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Black Diamond Therapeutics Inc

BDTX

3.280USD

-0.070-2.09%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
186.59M時価総額
12.92直近12ヶ月PER

Black Diamond Therapeutics Inc

3.280

-0.070-2.09%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
12 / 506
全体ランキング
81 / 4720
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
9.800
目標株価
+192.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Black Diamond Therapeutics, Inc. is a clinical-stage oncology company focused on the development of MasterKey therapies that address families of oncogenic mutations in clinically validated targets. The Company’s MasterKey therapies are designed to address broad genetically defined patient populations, overcome resistance, minimize wild-type mediated toxicities, and be brain penetrant to treat central nervous system (CNS) disease. The Company is advancing two clinical-stage programs: BDTX-1535, a brain-penetrant fourth-generation epidermal growth factor receptor (EGFR) MasterKey inhibitor targeting EGFR mutant non-small cell lung cancer (NSCLC) and glioblastoma (GBM), and BDTX-4933, a brain-penetrant RAF MasterKey inhibitor targeting KRAS, NRAS and BRAF alterations in solid tumors. Its BDTX-4876 is a MasterKey inhibitor of oncogenic FGFR2/3 mutations with selectivity versus FGFR1/4. The Company is also focused on a development candidate against an undisclosed, validated oncogene.
割高
同社の最新のPEは12.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は48.09M株で、前四半期比で36.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.10M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.22で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.93をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.27

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは3.14で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.06をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.02で、直近高値-0.78を-106.01%下回り、直近安値-1.98を115.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.14
変動額
0.04

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 12/506
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.03をより高い水準です。 Black Diamond Therapeutics Incの平均目標株価は10.00で、最高は11.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
9.800
目標株価
+192.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

554
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Black Diamond Therapeutics Inc
BDTX
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.06で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.58をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.67と支持線2.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.040
買い
RSI(14)
61.441
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.752
中立
ATR(14)
0.181
高変動率
CCI(14)
63.299
中立
Williams %R
20.270
買い
TRIX(12,20)
0.761
売り
StochRSI(14)
40.682
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.230
買い
MA10
3.228
買い
MA20
3.046
買い
MA50
2.906
買い
MA100
2.550
買い
MA200
2.292
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.57%で、前四半期比4.70%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.10M株(発行済株式の3.69%)を保有しており、保有株数は13.42%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
10.40M
-0.64%
Versant Ventures
6.21M
-3.45%
Vestal Point Capital, LP
5.60M
--
New Enterprise Associates (NEA)
4.45M
--
Bellevue Asset Management AG
2.73M
-67.91%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.36M
-2.37%
Tang Capital Management, LLC
2.07M
--
Invus Public Equities Advisors, LLC
1.05M
--
Millennium Management LLC
1.10M
+97.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.10で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.33をより低い水準です。 同社のベータ値は3.03です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.04
VaR
+7.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+68.63%
過去240日のボラティリティ
+97.80%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.96%
120日間
+13.07%
5年間
+235.87%
日次リターン(最小)
60日間
-15.24%
120日間
-15.24%
5年間
-37.34%
シャープレシオ
60日間
+2.60
120日間
+2.44
5年間
+0.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+68.63%
3年間
+83.09%
5年間
+96.42%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.23
3年間
+0.19
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.45
3年間
+16.90
5年間
+18.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+97.80%
5年間
+101.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.53%
5年間
+12.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+423.19%
240日間
+423.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.66%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.84%
120日間
+4.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-31.70%
60日間
-16.60%
120日間
+109.82%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Black Diamond Therapeutics Inc
Black Diamond Therapeutics Inc
BDTX
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Veracyte Inc
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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