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Advantage Solutions Inc
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
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FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
159.88%23.73M
202.47%45.63M
87.40%63.63M
-115.30%-8.10M
-345.55%-39.63M
-73.02%15.09M
-49.76%33.95M
-14.47%52.95M
-120.64%-8.89M
145.73%55.92M
30.08%67.59M
14.75%61.90M
279.86%43.09M
-8.70%22.75M
15.09%51.96M
107.19%53.95M
-180.15%-23.95M
-55.19%24.92M
--45.14M
-85.81%26.04M
-41.36%29.89M
--55.63M
--183.46M
--50.97M
継続事業の当期純利益
-27.97%-71.83M
30.19%-161.73M
148.08%20.57M
69.81%-30.44M
-1701.93%-56.13M
-7361.45%-231.68M
-89.43%-42.78M
-1185.18%-100.83M
93.47%-3.12M
99.79%-3.10M
-197.22%-22.58M
-313.44%-7.85M
-371.92%-47.68M
-5322.71%-1.46B
-4.52%23.23M
-36.11%3.68M
3311.36%17.53M
120.17%28.01M
--24.33M
115.22%5.75M
97.49%-546.00K
---138.88M
---37.81M
---21.72M
営業損益
2.40%51.57M
11.90%254.14M
-2.17%50.74M
-66.02%50.70M
-2.29%50.36M
139.28%227.12M
18.98%51.87M
162.95%149.19M
-9.74%51.54M
-94.12%94.92M
-24.56%43.59M
-2.92%56.74M
-1.15%57.10M
2655.67%1.61B
-2.33%57.78M
-6.75%58.44M
-3.09%57.77M
-4.08%58.59M
--59.16M
6.68%62.67M
-0.99%59.61M
--61.09M
--58.75M
--60.21M
繰延税金
1924.72%9.09M
-16.31%-47.76M
-162.52%-8.32M
93.52%-1.89M
206.15%449.00K
-75.27%-41.07M
155.89%13.30M
-74.00%-29.12M
97.43%-423.00K
85.55%-23.43M
-40.76%-23.81M
11.36%-16.74M
-327.26%-16.44M
-2275.34%-162.19M
-68.04%-16.91M
-105.34%-18.88M
303.51%7.24M
168.25%7.46M
---10.06M
54.76%-9.20M
-92.20%1.79M
---10.93M
---20.33M
--22.99M
その他非資金項目
2746.77%3.53M
-1062.43%-15.68M
-182.67%-6.70M
-47.03%1.75M
-88.75%124.00K
102.75%1.63M
83.82%-2.37M
-63.86%3.31M
-94.12%1.10M
-665.91%-59.26M
-10074.31%-14.65M
90.99%9.16M
777.84%18.73M
759.80%10.47M
-103.11%-144.00K
-22.50%4.80M
591.71%2.13M
-103.84%-1.59M
--4.63M
129.62%6.19M
-108.99%-434.00K
--41.34M
---20.90M
--4.83M
運転資本の増減
190.14%31.68M
269.30%12.37M
99.05%-46.00K
-181.43%-31.63M
-107.99%-35.14M
-123.72%-7.30M
-105.94%-4.83M
38.74%38.84M
-196.73%-16.90M
-0.46%30.80M
2196.52%81.30M
742.58%28.00M
122.36%17.47M
140.07%30.95M
87.67%-3.88M
107.23%3.32M
-100.98%-78.13M
-392.34%-77.24M
---31.44M
-124.48%-45.97M
-111.89%-38.87M
--26.42M
--187.77M
---18.34M
-売上債権の増減
156.30%21.51M
-37.28%38.07M
293.20%36.36M
-12.02%-28.23M
-210.81%-38.20M
218.11%60.70M
37.67%-18.82M
-10.02%-25.20M
-52.72%34.47M
147.29%19.08M
12.06%-30.19M
23.60%-22.91M
285.16%72.91M
57.28%-40.35M
38.95%-34.33M
53.17%-29.98M
2523.94%18.93M
-524.60%-94.47M
---56.23M
-141.74%-64.02M
-102.09%-781.00K
---15.12M
--153.38M
--37.34M
-前払費用の増減
163.23%44.07M
-1259.83%-29.52M
253.16%15.31M
-623.10%-33.95M
-15.20%16.74M
-116.11%-2.17M
-93.52%4.33M
25.39%6.49M
28.93%19.74M
-77.60%13.47M
2767.69%66.88M
-80.67%5.18M
122.08%15.31M
33.97%60.14M
95.97%-2.51M
-8.38%26.78M
-167.61%-69.36M
727.64%44.89M
---62.20M
-60.07%29.23M
-10.75%-25.92M
---7.15M
--73.20M
---23.40M
-その他流動負債の増減
-308.85%-5.26M
121.40%1.10M
-317.50%-1.18M
-23.26%4.90M
164.07%2.52M
16.53%-5.12M
-77.38%543.00K
280.68%6.38M
-137.09%-3.94M
43.06%-6.13M
526.63%2.40M
156.18%1.68M
333.73%10.61M
-93.67%-10.77M
-66.75%383.00K
-263.58%-2.98M
-3.62%2.45M
