可能性

7.59

株主還元

6.45

CSX Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.84で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.38で、直近高値23.80を1.80%下回り、直近安値14.37を38.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/73
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.93で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.43をより高い水準です。 CSX Corpの平均目標株価は40.00で、最高は45.00、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.208
目標株価
+8.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
18
中央値
16
平均
会社名
評価
アナリスト
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
29
Union Pacific Corp
UNP
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
XPO Inc
XPO
26
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.84で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.12と支持線34.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.241
中立
RSI(14)
55.493
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.760
買い
ATR(14)
0.726
低変動率
CCI(14)
-36.303
中立
Williams %R
54.695
中立
TRIX(12,20)
0.153
売り
StochRSI(14)
94.938
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
35.728
買い
MA10
35.862
買い
MA20
35.944
買い
MA50
34.380
買い
MA100
34.323
買い
MA200
32.466
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.38をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.94%で、前四半期比0.63%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計172.42M株(発行済株式の9.26%)を保有しており、保有株数は2.74%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
172.42M
-1.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
88.06M
-2.27%
State Street Investment Management (US)
87.59M
+0.37%
JP Morgan Asset Management
43.52M
-29.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
42.28M
-1.42%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
38.45M
-0.35%
Lazard Asset Management, L.L.C.
34.49M
+41.26%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
29.50M
+34.64%
Fisher Investments
Star Investors
25.27M
+0.75%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
22.93M
-5.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.87で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.54をより高い水準です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+2.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.26%
過去240日のボラティリティ
+26.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.35%
120日間
+5.46%
5年間
+8.41%
日次リターン(最小)
60日間
-5.12%
120日間
-5.12%
5年間
-6.71%
シャープレシオ
60日間
+0.12
120日間
+2.16
5年間
+0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.26%
3年間
+30.46%
5年間
+30.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
+0.15
5年間
+0.15
歪度
240日間
+0.31
3年間
+0.22
5年間
+0.08

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.11%
5年間
+24.85%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.94%
5年間
+1.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+350.10%
240日間
+350.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.67%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.67%
60日間
+47.65%
120日間
+34.63%

競合他社

貨物 & 物流サービス
CSX Corp
CSX Corp
CSX
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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