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AerSale Corp
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FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2018Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
41.04%-26.66M
-69.73%11.36M
-185.17%-8.90M
229.09%19.79M
-110.59%-45.22M
715.48%37.54M
126.89%10.45M
77.04%-15.33M
65.61%-21.47M
-368.80%-6.10M
10.86%-38.85M
-3520.12%-66.75M
-245.05%-62.44M
-95.69%2.27M
-345.58%-43.59M
-108.16%-1.84M
408.34%43.05M
263.56%52.70M
196.77%17.75M
--22.60M
---13.96M
-157.88%-32.22M
-34.93%-18.34M
1841.59%55.66M
---13.59M
--2.87M
継続事業の当期純利益
34.62%-3.45M
99.74%5.40M
-123.58%-120.00K
335.77%8.57M
-184.07%-5.28M
198.90%2.70M
443.92%509.00K
-35.31%-3.64M
125440.00%6.28M
-129.72%-2.73M
98.36%-148.00K
-110.16%-2.69M
-99.97%5.00K
-17.81%9.19M
-450.92%-9.01M
59.87%26.45M
71.95%17.23M
1642.69%11.19M
-111.11%-1.64M
--16.55M
--10.02M
-92.87%641.82K
195.02%14.72M
93.65%9.00M
--4.99M
--4.65M
営業損益
24.18%6.14M
-0.12%5.10M
5.65%4.77M
23.89%4.53M
77.87%4.94M
77.56%5.10M
79.29%4.51M
40.58%3.66M
12.56%2.78M
20.00%2.87M
-11.16%2.52M
-10.10%2.60M
-13.82%2.47M
-23.48%2.40M
-10.63%2.83M
-9.96%2.89M
-17.84%2.87M
-15.63%3.13M
-46.09%3.17M
--3.21M
--3.49M
-55.00%3.71M
-29.53%5.88M
7.98%8.24M
--8.34M
--7.63M
繰延税金
-135.98%-951.00K
-122.43%-351.00K
145.95%728.00K
61.67%1.41M
42.67%-403.00K
10.60%1.56M
149.17%296.00K
148.53%874.00K
-1076.39%-703.00K
427.99%1.42M
-76.02%-602.00K
-17.10%-1.80M
109.29%72.00K
112.16%268.00K
51.42%-342.00K
---1.54M
-172.89%-775.00K
-67.16%-2.20M
-121.30%-704.00K
--0.00
---284.00K
-18.92%-1.32M
4.10%3.30M
85.81%-1.11M
--3.17M
---7.82M
その他非資金項目
-39.02%2.85M
-95.07%1.34M
-18.75%1.21M
269.67%902.00K
646.33%4.67M
1433.28%27.14M
334.75%1.49M
11.42%244.00K
-31.43%626.00K
595.80%1.77M
-279.15%-636.00K
-92.28%219.00K
352.21%913.00K
-115.06%-357.00K
129.03%355.00K
-43.77%2.83M
-552.50%-362.00K
594.74%2.37M
123.57%155.00K
--5.04M
--80.00K
-24.68%341.28K
-98.60%69.33K
-65.53%453.11K
--4.94M
--1.31M
運転資本の増減
34.39%-33.05M
-796.60%-1.85M
-733.56%-16.80M
121.92%3.83M
-72.09%-50.37M
98.17%-206.00K
106.14%2.65M
73.82%-17.47M
57.56%-29.27M
8.68%-11.27M
1.34%-43.22M
-90.50%-66.72M
-460.98%-68.97M
-142.92%-12.34M
-841.06%-43.80M
-1168.03%-35.02M
169.51%19.11M
178.51%28.76M
113.97%5.91M
---2.76M
---27.49M
-193.76%-36.63M
-20.77%-42.31M
1440.19%39.07M
---35.04M
---2.92M
-売上債権の増減
29.30%-3.86M
132.13%275.00K
-37.82%1.86M
39.36%-4.42M
-561.93%-5.46M
53.33%-856.00K
249.47%2.99M
-266.19%-7.28M
114.78%1.18M
61.46%-1.83M
-81.56%855.00K
-5.17%4.38M
-44.67%-8.00M
