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Advantage Solutions Inc

ADV
1.440USD
-0.050-3.36%
終値 10/16, 16:00ET15分遅れの株価
449.67M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Advantage Solutions Inc

1.440
-0.050-3.36%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAdvantage Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Advantage Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 82
全体ランキング
264 / 4693
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.833
目標株価
+88.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Advantage Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Advantage Solutions Inc. is a provider of outsourced sales, experiential and marketing solutions positioned at the intersection of brands and retailers. Its data- and technology-driven services include headquarter sales, retail merchandising, in-store and online sampling, digital commerce, omnichannel marketing, retail media and others, which help brands and retailers of all sizes get products into the hands of consumers. Its segments include Branded Services, Experiential Services, and Retailer Services. Branded Services segment offers capabilities in brokerage, branded merchandising and omni-commerce marketing services to consumer goods manufacturers. Experiential Services segment expands the reach of consumer brands and retailer products to convert shoppers into buyers through sampling and product demonstration programs executed in-store and online. Retailer Services segment provides retailers with end-to-end advisory, retailer merchandising, and agency expertise to drive sales.
適正水準
同社の最新のPEは-1.56で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は102.85M株で、前四半期比で11.05%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を9.46K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の財務スコアは6.54で、メディア & 出版業界の平均7.30をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は873.71Mで、前年同期比0.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比69.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.54
変動額
0

金融

4.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.12

業務効率

6.70

成長可能性

7.60

株主還元

7.19

Advantage Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のバリュエーションスコアは8.74で、メディア & 出版業界の平均7.23をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.56で、直近高値15.83を-1114.95%下回り、直近安値-73.17を-4591.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/82
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、メディア & 出版業界の平均7.36をより低い水準です。 Advantage Solutions Incの平均目標株価は2.50で、最高は4.00、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
2.833
目標株価
+90.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
5
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Advantage Solutions Inc
ADV
3
Magnite Inc
MGNI
15
Integral Ad Science Holding Corp
IAS
13
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
13
Criteo SA
CRTO
13
Omnicom Group Inc
OMC
12
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、メディア & 出版業界の平均6.70をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.83と支持線1.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.008
売り
RSI(14)
37.296
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.926
中立
ATR(14)
0.079
高変動率
CCI(14)
-99.434
中立
Williams %R
70.211
売り
TRIX(12,20)
-0.828
売り
StochRSI(14)
34.036
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.470
売り
MA10
1.484
売り
MA20
1.552
売り
MA50
1.715
売り
MA100
1.577
売り
MA200
1.758
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.56をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は31.56%で、前四半期比66.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.90M株(発行済株式の0.58%)を保有しており、保有株数は7.29%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Karman Topco LP
179.72M
--
Leonard Green & Partners, L.P.
15.45M
--
CVC Advisers Limited
15.29M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
13.32M
-7.86%
Conyers Park II Sponsor LLC
11.15M
--
Atairos Management, L.P.
10.99M
--
Castleknight Management LP
7.40M
+49.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.48M
-13.35%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.64M
-4.37%
Bain Capital Private Equity, LP
2.89M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のリスク評価スコアは2.31で、メディア & 出版業界の平均4.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.31
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.19
VaR
+6.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+70.78%
過去240日のボラティリティ
+83.81%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.39%
120日間
+22.39%
5年間
+22.39%
日次リターン(最小)
60日間
-15.25%
120日間
-18.03%
5年間
-20.00%
シャープレシオ
60日間
+0.45
120日間
+0.74
5年間
-0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+70.78%
3年間
+76.71%
5年間
+91.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.17
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.69
3年間
+0.51
5年間
+0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+83.81%
5年間
+71.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.50%
5年間
+15.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+134.83%
240日間
+134.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.58%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.54%
60日間
+19.43%
120日間
+10.09%

競合他社

メディア & 出版
Advantage Solutions Inc
Advantage Solutions Inc
ADV
6.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omnicom Group Inc
Omnicom Group Inc
OMC
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
News Corp
News Corp
NWSA
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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