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Aris Water Solutions Inc

ARIS
23.260USD
-0.610-2.56%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
759.45M時価総額
28.48直近12ヶ月PER

Aris Water Solutions Inc

23.260
-0.610-2.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAris Water Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Aris Water Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 167
全体ランキング
124 / 4697
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.560
目標株価
+14.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Aris Water Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Aris Water Solutions, Inc. is an environmental infrastructure and solutions company. The Company helps customers reduce their water and carbon footprints. It delivers full-cycle water handling and recycling solutions for energy operations. Its integrated pipelines and related infrastructure create produced water management, recycling, and supply solutions to operators in the core areas of the Permian Basin. It manages its business through two streams: Produced Water Handling and Water Solutions. Its Produced Water Handling business gathers, transports and, unless recycled, handles produced water generated from oil and natural gas production. The Company’s Water Solutions business develops and operates recycling facilities to treat, store and recycle produced water. It has approximately 745 miles of produced water pipeline, which includes approximately 550 miles of larger diameter pipelines and 66 produced water handling facilities and operates 23 produced water recycling.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で35.65%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1363.76です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は52.62%です。
適正水準
同社の最新のPEは27.40で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.78M株で、前四半期比で9.82%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を2.10M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.75です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは9.62で、専門 & 商業サービス業界の平均7.36をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は124.09Mで、前年同期比22.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.62
変動額
0

金融

8.42

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.69

Aris Water Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.24で、専門 & 商業サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.40で、直近高値234.21を754.70%下回り、直近安値12.53を54.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.40で、専門 & 商業サービス業界の平均7.65をより低い水準です。 Aris Water Solutions Incの平均目標株価は25.00で、最高は34.04、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.560
目標株価
+14.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Aris Water Solutions Inc
ARIS
9
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.14で、専門 & 商業サービス業界の平均6.48をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.36と支持線22.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.88
変動額
0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.263
中立
RSI(14)
39.252
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.913
売り
ATR(14)
0.431
高変動率
CCI(14)
-241.961
売られ過ぎ
Williams %R
99.394
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.070
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
23.984
売り
MA10
24.210
売り
MA20
24.233
売り
MA50
23.691
売り
MA100
23.525
売り
MA200
25.284
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は106.34%で、前四半期比7.86%の減少となりました。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計2.10M株(発行済株式の6.41%)を保有しており、保有株数は762.17%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Columbia Threadneedle Investments (UK)
2.36M
-12.22%
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
2.10M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.02M
+4.70%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.92M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.89M
+10.73%
Artisan Partners Limited Partnership
1.87M
+8.72%
Ranger Investment Management, L.P.
1.32M
+2.39%
Driehaus Capital Management, LLC
957.28K
-23.09%
First Manhattan Co. LLC
892.54K
+65.17%
Kennedy Capital Management LLC
821.75K
+15.94%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.76で、専門 & 商業サービス業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は1.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.68
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+41.28%
過去240日のボラティリティ
+61.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.32%
120日間
+19.32%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-7.43%
120日間
-21.53%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.70
120日間
-0.10
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+41.28%
3年間
+58.89%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.26
3年間
+0.27
5年間
--
歪度
240日間
+0.97
3年間
+1.07
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+61.80%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.41%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-12.18%
240日間
-12.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.04%
120日間
+2.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+174.94%
60日間
+71.87%
120日間
+62.33%

競合他社

専門 & 商業サービス
Aris Water Solutions Inc
Aris Water Solutions Inc
ARIS
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clean Harbors Inc
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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