-237.28%-4.76M
-32.45%4.64M
240.04%4.62M
-422.65%-5.53M
87.80%-1.41M
295.16%6.87M
---3.30M
--1.71M
42.76%-11.56M
-135.37%-3.52M
-208.54%-20.20M
--9.94M
---6.55M
-棚卸資産の増減
24.60%-29.94M
70.80%-4.51M
-23.12%-7.41M
90.28%-3.17M
-65.72%-39.71M
-4740.75%-15.44M
82.31%-6.02M
61.77%-32.60M
51.08%-23.96M
97.15%-319.00K
14.51%-34.03M
-476.12%-85.30M
-273.86%-48.98M
-232.78%-11.20M
-272.51%-39.81M
-131.44%-14.80M
204.27%28.17M
131.63%8.43M
53.76%-10.69M
---6.40M
---27.02M
-156.41%-26.66M
30.41%-23.11M
770.33%47.25M
---33.22M
---7.05M
-前払費用の増減
-433.91%-2.92M
-69.23%2.19M
184.37%475.00K
65.40%-1.65M
362.95%873.00K
266.00%7.12M
82.59%-563.00K
-131.98%-4.78M
97.63%-332.00K
-216.92%-4.29M
-1120.38%-3.23M
746900.00%14.94M
-2796.49%-14.02M
98.70%3.67M
87.51%-265.00K
-99.94%2.00K
-118.69%-484.00K
--1.85M
---2.12M
--3.16M
--2.59M
----
----
----
----
----
-その他流動資産の増減
993.06%787.00K
-90.35%510.00K
-199.15%-1.29M
-92.14%1.84M
103.99%72.00K
-26.30%5.28M
1484.04%1.30M
451.23%23.43M
-33.06%-1.80M
341.50%7.17M
96.69%-94.00K
-39.60%-6.67M
25.47%-1.35M
43.14%-2.97M
-309.75%-2.84M
-11553.66%-4.78M
59.73%-1.82M
-218.98%-5.22M
114.75%1.35M
---41.00K
---4.51M
152.45%4.39M
49.33%-9.18M
-57.76%1.74M
---18.12M
--4.12M
-その他流動負債の増減
165.31%1.37M
-88.02%383.00K
-702.02%-3.18M
36.04%1.06M
131.22%516.00K
172.31%3.20M
97.78%-397.00K
-94.78%777.00K
77.15%-1.65M
-208.97%-4.42M
-15989.19%-17.86M
170.23%14.88M
-50.57%-7.24M
-76.63%4.06M
-100.97%-111.00K
-377.39%-21.20M
-183.15%-4.80M
543.89%17.36M
353.51%11.39M
--7.64M
---1.70M
-6355.21%-3.91M
-149.82%-4.49M
-98.18%62.51K
--9.02M
--3.43M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
41.04%-26.66M
-69.73%11.36M
-185.17%-8.90M
229.09%19.79M
-110.59%-45.22M
715.48%37.54M
126.89%10.45M
77.04%-15.33M
65.61%-21.47M
-368.80%-6.10M
10.86%-38.85M
-3520.12%-66.75M
-245.05%-62.44M
-95.69%2.27M
-345.58%-43.59M
-108.16%-1.84M
408.34%43.05M
263.56%52.70M
196.77%17.75M
--22.60M
---13.96M
-157.88%-32.22M
-34.93%-18.34M
1841.59%55.66M
---13.59M
--2.87M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-56.37%1.05M
20.23%-3.04M
-42.52%907.00K
-115.87%-574.00K
1166.81%2.41M
-206.21%-3.82M
31.28%1.58M
174.30%3.62M
92.51%-226.00K
125.42%3.59M
-33.00%1.20M
85.52%-4.87M
-284.42%-3.02M
-46.47%-14.14M
176.15%1.79M
-8542.96%-33.60M
141.16%1.64M
-1877.48%-9.65M
-450.18%-2.36M
--398.00K
---3.98M
-74.21%543.01K
115.15%672.80K
144.77%2.11M
---4.44M
---4.70M
設備投資
-56.37%1.05M
-69.97%1.59M
-42.52%907.00K
-67.48%1.18M
-32.54%2.41M
47.06%5.28M
-46.54%1.58M
8.49%3.62M
141.32%3.57M
135.30%3.59M
-7.58%2.95M
