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Costamare Inc

CMRE

12.325USD

-0.275-2.18%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
1.48B時価総額
5.23直近12ヶ月PER

Costamare Inc

12.325

-0.275-2.18%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
3 / 70
全体ランキング
63 / 4724
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.150
目標株価
-17.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Costamare Inc is a Monaco-based company that provides containerships and dry bulk vessels for charter. The Company is an international shipping industry that offers a fleet of 73 containerships, with a total capacity of approximately 537,000 TEU (including two vessels that have agreed to sell) and 45 dry bulk vessels with a total capacity of approximately 2,436,000 DWT. Its offers containerships of various sizes (including feeder, panamax and post-panamax containerships) serve short, medium, and long-haul routes on a variety of geographical trades. Its dry bulk vessels transport a broad range of bulks such as iron ore, coal, and grains as well as minor bulks such as bauxite, phosphate fertilizers and steel products. The Company serve its customer's needs worldwide and ensure the safety, reliability, and environmental responsibility of services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で87.09%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.85%です。
割高
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は110.41M株で、前四半期比で1.94%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.15M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは8.18で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は446.23Mで、前年同期比6.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比0.89%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
1.41

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.13

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.85

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均2.87をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は4.96で、直近高値3.84を-22.69%下回り、直近安値3.18を35.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 3/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Costamare Incの平均目標株価は10.15で、最高は10.30、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.150
目標株価
-19.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Costamare Inc
CMRE
2
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
9
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.64で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.51と支持線10.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.010
中立
RSI(14)
66.244
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.248
売り
ATR(14)
0.286
高変動率
CCI(14)
95.884
中立
Williams %R
24.648
買い
TRIX(12,20)
0.592
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
12.316
買い
MA10
12.203
買い
MA20
11.860
買い
MA50
10.783
買い
MA100
9.616
買い
MA200
8.954
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.04%で、前四半期比0.05%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.15M株(発行済株式の0.95%)を保有しており、保有株数は4.04%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Konstantakopoulos (Konstantinos)
34.59M
+0.12%
Konstantakopoulos (Achillefs)
22.57M
+1.47%
Konstantakopoulos (Christos)
19.05M
-3.79%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.33M
-0.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.68M
+14.22%
Acadian Asset Management LLC
1.86M
-31.97%
American Century Investment Management, Inc.
1.20M
+11.05%
Bridgeway Capital Management, LLC
1.48M
-4.21%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.12M
-5.72%
State Street Global Advisors (US)
984.46K
-21.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.51で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.12をより低い水準です。 同社のベータ値は1.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.51
変動額
0.03
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+3.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.76%
過去240日のボラティリティ
+35.26%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.65%
120日間
+10.35%
5年間
+22.00%
日次リターン(最小)
60日間
-4.79%
120日間
-7.74%
5年間
-9.88%
シャープレシオ
60日間
+4.10
120日間
+2.82
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+46.76%
3年間
+51.31%
5年間
+54.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
+0.54
5年間
+0.52
歪度
240日間
+0.36
3年間
+1.35
5年間
+0.47
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.26%
5年間
+38.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+2.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+455.21%
240日間
+455.21%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.48%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.45%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.01%
60日間
+10.93%
120日間
+10.98%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
7.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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