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恒指全日收跌0.87% 新消费概念股逆市走强 老铺黄金(06181)涨14.94%
金吾财讯 | 港股三大指数午后窄幅盘整，尾盘加速下跌，截至收盘，恒指跌0.87%，恒科指涨0.72%，国企指跌0.96%。蓝筹中，信义光能(00968)涨4.18%，药明康德(02359)涨3.42%，翰森制药(03692)涨2.23%，药明生物(02269)涨1.99%，小米集团(01810)涨1.7%；跌幅方面， 理想汽车(02015)跌3.25%，美团(03690)跌3.17%，龙湖集团(00960)跌2.83%，中信股份(00267)跌2.53%，阿里健康(00241)跌2.47%。板块方面，新消费概念股逆市走强，老铺黄金(06181)涨14.94%，古茗(01364)涨6.46%，布鲁可(00325)涨5.61%，毛戈平(01318)涨1.59%，蜜雪集团(02097)涨1.28%。国金证券展望下半年，Q3新消费龙头筹码结构有变化，处于经济筑底与政策调整期，消费板块短期调整，把握景气兑现度较高的新消费龙头，积极寻找有增长潜力的二线标的。Q4外部不确定性降低结合政策发力，新消费龙头有望估值切换，龙头+预期能持续兑现的新锐公司有望持续表现。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢指出，未来两个月有多项“大事件”发生，连同多只新消费股禁售期完结，将令港股进入波动上落格局，考虑到大市和个别板块累积升幅不少，如果个别事件的发展未及市场预期理想，升势较强的股份甚至整体大市，都可能见到获利盘涌现。光伏太阳能股午后跑出，彩虹新能源(00438)涨8.57%，福莱特玻璃(06865)涨7.57%，协鑫科技(03800)涨7.53%，阳光能源(00757)涨6.06%，信义能源(03868)涨4.55%，信义光能涨4.18%。消息面上，近日，经国务院同意，国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2025—2030年)》。规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿千瓦，治理沙化土地1010万亩。中信建投表示，光伏作为我国整治内卷式竞争的重要行业之一，政策方向已经较为明确。硅料作为决定光伏产业链景气度的最核心环节，其供需形势基本决定了产业链整体的利润中枢。若后续硅料环节能够通过兼并重组，加快产能淘汰，将有助于产业链价格及盈利中枢企稳回升。李宁(02331)逆市升1.44%。消息面上，野村分析师研报写道，由于比较基数较低，李宁的销售额预计将在下半年重获一些势头。根据野村进行的渠道核实，中国运动服装公司李宁的销售额在5月至6月期间有所下降。这些分析师表示，李宁近期的运营改善，例如其品牌大使之一杨瀚森在NBA取得突破，将为李宁的品牌认知度提供长期支持。野村维持对李宁股票的中性评级和16.20港元的目标股价。此外，中金此前表示，李宁第二季流水表现仍旧承压，2025年加大投入为未来增长奠定基础。短期数据看，该行认为第二季由于波动的终端环境以及较为激烈的市场竞争，李宁品牌在零售和折扣上仍然面对压力。同时与中国奥组委的签约已于4月底正式完成，预计下半年开始能够逐步看到品牌更多的营销事件。短期看2025年李宁品牌仍处于资源积累和产品投入阶段，需关注投入能否在未来为公司探索出明确的增长方向。维持「跑赢行业」评级和目标价20.82元。深圳控股(00604)回吐11%。深圳控股发布公告，公司董事会注意到公司股份价格及成交量今日出现不寻常变动。经作出合理查询后，董事会确认，截至本公告日期，其并不知悉任何导致该等股价及成交量变动的原因，或任何必须披露以避免公司证券出现虚假市场的资料或任何须根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部予以披露的内幕消息。截至本公告日期，董事会确认集团的业务营运维持正常，且集团的业务营运及财务状况并无重大变动。交银国际港股策略研报指出，在恒指已接近前高的背景下，该机构利用拥挤度指标来探析港股的进一步上涨空间。该机构在2025下半年宏观策略展望中指出，海外宏观风险将有所收敛，而海内外流动性环境边际宽松的态势有望为港股提供良好的上行基础。