58.41%3.33M
-9.53%1.48M
240.85%1.53M
1358.45%3.19M
428.64%2.10M
269.53%1.64M
-17.50%448.00K
-67.45%219.00K
--398.00K
--443.00K
-74.21%543.01K
--672.80K
1641.88%2.11M
----
--120.87K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-56.37%1.05M
20.23%-3.04M
-42.52%907.00K
-115.87%-574.00K
1166.81%2.41M
-206.21%-3.82M
31.28%1.58M
174.30%3.62M
92.51%-226.00K
125.42%3.59M
-33.00%1.20M
85.52%-4.87M
-284.42%-3.02M
-46.47%-14.14M
176.15%1.79M
-8542.96%-33.60M
141.16%1.64M
-1877.48%-9.65M
-450.18%-2.36M
--398.00K
---3.98M
-74.21%543.01K
115.15%672.80K
144.77%2.11M
---4.44M
---4.70M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
99.93%-16.08K
---5.84M
---22.28M
その他投資活動による純キャッシュフロー
-83.87%-2.07M
82.54%-1.48M
13.90%-756.00K
85.85%-794.00K
---1.13M
---8.49M
---878.00K
---5.61M
----
-100.00%0.00
----
----
----
272.49%4.01M
-703.33%-482.00K
---6.46M
----
40.45%-2.32M
92.75%-60.00K
----
----
9.47%-3.90M
-105.67%-827.24K
-6119.35%-4.31M
--14.60M
---69.28K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
11.67%-3.13M
133.42%1.56M
32.29%-1.66M
97.62%-220.00K
-1665.93%-3.54M
-30.09%-4.67M
-104.33%-2.46M
-289.56%-9.23M
-92.51%226.00K
-119.80%-3.59M
47.19%-1.20M
-82.07%4.87M
284.42%3.02M
147.56%18.14M
-199.13%-2.28M
6919.10%27.14M
-141.16%-1.64M
264.92%7.33M
253.06%2.30M
---398.00K
--3.98M
30.89%-4.44M
-111.36%-1.50M
63.57%-6.43M
--13.20M
---17.65M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-43.60%27.50M
63.60%-13.81M
505.14%10.08M
-170.64%-18.51M
170.68%48.75M
-405.80%-37.95M
-129.05%-2.49M
196.49%26.20M
25830.00%18.01M
150.45%12.41M
--8.57M
3916.82%8.84M
-156.00%-70.00K
-395.99%-24.60M
--0.00
--220.00K
-54.71%125.00K
-82.90%8.31M
--0.00
--0.00
--276.00K
231.52%48.61M
100.00%0.00
-2508.83%-36.96M
---14.87M
---1.42M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-70.72%27.50M
63.19%-14.00M
505.51%10.09M
-172.30%-18.72M
418.31%93.91M
-286.44%-38.03M
-128.93%-2.49M
202.51%25.89M
--18.12M
--20.40M
--8.60M
--8.56M
----
--0.00
----
----
----
--0.00
----
--0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-2762.75%-36.96M
---14.87M
---1.29M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
---45.00M
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---22.20M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
-7.28%191.00K
--0.00
-40.00%195.00K
----
-28.47%206.00K
--0.00
16.91%325.00K
----
49.22%288.00K
--0.00
26.36%278.00K
-100.00%0.00
--193.00K
--0.00
--220.00K
--125.00K
----
----
----
----
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----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
----
----
----
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----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--8.74M
--0.00
--0.00
--545.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
95.24%-6.00K
---9.00K
200.00%16.00K
-47.22%-159.00K
98.48%-126.00K
100.00%0.00
---16.00K
-54.29%-108.00K
-219.33%-8.28M
---34.00K
--0.00
---70.00K
-509.88%-2.59M
----
----
----
-100.87%-425.00K
--0.00
--0.00
---269.00K
--48.61M
----
----
----
---125.66K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-43.60%27.50M
63.60%-13.81M
505.14%10.08M
-170.64%-18.51M
170.68%48.75M
-405.80%-37.95M
-129.05%-2.49M
196.49%26.20M
25830.00%18.01M
150.45%12.41M
--8.57M
3916.82%8.84M
-156.00%-70.00K
-395.99%-24.60M
--0.00
--220.00K
-54.71%125.00K
-82.90%8.31M
--0.00
--0.00
--276.00K
231.52%48.61M
100.00%0.00
-2508.83%-36.96M
---14.87M
---1.42M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-6.79%4.38M
-46.18%5.27M
34.12%5.75M
77.89%4.69M
-20.01%4.70M
210.30%9.79M
-87.63%4.29M
-96.99%2.64M
-96.01%5.87M
-97.92%3.15M
-82.44%34.64M
-48.93%87.69M
13.06%147.19M
144.74%151.38M
371.78%197.24M
775.74%171.72M
344.07%130.19M
256.09%61.85M
--41.81M
--19.61M
--29.32M
239.80%17.37M
-100.00%0.00
-87.05%5.11M
--2.44M
--39.46M
当期キャッシュフロー増減
-32671.43%-2.29M
82.55%-888.00K
-108.72%-480.00K
-35.92%1.06M
99.78%-7.00K
-287.16%-5.09M
117.47%5.50M
103.11%1.65M
94.56%-3.24M
164.89%2.72M
31.34%-31.49M
-307.91%-53.05M
-243.23%-59.49M
-106.13%-4.19M
-328.81%-45.86M
14.94%25.52M
527.85%41.54M
471.99%68.34M
201.03%20.04M
--22.20M
---9.71M
-3.60%11.95M
-842.92%-19.84M
169.40%12.39M
--2.67M
---17.86M
現金および現金同等物の期末残高
-55.55%2.08M
-6.79%4.38M
-46.18%5.27M
34.12%5.75M
77.89%4.69M
-20.01%4.70M
210.30%9.79M
-87.63%4.29M
-96.99%2.64M
-96.01%5.87M
-97.92%3.15M
-82.44%34.64M
-48.93%87.69M
13.06%147.19M
144.74%151.38M
371.78%197.24M
775.74%171.72M
344.07%130.19M
411.75%61.85M
--41.81M
--19.61M
67.48%29.32M
-488.12%-19.84M
-18.97%17.51M
--5.11M
--21.60M
フリーキャッシュフロー
41.81%-27.71M
-69.69%9.78M
-210.55%-9.80M
198.24%18.61M
-90.17%-47.63M
432.79%32.25M
121.21%8.87M
72.97%-18.94M
60.82%-25.05M
-1406.20%-9.69M
10.63%-41.81M
-1675.28%-70.09M
-254.36%-63.92M
-98.58%742.00K
-366.87%-46.78M
-117.78%-3.95M
387.50%41.41M
259.48%52.25M
192.19%17.53M
--22.20M
---14.40M
-161.17%-32.76M
-39.88%-19.01M
1850.38%53.56M
---13.59M
--2.75M
通貨単位
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USD
USD
USD
USD
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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