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Aris Water Solutions Inc

ARIS
23.690USD
0.000
終倀 12/24, 13:00ET15分遅れの株䟡
773.49M時䟡総額
29.01盎近12ヶ月PER


Aris Water Solutions Inc

23.690
0.000
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのAris Water Solutions Incの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

䞻芁むンサむト

Aris Water Solutions Incのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡はmax_target_priceずされおいたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Aris Water Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順䜍
33 / 167
党䜓ランキング
124 / 4694
業皮
専門 & 商業サヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
27.260
目暙株䟡
+15.07%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Aris Water Solutions Incの泚目ポむント

匷みリスク
Aris Water Solutions, Inc. is an environmental infrastructure and solutions company. The Company helps customers reduce their water and carbon footprints. It delivers full-cycle water handling and recycling solutions for energy operations. Its integrated pipelines and related infrastructure create produced water management, recycling, and supply solutions to operators in the core areas of the Permian Basin. It manages its business through two streams: Produced Water Handling and Water Solutions. Its Produced Water Handling business gathers, transports and, unless recycled, handles produced water generated from oil and natural gas production. The Company’s Water Solutions business develops and operates recycling facilities to treat, store and recycle produced water. It has approximately 745 miles of produced water pipeline, which includes approximately 550 miles of larger diameter pipelines and 66 produced water handling facilities and operates 23 produced water recycling.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で35.65%の成長率を瀺しおいたす。
高い利益成長
同瀟の玔利益は業界をリヌドしおおり、最新の幎間玔利益はUSD 435.44Mです。
高配圓
同瀟は高配圓銘柄であり、最新の配圓性向は52.62%です。
適正氎準
同瀟の最新のPEは27.91で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.78M株で、前四半期比で9.82%枛少しおいたす。
マレヌ・スタヌルが保有
スタヌ投資家マレヌ・スタヌルは本銘柄を2.10M株保有しおいたす。
垂堎掻動が掻発
同瀟ぞの投資家の関心が高たっおおり、20日間の売買回転率は1.75です。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

最新四半期の売䞊高は124.09Mで、前幎同期比増加の22.72%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の14.06%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.62
倉動額
0


金融



関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質




業務効率




成長可胜性




株䞻還元



Aris Water Solutions Incの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

Aris Water Solutions Incの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.24で、専門 & 商業サヌビス業界ではindustry_rank/industry_total䜍です。 珟圚のPERは27.91で、盎近高倀234.21を739.19%䞋回り、盎近安倀12.53を55.10%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.24
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 33/167
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

Aris Water Solutions Incの珟圚の収益予枬スコアは6.40で、専門 & 商業サヌビス業界ではindustry_rank/industry_total䜍です。 Aris Water Solutions Incの平均目暙株䟡は25.00で、最高目暙株䟡は34.04、最䜎目暙株䟡は25.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.40
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

Aris Water Solutions Incの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.81で、専門 & 商業サヌビス業界ではindustry_rank/industry_total䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線24.68ず支持線22.93の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
6.32
倉動額
0.49

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(3)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
-0.279
äž­ç«‹
RSI(14)
45.757
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.671
äž­ç«‹
ATR(14)
0.455
高倉動率
CCI(14)
-126.945
売り
Williams %R
69.143
売り
TRIX(12,20)
0.008
売り
StochRSI(14)
36.396
買い
移動平均
売り(5)
äž­ç«‹(0)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MA5
23.768
売り
MA10
24.040
売り
MA20
24.188
売り
MA50
23.845
売り
MA100
23.530
買い
MA200
25.270
売り

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

株匏スコア

関連情報

前回倀
10.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.02M
+4.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.89M
+10.73%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.92M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
443.79K
+21.39%
State Street Investment Management (US)
765.45K
+1.95%
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-10-14

Aris Water Solutions Incの珟圚のリスク評䟡スコアは5.76で、専門 & 商業サヌビス業界内でindustry_rank/industry_total䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.67です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
5.76
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.67
VaR
--
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+41.28%
過去240日のボラティリティ
+61.75%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+19.32%
120日間
+19.32%
5幎間
--
日次リタヌン最小
60日間
-7.43%
120日間
-21.53%
5幎間
--
シャヌプレシオ
60日間
+0.82
120日間
+0.14
5幎間
--

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+41.28%
3幎間
+58.89%
5幎間
--
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+1.37
3幎間
+0.28
5幎間
--
歪床
240日間
+0.96
3幎間
+1.07
5幎間
--

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+61.75%
5幎間
--
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+5.30%
5幎間
--
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+16.99%
240日間
+16.99%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+49.65%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+45.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+3.04%
120日間
+2.87%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
+174.94%
60日間
+71.87%
120日間
+62.33%

競合他瀟


専門 & 商業サヌビス

Aris Water Solutions Inc
Aris Water Solutions Inc
ARIS
7.56 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.72 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.69 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Maximus Inc
Maximus Inc
MMS
8.68 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Waste Connections Inc
Waste Connections Inc
WCN
8.61 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.59 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおAris Water Solutions Incの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Aris Water Solutions Incを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にAris Water Solutions Incのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Aris Water Solutions Incの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Aris Water Solutions Incの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはAris Water Solutions Incの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Aris Water Solutions Incの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Aris Water Solutions Incの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Aris Water Solutions Inc の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Aris Water Solutions Inc の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Aris Water Solutions Inc の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Aris Water Solutions Inc の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Aris Water Solutions Incの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Aris Water Solutions Incの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがAris Water Solutions Incの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Aris Water Solutions Incの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Aris Water Solutions Incの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Aris Water Solutions Incの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Aris Water Solutions Incの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Aris Water Solutions Incの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Aris Water Solutions Incの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がAris Water Solutions Incに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Aris Water Solutions Incに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおAris Water Solutions Incのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Aris Water Solutions Incのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Aris Water Solutions Incのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Aris Water Solutions Incのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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