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AerSale Corp

ASLE
6.145USD
-0.845-12.09%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
289.39M時価総額
44.46直近12ヶ月PER

AerSale Corp

6.145
-0.845-12.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAerSale Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

AerSale Corpのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 69
全体ランキング
187 / 4614
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+7.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

AerSale Corpの注目ポイント

強みリスク
AerSale Corporation is a provider of aftermarket commercial aircraft, engines, and their parts to passenger and cargo airlines, leasing companies, original equipment manufacturers (OEM), government and defense contractors, and maintenance, repair and overhaul (MRO) service providers. It operates as a platform for serving the commercial aviation aftermarket sector. It serves airlines operating jets manufactured by Boeing, Airbus and McDonnell Douglas and is engaged in providing integrated aftermarket services and products designed to help aircraft owners and operators to realize savings in the operation, maintenance and monetization of their aircraft, engines, and components. Its Asset Management Solutions segment consists of activities to extract value from strategic asset acquisitions through leasing, trading, or disassembling for product sales. Its TechOps segment consists of MRO activities and product sales of internally developed engineered solutions and other serviceable products.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは52.98で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.72M株で、前四半期比で23.16%減少しています。
プライベート・キャピタルが保有
スター投資家プライベート・キャピタルは本銘柄を1.68M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.52です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは8.86で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は71.19Mで、前年同期比13.90%の減少でした。一方、純利益は前年同期比123.58%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.86
変動額
0

金融

7.31

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.86

業務効率

9.87

成長可能性

9.66

株主還元

7.62

AerSale Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.06で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は52.98で、直近高値1075.29を1929.48%下回り、直近安値-1191.08を2348.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.06
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより低い水準です。 AerSale Corpの平均目標株価は7.50で、最高は8.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+7.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
AerSale Corp
ASLE
2
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
RTX Corp
RTX
22
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.69で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.81をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.60と支持線5.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
0.79

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.189
売り
RSI(14)
22.061
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.267
中立
ATR(14)
0.334
高変動率
CCI(14)
-319.748
売られ過ぎ
Williams %R
76.378
売り
TRIX(12,20)
-0.415
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.009
売り
MA10
7.259
売り
MA20
7.421
売り
MA50
7.949
売り
MA100
7.409
売り
MA200
7.148
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は58.75%で、前四半期比31.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はプライベート・キャピタルで、合計1.68M株(発行済株式の3.56%)を保有しており、保有株数は19.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Enarey LP
4.39M
--
M3F, Inc.
3.47M
+11.32%
Thoughtvalley Partnership Ltd
3.44M
--
Bauer (George P)
3.18M
+19.65%
Leonard Green & Partners, L.P.
2.30M
-26.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.17M
-1.37%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.52M
-3.41%
Private Capital Management
Star Investors
1.68M
+1.35%
Private Management Group, Inc.
1.19M
-0.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.07M
+34.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.89で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.18
VaR
+4.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.66%
過去240日のボラティリティ
+57.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.77%
120日間
+23.21%
5年間
+23.21%
日次リターン(最小)
60日間
-12.09%
120日間
-12.09%
5年間
-25.90%
シャープレシオ
60日間
-3.15
120日間
+0.17
5年間
-0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.66%
3年間
+78.04%
5年間
+80.91%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.12
3年間
-0.26
5年間
-0.15
歪度
240日間
+1.78
3年間
-1.01
5年間
-0.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.45%
5年間
+56.73%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.57%
5年間
+8.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+30.45%
240日間
+30.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+1.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+52.05%
60日間
-1.02%
120日間
+19.14%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
AerSale Corp
AerSale Corp
ASLE
6.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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