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銅業股表現突出 中國有色礦業(01258)漲6.58% 機構指9月銅價有望震盪走強

金吾財訊 | 銅業股表現突出,截至發稿,中國有色礦業(01258)漲6.58%,碩奧國際(02336)漲5.29%,中國金屬利用(01636)漲3.16%,五礦資源(01208)漲1.85%,中國大冶有色金屬(00661)漲1.54%。消息面上,中信證券表示,近三年國內銅礦板塊PE長期運行在10-15x,今年以來板塊持續提估值,與供給增速下滑、國內需求強勁有密切關係。展望後市,預計國內銅礦板塊在盈利和估值兩方面將迎共振:1)年內供需進一步改善爲盾,旺季效應和宏觀暖風爲矛,25Q3-Q4銅價有望衝擊10500美元/噸,預計銅價中樞上移將促進企業盈利預期改善;2)對供給短缺與需求成長的感知差異導致海內外板塊估值懸殊,預計未來供需認知改善以及銅價上臺階將驅動國內估值繼續提升至15-20x。國元期貨表示:"9月有望迎來美聯儲再次降息,銅價的金融屬性值得關注。基本面來看,海外礦石供應壓力將繼續存在,廢銅供應持續緊張,國內冶煉廠檢修將有增加。需求方面,線纜消費平穩,汽車產銷繼續回升,空調行業有望迎來採購部分回升。綜上,9月銅價有望震盪走強。"五礦期貨分析指出:"美國經濟數據並未超預期,美聯儲降息概率仍大。產業上看銅原料供應維持緊張,當前廢料供應偏緊和冶煉檢修預期緩解了國內供應過剩壓力,加之旺季臨近,價格支撐強。"該機構預計滬銅主力運行區間參考79000-80200元/噸,倫銅3M運行區間參考9800-9950美元/噸。
金吾財訊
9月2日 週二

創新藥概念股延續升勢 百濟神州(06160)漲5.91% 機構指9月創新藥催化事件或將進一步增多

金吾財訊 | 創新藥概念股延續升勢,截至發稿,百濟神州(06160)漲5.91%,三生製藥(01530)漲5.27%,藥明生物(02269)漲3.67%,藥明合聯(02268)漲4.08%,藥明康德(02359)漲3.71%,歐康維視生物-B(01477)漲2.84%,信達生物(01801)漲2.66%。消息面上,國信證券報告認爲,受益於持續不斷的BD出海落地、優秀的臨牀數據讀出以及政策端的支持,創新藥板塊領漲。創新藥板塊處於銷售快速放量期,隨着一系列重磅品種獲批上市並被納入醫保,在國內的產品銷售迎來快速增長。此外9月創新藥催化事件或將進一步增多,同時近期的科技切換也消除了此前囤積在板塊當中追逐趨勢的短錢,在經歷了籌碼沉澱後有望繼續上行。此外,日前,富國基金基金經理趙偉分享了對醫藥市場尤其對創新藥的看法。趙偉指出,創新藥現在是起點,剛剛開始。現在醫藥股對政策影響正在減弱,因爲中國醫藥,特別是創新藥,正在走向全球化。未來創新藥對國內政策的敏感度會越來越低。未來中國創新藥企將分享美國最大創新藥市場的利潤。5-10年後,美國主流抗癌藥很可能都是中國藥。未來投資要看勝率和賠率,真正的大單品可能是下一個十倍股。他認爲自免和代謝領域機會很大。
金吾財訊
9月2日 週二

光伏太陽能股普漲 新特能源(01799)漲5.82% 機構指當前光伏板塊仍處於較適合進行週期底部佈局的窗口期

金吾財訊 | 光伏太陽能股普漲,截至發稿,新特能源(01799)漲5.82%,協鑫科技(03800)漲5.47%,凱盛新能(01108)漲2.93%,卡姆丹克太陽能(00712)漲2.91%,北京能源國際(00686)漲2.27%,福萊特玻璃(06865)漲1.78%。消息面上,中國機電產品進出口商會發文稱,2025年上半年,在全球關稅政策、產能遷移、市場中心轉移等多重因素共同作用下,我國光伏產品出口額爲138.7億美元,同比下降26.8%,出口品類出現明顯分化:除電池片出口額同比大幅增長外,硅片與組件出口額同比均大幅下滑。其中,光伏硅片出口額爲6億美元,同比下降54.2%,出口量爲29.4億片,同比增長5%;光伏電池片出口額爲17.3億美元,同比增長31.1%,出口量爲44.4GW,同比增長59.1%國金證券發佈研報稱,2025年上半年光伏行業量增利減,搶裝帶動下需求維持高景氣,但價格仍維持較低水平,各環節盈利承壓。25Q2國內入市新政帶來搶裝需求釋放、海外需求維持高景氣,但供給仍相對充足,產業鏈價格整體處於低位。企業半年報進一步驗證光伏產業鏈價格、盈利底部夯實;“反內卷”行動紮實推進2個月以來,對產品價格修復效果顯著、參與主體持續擴大(包括監管單位與產業鏈上下游企業),光伏板塊仍處於較適合進行週期底部佈局的窗口期。
金吾財訊
9月2日 週二
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