-531.91%-5.56M
--1.15M
56.97%-821.00K
-64.06%2.54M
--1.29M
---1.91M
--7.06M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
159.88%23.73M
202.47%45.63M
87.40%63.63M
-115.30%-8.10M
-345.55%-39.63M
-73.02%15.09M
-49.76%33.95M
-14.47%52.95M
-120.64%-8.89M
145.73%55.92M
30.08%67.59M
14.75%61.90M
279.86%43.09M
-8.70%22.75M
15.09%51.96M
107.19%53.95M
-180.15%-23.95M
-55.19%24.92M
--45.14M
-85.81%26.04M
-41.36%29.89M
--55.63M
--183.46M
--50.97M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-24.52%11.40M
386.83%24.25M
-54.82%11.44M
-76.17%2.12M
-6.51%15.10M
-70.94%4.98M
331.35%25.33M
-21.29%8.87M
121.97%16.16M
475.52%17.14M
-30.95%5.87M
1.62%11.27M
-30.28%7.28M
-57.87%2.98M
-23.72%8.50M
43.87%11.09M
98.95%10.44M
-8.94%7.07M
--11.15M
10.60%7.71M
-37.93%5.25M
--7.76M
--6.97M
--8.45M
設備投資
-24.52%11.40M
-2.25%46.43M
-54.82%11.44M
-76.17%2.12M
-6.51%15.10M
127.58%47.50M
331.35%25.33M
-21.29%8.87M
121.97%16.16M
1.01%20.87M
-30.95%5.87M
1.62%11.27M
-30.28%7.28M
192.32%20.66M
-23.72%8.50M
43.87%11.09M
98.95%10.44M
-8.94%7.07M
--11.15M
10.60%7.71M
-37.93%5.25M
--7.76M
--6.97M
--8.45M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-24.52%11.40M
47.82%-22.18M
-54.82%11.44M
-76.17%2.12M
-6.51%15.10M
-1039.03%-42.52M
331.35%25.33M
-21.29%8.87M
121.97%16.16M
78.89%-3.73M
-30.95%5.87M
1.62%11.27M
-30.28%7.28M
-350.19%-17.69M
-23.72%8.50M
43.87%11.09M
98.95%10.44M
-8.94%7.07M
--11.15M
10.60%7.71M
-37.93%5.25M
--7.76M
--6.97M
--8.45M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
-2.25%46.43M
----
----
----
127.58%47.50M
----
----
----
1.01%20.87M
----
----
----
--20.66M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
--40.92M
--41.88M
-85.56%18.61M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--128.89M
365.86%59.46M
--87.37M
-38433.33%-23.12M
100.00%0.00
119.39%12.76M
100.00%0.00
97.71%-60.00K
76.36%-4.64M
-929.58%-65.81M
87.17%-1.80M
84.27%-2.62M
---19.62M
---6.39M
72.69%-14.03M
---16.67M
--0.00
---51.39M
投資商品による純キャッシュフロー
39.90%-2.00M
---113.00K
94.50%-165.00K
98.46%-130.00K
-33.12%-3.33M
--0.00
-313.52%-3.00M
---8.43M
---2.50M
--0.00
281.29%1.41M
----
----
--0.00
61.25%-775.00K
----
----
--0.00
---2.00M
----
----
--0.00
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
---46.43M
--0.00
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
249.29%27.52M
451.68%17.52M
-93.04%7.00M
-105.33%-2.25M
-126.82%-18.43M
87.63%-4.98M
2351.18%100.56M
2730.89%42.15M
1044.15%68.72M
-1225.18%-40.26M
67.90%-4.47M
101.94%1.49M
40.53%-7.28M
68.65%-3.04M
57.53%-13.92M
-445.31%-76.91M
36.52%-12.24M
60.33%-9.69M
---32.77M
-102.28%-14.10M
67.78%-19.28M
---24.43M
---6.97M
---59.84M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-562.43%-146.66M
-512.29%-26.30M
119.94%18.46M
86.93%-6.23M
66.90%-22.14M
93.21%-4.29M
-59.38%-92.59M
5.07%-47.65M
-872.40%-66.88M
-4208.25%-63.23M
-12.37%-58.09M
-341.35%-50.20M
-241.00%-6.88M
108.90%1.54M
-1046.36%-51.70M
308.50%20.80M
96.30%-2.02M
94.60%-17.30M
---4.51M
-133.55%-9.97M
-176.62%-54.51M
---320.61M
--29.73M
--71.15M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-572.76%-145.02M
97.81%-3.29M
95.79%-3.31M
87.81%-3.31M
57.91%-21.56M