在当前时点，港股已具备突破横盘行情的条件，仅待关键催化因素出现，而综合拥挤度指标有助于探寻更大上涨弹性的领域。拥挤度价量维度：量能维度显示港股整体交易情绪保持相对积极，但科技板块交易活跃度明显不足，成交额与换手率均回落至历史分位数40%左右水平，反映市场缺乏明确的方向性预期，普遍处于观望状态。板块呈分化格局：医药生物板块量价指标均已攀升至历史相对高位，拥挤度偏高且上行空间可能受限。半导体、硬件设备、软件服务、电信、家电、零售等板块拥挤度显着回落，向上弹性空间充足。该机构指，港股正处于多重利好因素共振的有利窗口期：1）地缘局势总体可控，外溢风险相对有限。特朗普政策重心正因减税法案等内政议题而出现“由外向内”切换，进一步降低了外部政策冲击的可能性。2）港股市场流动性在短期内十分充裕，且近期新股上市活跃，持续为市场注入新的投资主题和情绪催化剂。3）风险情绪的改善和流动性的充裕为下一阶段科技股上涨行情提供了必要的基础条件，目前仅待叙事主题催化。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为 V1.0.4，生成时间 2025-6-30金吾财讯
6月30日 周一
<全日沽空>全日沽空金额约235.628亿元，沽空比率9.727%
港股全日沽空金额约235.628亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为9.727%。总沽空股份数目:711总沽空股数:19.931亿股总沽空金额:约235.628亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)小米集团－Ｗ(01810)1733.0658211.2617.36南方恒生科技(03033)987.6420326.5754.19盈富基金(02800)963.144089.9574.09美团－Ｗ(03690)900.779879.8873.82阿里巴巴－Ｗ(09988)803.405468.0633.41金吾财讯
6月30日 周一
瑞士6月KOF经济领先指标96.1 预期99.3
金吾财讯
6月30日 周一
英国第一季度经常帐-234.56亿英镑 预期-197.5亿英镑
金吾财讯
6月30日 周一
英国第一季度GDP年率终值1.3% 预期1.3%
金吾财讯
6月30日 周一
盘前异动丨高盛势将再创新高，Cyngn大幅回调，特斯拉跌超1%
周一，美股三大指数期货在盘前时段集体走高。本周重点关注：美股周五休市一天，非农数据将于周四提前发布。高盛盘前涨2.6%，开盘势将再创新高。美国大银行全部通过美联储最新压力测试，可能为特朗普政府推进银行业去监管议程提供有力支撑。同时，美国银行盘前涨超1%。Cyngn盘前一度大涨11%，后快速回落，截至发稿跌近6；该股上周暴涨超300%。消息面上，Cyngn宣布正在与英伟达合作开发用于工业的自动驾驶汽车解决方案。Palantir盘前涨近5%，该股上一交易日大跌超9%。大型科技股盘前涨多跌少。截至发稿，谷歌涨1.3%，英伟达涨0.65%，亚马逊、苹果涨0.5%，微软涨0.3%；特斯拉跌超1%。蔚来盘...老虎证券
6月30日 周一
国泰君安国际(01788)尾盘升15.56% 斩获首张香港虚拟资产全牌照
金吾财讯 | 国泰君安国际(01788)尾盘短线拉升，一度涨超27%，高见3.83港元，截止发稿，仍涨15.56%，报3.48港元，成交额80.24亿港元。近日，国泰君安国际控股有限公司正式获香港证券及期货事务监察委员会（证监会）批准，将原有1号证券交易牌照升级，新增提供虚拟资产交易服务及在交易基础上提供意见的关键资质。此次公司获批1号牌照升级后，将成为同时拥有开展虚拟资产交易服务及虚拟资产交易平台介绍代理人业务的五家券商之一，也是首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。东吴证券指出，作为首家获此牌照的中资券商，国泰君安国际一举打通了虚拟资产“交易、托管、咨询、发行及衍生品”的全链条服务能力，实现了从传统证券服务商向“数字资产综合服务枢纽”的战略升级。金吾财讯
6月30日 周一
【券商聚焦】中邮证券首予古茗(01364)“增持”评级 指毛利率和净利率有望恢复23年以上水平
