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Aris Water Solutions Inc
ARIS17.140USD
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終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
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302.52M時価総額
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FY2025Q4
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FY2025Q2
FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
66.76%112.81M
87.57%99.56M
409.08%72.99M
-115.60%-6.83M
115.81%67.65M
-5.32%53.08M
-61.03%14.34M
-26.58%43.81M
549.63%31.35M
40.40%56.06M
238.58%36.79M
126.12%59.67M
-528.78%-6.97M
50.69%39.93M
-23.02%10.87M
59.23%26.39M
-90.56%1.63M
174.88%26.50M
-13.59%14.12M
-32.55%16.57M
--17.22M
--9.64M
--16.34M
--24.57M
継続事業の当期純利益
270.07%51.09M
155.67%42.01M
7.41%14.08M
-4.93%16.00M
5.94%13.80M
34.22%16.43M
25.70%13.11M
118.34%16.83M
140.47%13.03M
525.87%12.24M
158.26%10.43M
216.49%7.71M
-14.77%5.42M
109.43%1.96M
-11.44%4.04M
-335.06%-6.62M
2154.61%6.36M
-2053.20%-20.74M
589.90%4.56M
793.35%2.81M
--282.00K
--1.06M
---931.00K
---406.00K
営業損益
-12.71%17.51M
-28.13%14.36M
1.34%19.97M
1.72%19.76M
2.88%20.06M
2.72%19.97M
3.25%19.71M
4.38%19.42M
9.52%19.50M
14.77%19.45M
17.79%19.09M
-42.17%18.61M
16.97%17.80M
10.17%16.94M
6.49%16.20M
115.12%32.18M
21.76%15.22M
30.87%15.38M
47.88%15.21M
57.62%14.96M
--12.50M
--11.75M
--10.29M
--9.49M
繰延税金
----
----
35.04%2.22M
2.44%2.18M
17.14%2.96M
1.24%1.96M
6.77%1.64M
63.77%2.13M
349.47%2.53M
572.22%1.94M
237.06%1.54M
254.76%1.30M
48.28%562.00K
--288.00K
--456.00K
---840.00K
--379.00K
----
----
----
----
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----
----
その他非資金項目
217.23%8.05M
1814.34%10.15M
63.58%1.84M
84.40%3.88M
36.69%2.54M
-41.37%530.00K
31.04%1.12M
205.67%2.10M
-8.66%1.86M
-90.65%904.00K
-86.04%857.00K
-10.65%688.00K
21.82%2.03M
-66.49%9.67M
195.90%6.14M
81.18%770.00K
39.00%1.67M
4278.45%28.85M
196.71%2.07M
-46.61%425.00K
--1.20M
--659.00K
--699.00K
--796.00K
運転資本の増減
-64.96%8.26M
-213.24%-10.12M
209.20%28.51M
-38503.55%-54.43M
389.19%23.57M
-57.03%8.94M
-1639.27%-26.11M
-100.49%-141.00K
77.15%-8.15M
174.65%20.80M
108.84%1.70M
1553.07%28.92M
-50.99%-35.68M
152.55%7.57M
-142.75%-19.19M
-19.38%-1.99M
-840.82%-23.63M
177.94%3.00M
-227.27%-7.91M
-111.34%-1.67M
--3.19M
---3.85M
--6.21M
--14.70M
-売上債権の増減
-162.89%-17.81M
-113.76%-21.54M
172.30%10.63M
-1182.41%-25.41M
1207.57%28.32M
-486.72%-10.08M
-591.68%-14.71M
-91.11%2.35M
108.99%2.17M
113.02%2.61M
120.21%2.99M
500.56%26.41M
-176.86%-24.08M
-91.06%-20.01M
-28.13%-14.80M
-774.13%-6.59M
-3755.04%-8.70M
-326.95%-10.47M
-211.99%-11.55M
-75.89%978.00K
--238.00K
---2.45M
--10.31M
--4.06M
-棚卸資産の増減
--1.96M
--1.50M
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-前払費用の増減
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129.14%2.20M
-92.40%153.00K
-13.03%-6.92M
-45.43%1.08M
199.38%961.00K
59.59%2.01M
-53.96%-6.12M
-31.74%1.98M
-30.37%321.00K
48.12%1.26M
15.27%-3.98M
260.50%2.90M
-41.50%461.00K
-7.69%852.00K
-197.09%-4.69M
354.80%805.00K
31.77%788.00K
23.56%923.00K
---1.58M
--177.00K
--598.00K
--747.00K
-支払債務および未払費用の増減
--28.92M
--8.90M
