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加密貨幣
QCP Capital：預計比特幣波動率將保持在較高水平
9月5日消息，QCP Capital在官方頻道發文表示，美國JOLTs職位空缺數據降至2021年1月以來的最低水平，同時裁員上升至2023年3月以來的最高點。市場反應是預計9月份美聯儲有50%的可能降息50個基點。 BTC在美國交易時段漲至58,500美元以上，ETH接近2500美元，但在亞洲交易時段價格分別回落至57,000美元和2400美元。隔夜BTC現貨ETF流出量是過去6個交易日中的最低值（-3750萬美元）。 本週前端波動率仍保持高位，BTC波動率從本週低點上漲了6%。鑑於昨天的VMI信號，我們預計波動率將保持在較高水平。金色財經
2024年9月5日
外匯
歐元/美元價格預測：就業數據公布前可能出現盤整
歐元/美元周三再次面臨上行壓力，并上漲至1.1100 緊下方，原因是美國勞動力市場疲弱導緻美元（USD）再次面臨強勁的抛售壓力。 事實上，美元指數（DXY）承壓并徘徊在四天低點 101.20 附近，因爲 7 月美國JOLTs職位空缺不及預期，這表明勞動力市場進一步寬松，并爲美聯儲（FED）可能在 9 月 18 日的會議上進行更大幅度降息助推。 就後者而言，投資者正在密切關注有關美聯儲本月降息預期幅度的暗示，尤其是在美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾會議上發表評論稱，除非發生意外情況，否則勞動力市場不太可能很快大幅增加通脹壓力之後。美聯儲主席鮑威爾還強調，美聯儲不希望看到勞動力市場狀況進一步降溫。 亞特蘭大聯儲主席拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）周三警告稱，如果美聯儲長期維持過高水平的利率，就業可能會受到很大影響，這也打壓美元。 有鑒于此，即将公布的美國非農就業報告（NFP）在美聯儲從關注對抗通脹轉向防止就業崗位流失之後将顯得尤爲關鍵，因爲就業數據可能會影響美聯儲降息的預期幅度。 芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示，9 月份降息 25 個基點的概率約爲 57%，而幾天前這一概率還接近 70%。Fxstreet
2024年9月5日
外匯
澳元/美元價格預測：不排除進一步震蕩的可能
周三，美元兌澳元（USD）收複周二的部分漲勢，爲風險相關資産提供了支撐，從而引發澳元/美元大幅反彈，繼短暫跌至0.6700以下區域後重新站上0.6750區域。 盡管如此，澳元/美元還是跌至兩周低點 0.6680 附近，随後在美元掉頭向下和全球債券收益率走軟的影響下重新恢複了平靜。 與此同時，澳元維持看漲前景，關鍵的 200 日均線 0.6615 仍在支撐澳元。美元近期走高以及市場維持中國經濟前景的持續擔憂似乎危及了澳元看漲前景。 澳元/美元日線反彈還伴随着銅價的小幅下跌，而鐵礦石期貨價格仍盤整在 90 美元上方。鐵礦石價格方面維持看跌前景可能會限制澳元的進一步漲勢，而在中國經濟活動持續疲軟的情況下，預計這種看跌情緒仍将揮之不去。 近期貨币政策的轉變也支持了澳元近幾周的上漲趨勢。澳儲行最新選擇将官方現金利率（OCR）穩定在 4.35%，在國内通脹壓力持續的情況下采取了謹慎的态度，而且沒有明确的迹象表明會很快放寬貨币政策。 在随後的講話中，澳儲行行長布洛克重申，由于基礎通脹居高不下，澳儲行準備在必要時進一步提高利率以控制通脹，并維持鷹派立場。她強調，即使決定維持利率不變，央行仍對通脹風險保持警惕。
Fxstreet
2024年9月5日
商品
金價預測：争奪 2,500 美元大關
倫敦交易時段，金價從一周新低 2472.40 美元反彈後處在 2,500 美元的水平緊下方。金價整個上半日仍處于弱勢，但随着美國（US）數據的公布而反轉。 美國勞工統計局（BLS）發布的美國JOLTs職位空缺顯示，7月份最後一個工作日的職位空缺數量爲767萬個。該數據遠低于期值 810 萬，令美元承壓。這些數據顯示勞動力市場疲軟，加劇了人們的猜測，即美聯儲（Fed）現在更有可能在幾周後的會議上将利率下調50個基點（bps）。 對美聯儲降低借貸成本的預期加大也有助于股市。華爾街擺脫了海外股市的負面影響，在盤中小幅上揚，進一步拖累美元。 該報告是一系列報告中的第一份，周五将公布非農就業報告（NFP）。周四的焦點将是 ADP 就業人數變化數據，該數據顯示私營部門每月新增的就業崗位。市場人士預計，繼 7 月錄得 12.2 萬之後，8 月美國ADP就業人數變化将達到 14.5 萬。 與此同時，美國國債收益率曲線已經轉平。10 年期國債和 2 年期國債的收益率都約爲 3.79%。一般來說，長期債券的回報率往往更高。這種倒挂的情況已經持續了幾年，通常被視爲經濟即将衰退的征兆。
Fxstreet
2024年9月5日
外匯
因美元走軟、聯準會偏鴿派，美元/瑞郎擴大跌勢至0.8500下方
周四欧洲时段早盘，美元/瑞郎在0.8460附近延续跌势。有关美国联邦储备委员会将在 9 月份大幅降息的猜测不断升温，给美元带来抛压。非农公布前，投资者将重点关注周四公布的美国 ISM 服务业采购经理人指数（PMI）、ADP 私营部门就业报告和上周初请失业金人数。 近期疲软的美国经济数据和美联储的鸽派立场继续广泛削弱美元。美国劳工部（Labor Department）周三公布的美国职位空缺和劳动力流动调查（Job Openings and Labor Turnover Survey）显示，7月份的可用职位下降至767万个，而6月份的空缺职位为791万个。这份报告的结果比预计的 810 万个要差。 与此同时，亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，即使通胀率仍高于2%的目标，他也准备开始降息。 旧金山联储主席玛丽-戴利（Mary Daly）周四早些时候表示，央行需要降息以保持劳动力市场的健康，但她需要更多的数据，包括周五的就业市场报告和CPI，以确定降息的规模。 瑞士方面，8 月份瑞士通胀放缓幅度超过预期，促使瑞士国家银行（SNB）再次降息的预期升温。瑞士 8 月份消费者价
Fxstreet
2024年9月5日