金吾财讯 | 中邮证券发研指，古茗(01364)成立于2010年4月，总部位于浙江温岭大溪。从创立至今，公司经过近15年稳步发展，成为茶饮行业的头部品牌之一。公司产品主要集中在10-18元价格带，以奶茶及鲜果茶为核心品类，是大众茶饮品牌的典型代表。截至2024年底古茗全国共有门店9914家。该机构指出，从行业生命周期角度，该机构认为当下茶饮行业进入成长中后期，行业正从春秋时期步入战国，即行业增速已由高速迈入中速，优势企业差距不大但差距正逐渐拉开。后续行业将进入战国群雄争夺战，此时挖掘具有潜力成为行业龙头的企业并长期持有是当下最重要是事情，也是二级投资的黄金时期。该机构续指，一方面随着门店加密，门店逐步成熟，公司同店收入将逐步提升；另一方面不断丰富产品品类以及餐饮的五道口，今年以来古茗推出了售价1元的冰水、7.9元的鲜奶产品补充10元以内产品品类，去年以来公司增加咖啡品类，官宣了吴彦祖为咖啡品质合伙人，更好的填补了早餐时间的空白，目前正在测试烘焙品类，进一步填充早餐时点销售的空白，未来同店收入有望进一步提升。该机构表示，公司作为国内现制茶饮行业龙头之一，拥有稳定高质量的出品和稳健的门店表现。短期来看，25年公司继续执行门店加密策略，加密+新品带动同店表现提升，毛利率和净利率有望恢复23年以上水平。长期来看，公司持续通过丰富优质的产品提升消费者复购率和品牌知名度，该机构预计国内门店将达3万至4万家，未来亦有出海计划，同店增加产品品类及五道口供应，同店亦有较大空间。随着规模优势继续增加，效率有望继续提升，公司净利率可能进一步提升。我们预计公司25-27年营业收入增速为31%、25%、22%，归母净利润增速为39%、29%、23%，EPS分别为0.86元/股、1.11元/股、1.37元/股，当下股价对应PE分别为27x、21x、17x。首次覆盖，给予“增持”评级。金吾财讯
6月30日 周一
农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.28元/公斤 较上周五升0.2%
金吾财讯 | 据农业农村部监测，6月30日“农产品批发价格200指数”为112.49，比上周五下降0.06个点，“菜篮子”产品批发价格指数为112.48，比上周五下降0.07个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.28元/公斤，比上周五上升0.2%；牛肉63.99元/公斤，比上周五上升0.6%；羊肉59.50元/公斤，比上周五下降0.4%；鸡蛋7.26元/公斤，比上周五下降0.7%；白条鸡17.16元/公斤，比上周五下降0.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.35元/公斤，比上周五下降0.7%；重点监测的6种水果平均价格为7.41元/公斤，比上周五上升1.9%。鲫鱼22.60元/公斤，比上周五上升0.2%；鲤鱼15.58元/公斤，比上周五下降0.4%；白鲢鱼10.27元/公斤，比上周五上升1.3%；大带鱼40.24元/公斤，比上周五上升3.4%。金吾财讯
6月30日 周一
光伏太阳能股午后跑出 福莱特玻璃(06865)涨8.30% 三北光伏治沙规划获批新增装机253GW
金吾财讯 | 光伏太阳能股午后跑出，彩虹新能源(00438)涨9.05%、福莱特玻璃(06865)涨8.30%、协鑫科技(03800)涨6.45%、协鑫新能源(00451)涨5.19%、信义光能(00968)涨5.02%、卡姆丹克太阳能(00712)涨4.17%、新特能源(01799)涨3.68%、信义能源(03868)涨3.64%。消息面上，近日，经国务院同意，国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2025—2030年)》。规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿千瓦，治理沙化土地1010万亩。中信建投表示，光伏作为我国整治内卷式竞争的重要行业之一，政策方向已经较为明确。硅料作为决定光伏产业链景气度的最核心环节，其供需形势基本决定了产业链整体的利润中枢。若后续硅料环节能够通过兼并重组，加快产能淘汰，将有助于产业链价格及盈利中枢企稳回升。金吾财讯
6月30日 周一
【A股收评】三大指数集体上冲，军工股宛如“牛市”！
财华社
6月30日 周一