-168.65%-150.31M
-34.01%-78.67M
46.14%-27.17M
-1087.50%-51.22M
-1100.97%-55.95M
-21.71%-58.71M
-221.02%-50.44M
-45.96%-4.31M
-88.24%-4.66M
-1470.21%-48.24M
1281.41%41.68M
94.56%-2.96M
98.16%-2.48M
---3.07M
95.84%-3.53M
-174.13%-54.34M
---134.50M
---84.78M
--73.30M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-1359.68%-1.56M
--0.00
106.95%845.00K
100.00%0.00
101.18%124.00K
100.00%0.00
-1253.08%-12.16M
---9.09M
-981.98%-10.52M
---6.38M
-36.71%1.05M
--0.00
-27.83%1.19M
100.00%0.00
109.95%1.67M
--0.00
--1.65M
---12.57M
--794.00K
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
89.67%-73.00K
-115.76%-23.01M
1295.77%20.93M
74.40%-2.92M
86.25%-707.00K
16488.33%146.02M
-295.93%-1.75M
-2949.00%-11.40M
-36.85%-5.14M
-114.38%-891.00K
95.63%-442.00K
101.92%400.00K
-425.59%-3.76M
373.52%6.20M
-356.86%-10.12M
-234.27%-20.88M
-313.29%-715.00K
98.78%-2.27M
---2.22M
-105.46%-6.25M
91.95%-173.00K
---186.10M
--114.51M
---2.15M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-562.43%-146.66M
-512.29%-26.30M
119.94%18.46M
86.93%-6.23M
66.90%-22.14M
93.21%-4.29M
-59.38%-92.59M
5.07%-47.65M
-872.40%-66.88M
-4208.25%-63.23M
-12.37%-58.09M
-341.35%-50.20M
-241.00%-6.88M
108.90%1.54M
-1046.36%-51.70M
308.50%20.80M
96.30%-2.02M
94.60%-17.30M
---4.51M
-133.55%-9.97M
-176.62%-54.51M
---320.61M
--29.73M
--71.15M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
14.60%252.99M
0.37%213.25M
-29.03%120.20M
7.20%136.87M
54.54%220.75M
14.85%212.47M
-7.02%169.37M
-24.35%127.67M
3.11%142.84M
67.99%185.00M
36.28%182.15M
19.74%168.76M
-23.31%138.53M
-40.28%110.13M
-24.55%133.66M
-18.92%140.94M
-17.88%180.64M
-63.40%184.41M
--177.16M
-31.68%173.82M
10.52%219.97M
--503.82M
--254.42M
--199.03M
当期キャッシュフロー増減
-15.61%-96.97M
379.88%39.74M
115.88%93.05M
-139.97%-16.66M
-780.20%-83.88M
117.33%8.28M
675.46%43.10M
211.43%41.70M
-131.52%-9.53M
-286.02%-47.80M
128.70%5.56M
283.97%13.39M
176.16%30.23M
781.56%25.70M
-367.34%-19.37M
-318.03%-7.28M
13.97%-39.70M
98.67%-3.77M
--7.25M
-98.39%3.34M
-183.30%-46.14M
---283.86M
--207.24M
--55.39M
為替変動の影響
57.53%-1.56M
204.79%2.89M
230.24%3.95M
84.15%-90.00K
-50.65%-3.69M
-187.22%-2.76M
141.91%1.20M
-394.30%-568.00K
-288.01%-2.45M
-28.77%3.16M
49.96%-2.86M
103.77%193.00K
187.61%1.30M
360.96%4.44M
-819.16%-5.71M
-471.14%-5.12M
33.53%-1.48M
-130.63%-1.70M
---621.00K
34.80%1.38M
67.54%-2.23M
--5.55M
--1.02M
---6.88M
現金および現金同等物の期末残高
13.99%156.01M
14.60%252.99M
0.37%213.25M
-29.03%120.20M
2.67%136.87M
60.89%220.75M
13.19%212.47M
-7.02%169.37M
-21.01%133.31M
1.02%137.20M
64.23%187.71M
36.28%182.15M
19.74%168.76M
-24.81%135.82M
-38.02%114.29M
-24.55%133.66M
-18.92%140.94M
-17.88%180.64M
--184.41M
-61.63%177.16M
-31.68%173.82M
--219.97M
--461.66M
--254.42M
フリーキャッシュフロー
122.52%12.33M
97.52%-804.00K
505.07%52.19M
-123.18%-10.22M
-118.50%-54.73M
-192.50%-32.41M
-86.02%8.63M
-12.95%44.08M
-169.95%-25.05M
1575.94%35.04M
42.02%61.71M
18.15%50.63M
204.11%35.81M
-88.29%2.09M
27.82%43.45M
133.84%42.85M
-239.59%-34.39M
-62.70%17.85M
--34.00M
-89.62%18.33M
-42.04%24.64M
--47.86M
--176.49M
--42.51M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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