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-その他流動資産の増減
---4.81M
--1.02M
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----
-その他流動負債の増減
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-1200.00%-208.00K
-310.05%-816.00K
101.06%3.00K
120.46%259.00K
90.48%-16.00K
51.46%-199.00K
-146.47%-283.00K
-532.08%-1.27M
-144.33%-168.00K
-260.78%-410.00K
156.96%609.00K
156.35%293.00K
212.13%379.00K
162.89%255.00K
464.62%237.00K
0.00%-520.00K
50.51%-338.00K
-96.22%97.00K
---65.00K
---520.00K
---683.00K
--2.57M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
66.76%112.81M
87.57%99.56M
409.08%72.99M
-115.60%-6.83M
115.81%67.65M
-5.32%53.08M
-61.03%14.34M
-26.58%43.81M
549.63%31.35M
40.40%56.06M
238.58%36.79M
126.12%59.67M
-528.78%-6.97M
50.69%39.93M
-23.02%10.87M
59.23%26.39M
-90.56%1.63M
174.88%26.50M
-13.59%14.12M
-32.55%16.57M
--17.22M
--9.64M
--16.34M
--24.57M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
584.47%85.05M
104.29%61.81M
-57.22%15.91M
3.52%20.27M
-67.15%12.43M
-10.42%30.26M
-12.80%37.20M
-44.55%19.58M
-10.52%37.83M
-18.09%33.77M
10.80%42.67M
259.99%35.31M
254.18%42.27M
102.37%41.23M
74.82%38.51M
-51.74%9.81M
-32.77%11.94M
-30.35%20.38M
-47.17%22.03M
-60.06%20.33M
--17.75M
--29.25M
--41.69M
--50.89M
設備投資
565.25%85.05M
103.85%61.81M
-45.24%20.42M
4.13%20.39M
-66.24%12.78M
-43.74%30.32M
-12.58%37.30M
-44.55%19.58M
-23.56%37.86M
10.72%53.89M
10.80%42.67M
259.99%35.31M
315.00%49.53M
138.89%48.67M
74.82%38.51M
-51.74%9.81M
-32.77%11.94M
-30.35%20.38M
-47.17%22.03M
-60.06%20.33M
--17.75M
--29.25M
--41.69M
--50.89M
固定資産売却による純キャッシュフロー
584.47%85.05M
104.29%61.81M
-57.22%15.91M
3.52%20.27M
-67.15%12.43M
-10.42%30.26M
-12.80%37.20M
-44.55%19.58M
-10.52%37.83M
-18.09%33.77M
10.80%42.67M
259.99%35.31M
254.18%42.27M
102.37%41.23M
74.82%38.51M
-51.74%9.81M
-32.77%11.94M
-30.35%20.38M
-47.17%22.03M
-60.06%20.33M
--17.75M
--29.25M
--41.69M
--50.89M
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--26.13M
---13.23M
---2.00M
---46.10M
----
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----
---1.75M
---3.35M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
---1.43M
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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---1.75M
--1.75M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-47.75%-86.47M
-17.93%-35.68M
21.66%-29.15M
-13.73%-22.27M
-54.73%-58.53M
14.83%-30.26M
9.07%-37.20M
44.55%-19.58M
14.07%-37.83M
20.32%-35.52M
-6.25%-40.92M
-259.99%-35.31M
-268.82%-44.02M
-118.82%-44.59M
-74.82%-38.51M
51.74%-9.81M
32.77%-11.94M
30.35%-20.38M
47.17%-22.03M
60.06%-20.33M
---17.75M
---29.25M
---41.69M
---50.89M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-292.16%-51.80M
3592.00%55.45M
-180.51%-11.06M
389.52%25.01M
-4.49%-13.21M
-333.88%-1.59M
179.09%13.74M
-30946.43%-8.64M
-146.93%-12.64M
93.09%-366.00K
-247.19%-17.37M
100.32%28.00K
-20.72%26.94M
-519.65%-5.30M
-128.03%-5.00M
-177220.00%-8.86M
98.02%33.98M
-106.61%-855.00K
-8.80%17.85M
-99.99%5.00K
--17.16M
--12.94M
--19.57M
--40.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-12.53%-5.26M
-189.20%-4.35M
-112.33%-2.48M
2948.67%53.50M
-78.75%-4.68M
-2.42%4.88M
267.68%20.12M
-131.30%-1.88M
-107.47%-2.62M
--5.00M
---12.00M
--6.00M
--35.00M
--0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
415.00%103.00M
-100.00%0.00
--4.00M
--13.00M
--20.00M
--40.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
-62.50%-26.00K
-665.11%-10.02M
-193.50%-2.17M
-253.85%-92.00K
---16.00K
-118.70%-1.31M
73.22%-738.00K
---26.00K
--0.00
---599.00K
-101.12%-2.76M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
1765.54%246.31M
--0.00
--0.00
--5.00K
--13.20M
--0.00
--0.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---74.36M
----
----
----
----
----
配当金支払額
----
----
34.31%8.55M
57.00%8.55M
19.10%6.37M
19.38%6.38M
18.58%6.37M
1.41%5.45M
0.72%5.35M
0.79%5.34M
7.34%5.37M
-39.33%5.37M
--5.31M
--5.30M
--5.00M
--8.86M
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
--3.46M
--59.80M
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---50.00M
--0.00
--0.00
---9.91M
----
----
----
----
---3.94M
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
-471746.67%-212.33M
-1257.14%-855.00K
-2421.96%-10.79M
----
---45.00K
---63.00K
---428.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-292.16%-51.80M
3592.00%55.45M
-180.51%-11.06M
389.52%25.01M
-4.49%-13.21M
-333.88%-1.59M
179.09%13.74M
-30946.43%-8.64M
-146.93%-12.64M
93.09%-366.00K
-247.19%-17.37M
100.32%28.00K
-20.72%26.94M
-519.65%-5.30M
-128.03%-5.00M
-177220.00%-8.86M
98.02%33.98M
-106.61%-855.00K
-8.80%17.85M
-99.99%5.00K
--17.16M
--12.94M
--19.57M
--40.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
1175.58%417.88M
2590.99%310.16M
18.98%24.57M
466.32%28.67M
35.46%32.76M
187.00%11.53M
-19.03%20.65M
351.25%5.06M
-3.96%24.18M
-88.57%4.02M
-62.37%25.51M
-98.13%1.12M
-30.80%25.18M
12.89%35.13M
219.94%67.78M
140.88%60.05M
338.05%36.39M
107.69%31.12M
2.01%21.18M
252.00%24.93M
--8.31M
--14.98M
--20.77M
--7.08M
当期キャッシュフロー増減
-536.33%-26.01M
407.29%107.72M
459.17%32.78M
-126.29%-4.10M
78.63%-4.09M
5.29%21.23M
57.53%-9.13M
-36.07%15.59M
20.52%-19.12M
302.59%20.17M
34.16%-21.49M
215.72%24.39M
-201.66%-24.06M
-289.04%-9.96M
-428.48%-32.64M
306.14%7.72M
42.35%23.67M
178.86%5.27M
271.85%9.94M
-127.38%-3.75M
--16.63M
---6.68M
---5.78M
--13.69M
為替変動の影響
---545.00K
--1.45M
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現金および現金同等物の期末残高
1266.70%391.87M
1175.58%417.88M
397.65%57.36M
18.98%24.57M
466.32%28.67M
35.46%32.76M
187.00%11.53M
-19.03%20.65M
351.25%5.06M
-3.96%24.18M
-88.57%4.02M
-62.37%25.51M
-98.13%1.12M
-30.80%25.18M
12.89%35.13M
219.94%67.78M
140.88%60.05M
338.05%36.39M
107.69%31.12M
2.01%21.18M
--24.93M
--8.31M
--14.98M
--20.77M
フリーキャッシュフロー
-49.39%27.77M
65.89%37.75M
328.96%52.57M
-212.37%-27.23M
942.29%54.87M
951.09%22.76M
-290.99%-22.96M
-0.54%24.23M
88.47%-6.51M
124.76%2.17M
78.76%-5.87M
46.91%24.36M
-448.07%-56.51M
-242.87%-8.74M
-249.40%-27.64M
541.90%16.58M
-1834.33%-10.31M
131.21%6.12M
68.80%-7.91M
85.74%-3.75M
---533.00K
---19.61M
---25.36M
---26.32M
通貨単位
USD
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USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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