tradingkey.logo

Aehr Test Systems

AEHR

26.470USD

-0.100-0.38%
終値 09/12, 16:00ET15分遅れの株価
790.84M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Aehr Test Systems

26.470

-0.100-0.38%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 98
全体ランキング
156 / 4724
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.500
目標株価
-37.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Aehr Test Systems, Inc. offers test solutions for testing, burning-in, and stabilizing semiconductor devices in wafer level, singulated die, and package part form. Its products include the FOX-P family of test and burn-in systems and FOX WaferPak Aligner, FOX WaferPak Contactor, FOX DiePak Carrier and FOX DiePak Loader. The FOX-XP and FOX-NP systems are full wafer contact and singulated die/module test and burn-in systems that can test, burn-in and stabilize a range of devices such as silicon carbide-based and other power semiconductors, 2D and 3D sensors used in phones, tablets and other computing devices. FOX-CP system is a single-wafer compact test solution for logic, memory and photonic devices. FOX WaferPak Contactor contains a full wafer contactor capable of testing wafers up to 300 millimeters that enables integrated circuit manufacturers to perform testing, burn-in and stabilization of full wafers on the FOX-P systems. It offers packaged part reliability/burn-in test solutions.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 58.97Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 3.91Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPBは6.44で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.81M株で、前四半期比で35.39%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.22M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは6.87で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は18.31Mで、前年同期比142.06%の増加でした。一方、純利益は前年同期比56.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

金融

4.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.65

業務効率

7.35

成長可能性

6.89

株主還元

7.04

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-183.84で、直近高値50.34を-127.38%下回り、直近安値13.71を107.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.53をより低い水準です。 Aehr Test Systemsの平均目標株価は16.50で、最高は17.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.500
目標株価
-37.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Aehr Test Systems
AEHR
3
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
32
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.33で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.51と支持線18.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.132
買い
RSI(14)
63.066
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.456
中立
ATR(14)
2.511
低変動率
CCI(14)
76.803
中立
Williams %R
26.181
買い
TRIX(12,20)
1.624
売り
StochRSI(14)
53.283
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.292
買い
MA10
25.766
買い
MA20
23.396
買い
MA50
19.809
買い
MA100
14.995
買い
MA200
13.095
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は72.95%で、前四半期比0.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.22M株(発行済株式の7.43%)を保有しており、保有株数は1.09%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.19M
+0.26%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.00M
-1.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.92M
+2.34%
AWM Investment Company, Inc.
1.59M
+28.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.83M
+24.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
669.89K
+3.44%
Rice Hall James & Associates, LLC
620.34K
-2.21%
State Street Global Advisors (US)
609.19K
+1.69%
Posedel (Rhea J)
497.78K
-1.71%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、半導体 & 半導体製造装置の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.15で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.47
VaR
+7.92%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.87%
過去240日のボラティリティ
+95.69%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+35.86%
120日間
+35.86%
5年間
+87.94%
日次リターン(最小)
60日間
-12.39%
120日間
-12.69%
5年間
-27.08%
シャープレシオ
60日間
+3.30
120日間
+2.56
5年間
+1.04
リスク
最大ドローダウン
240日間
+61.87%
3年間
+87.37%
5年間
+87.37%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.64
3年間
+0.11
5年間
+3.40
歪度
240日間
+1.20
3年間
+0.91
5年間
+2.59
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+95.69%
5年間
+98.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.08%
5年間
+5.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+610.97%
240日間
+610.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+119.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+85.82%
流動性
平均売買回転率
60日間
+5.97%
120日間
+4.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+45.41%
60日間
+35.56%
120日間
-5.26%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Aehr Test Systems
Aehr Test Systems
AEHR
6.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credo Technology Group Holding Ltd
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Semtech Corp
Semtech Corp
SMTC
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI