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恒科指全日收涨0.56% 医药股拉高 乐普生物-B(02157)升24.66%

金吾财讯 | 港股三大指数收市涨跌不一,截至午间收盘,恒指跌0.08%,恒科指涨0.56%,国企指跌0.09%。蓝筹中,理想汽车(02015)涨9.73%,中国生物制药(01177)涨5.9%,翰森制药(03692)涨4.39%,吉利汽车(00175)涨4.16%,药明生物(02269)涨4.04%;跌幅方面,周大福(01929)跌3.55%,百度集团(09888)跌3.33%,新东方(09901)跌2.47%,金沙中国(01928)跌2.1%,小米集团(01810)跌2.01%。板块方面,汽车股普升,理想汽车涨9.73%,吉利汽车涨4.16%,长城汽车(02333)涨1.69%,小鹏汽车(09868)涨1.14%,比亚迪股份(01211)涨1.06%。在7月16日召开的国务院常务会议上,有关部门听取了规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。会议提出,要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展,针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象,坚持远近结合、综合施策,切实规范新能源汽车产业竞争秩序。医药股强势,恒生医疗ETF暂涨4.37%,乐普生物-B(02157)涨24.66%,康诺亚-B(02162)涨14.5%,康方生物(09926)涨10.71%。国家医保局于本周二(15日)宣布启动第11轮国家药品集采,涉及55种药品。医院需在7月16日至7月31日期间报告采购量。医保局官员强调,本轮集采仅针对仿制药,不包括创新药,并优先考虑质量而非价格。摩根大通发表医药行业报告表示,上海市旗下上海阳光医药采购平台近日发布了《关于开展第11批国家组织药品集中采购信息填报工作的通知》,启动了55种药品的数据提交程序,这些药品将纳入第11批国家集中采购(VBP)。值得注意的是,《通知》首次附上了68种符合评价标准但未纳入第11批VBP的产品名单,并具体说明了排除原因。监于近期政策讨论旨在防止内卷、优化“最低价中标”模式,且本次VBP中“大药”数量较少,该行预计第11批VBP的价格下调幅度将相对温和,对中国大型制药公司的影响将逐渐减弱。个股方面,理想汽车涨9.73%。理想i8现已开启预订。理想i8预计售价35万元-40万元,正式售价将于7月29日发布会公布。7月17日-7月29日发布会前预订的用户,在确认定购后将享有优先交付权益。理想i8定位家庭六座纯电SUV,外尺寸和理想L8、特斯拉Model X相近,定位中大型SUV。长江证券指出,受续航、补能焦虑影响,30万及以上热销纯电SUV车型稀缺。理想精确把握行业痛点,以高纯电地区和高速路段为重点,加快布局充电设施。同时纯电车型内部空间大、使用及维护成本低等优势,提升纯电车型胜率。以Mega为例,其改款大获成功,看好后续理想纯电销量空间。耐世特(01316)涨8.7%。消息面上,公司宣布于柳州投资兴建智能制造新工厂,预期有助显著提升生产能力,以满足国内外整车厂不断增长的需求。柳州新工厂属迁建项目,新工厂占地面积超过4万平方米,配备实验室、测试车道、员工中心等设施,建成后公司会将现有工厂整体迁至新厂房,预计新厂将于明年上半年正式投入营运。花旗发表亚股策略报告表示,尽管宏观环境波动,亚洲股市表现仍优于全球同行,美国关税问题使短期展望不明朗,但花旗股票策略师对中期前景仍持建设性看法,该行料MSCI亚洲(不包括日本)指数至2026年中将有约7%的回报,此相当预测市盈率14倍,该行在亚股中看好中国及韩国市场,其企业每股盈测修订趋势较佳、估值合理,且受益于结构性主题(人工智能、公司治理改革)。该行予恒指于今年年底目标25000点、明年年中目标更达26000点,予沪深300指数于今年年底目标4200点、明年年中目标达4350点,MSCI中国指数今年年底目标79点、明年年中目标82点。花旗称,MSCI中国行业权重模型投资组合中,该行将消费板块从“中性”上调至“增持”,倾向于国内相关股票并为潜在的政府刺激做准备;将运输板块从增持下调至“中性”,因全球货运量在美国贸易关税增加的背景下存在下行风险。该行对中国互联网、科技及消费板块予“增持”评级。据韩国预托结算院(KSD)数据显示,截至7月15日,今年以来韩国投资者对港A股市累计交易额超过54亿美元,中国仅次美国市场为韩国股民第二大海外投资目的地,并追捧宁德时代及泡泡玛特等。韩国股民最爱小米集团,买入金价约1.7亿美元,比亚迪及宁德时代分别吸金9310万美元及6089万美元,受惠Labubu火热,泡泡玛特亦受追捧,净买入额逾3494万美元。A股方面,投资者捧华夏中证机器人ETF,成为重点增持股份。分析指出,韩国资金明显偏好科技增长与新兴产业公司,加速布局港股市场,背后既有中国市场表现推动,也受到韩国市场走势影响,今年首5个月表现较弱。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成,版本为 V1.0.4,生成时间 2025-7-17
金吾财讯
7月17日 周四

【券商聚焦】国金证券维持安踏体育(02020)买入评级 预计2025年公司多品牌矩阵将继续发力

金吾财讯 | 国金证券发研指,安踏体育(02020)于7月15日公布2025年二季度及上半年运营情况。主品牌安踏二季度零售额同比录得低单位数增长,上半年同比录得中单位数增长;FILA品牌二季度零售额同比录得中单位数增长,上半年同比录得高单位数增长;其他品牌(不含2025年4月1日后新加入品牌)表现突出,二季度零售额同比大增50%-55%,上半年增速进一步升至60%-65%。多品牌战略成效持续显现。该机构指,Q2安踏主品牌增速放缓主要源于线上线下同步调整,线下推进低线城市门店焕新,短期影响销售但利于长期店效提升。新业态门店表现突出,其中安踏冠军店店效较传统店高出70%-80%,超级安踏店效超传统店1倍;线上受电商负责人调整以及行业618激烈促销影响,公司为平衡折扣未设定激进增长目标,Q2末库销比为5左右,维持健康。6月新任电商负责人到岗,有望优化线上商品规划。该机构预计安踏/FILA/其他品牌全年实现高单位数/中单位数/30%以上增长。随着安踏主品牌线上线下调整完毕,H2增长有望环比加速,同时超级安踏/冠军店定位清晰具备差异化优势,预计全年贡献更多收入规模。FILA仍处于品牌转型调整期,预计品牌经营持续向好。其他品牌矩阵包括迪桑特、可隆、MAIA和狼爪等矩阵逐渐丰富,增长动能较强,该机构持续看好公司发展前景。该机构表示,公司展现出优秀的运营水平,预计2025年公司多品牌矩阵将继续发力。该机构预计2025-2027年EPS为4.81/5.36/5.88元;PE分别为16/14/13倍,维持买入评级。
金吾财讯
7月17日 周四

英国6月失业率4.54% 前值4.50%

金吾财讯
7月17日 周四

【券商聚焦】中泰国际维持信达生物(01801)“增持”评级 预计玛仕度肽销售收入将快速增加

金吾财讯 | 中泰国际研报指,信达生物(01801)日前公布全球首个GCG/GLP-1药物玛仕度肽已于7月上旬在国内正式发售,目前获批的为减重适应症。公司又于7月14日与京东健康(6618 HK)就该产品达成合作,京东显示7日内可发货,预计产品销量有望快速增加,因此分别上调玛仕度肽2025-27E收入预测至约7.2亿元(人民币,下同)、19.8亿元与29.8亿元,基于:1)通常来说药品获批到放量略需时间,但京东加入将加快进程。2)GLP-1受体激动剂已在全球与中国广为认可。最著名的司美格鲁肽与替尔伯肽的销售收入2022-24E CAGR分别达64.5%与389.1%。司美格鲁肽2021年中国获批后收入迅速扩张, 2025年1季度达22.0亿丹麦克朗(约24.6亿元人民币),其中去年底发售的减重剂型达6.86亿丹麦克朗(7.7亿元人民币),表明此类产品需求强大。3)玛仕度肽与这两种产品的减重效果差异不大。此外,该机构指,长远看IBI363与IBI343等在研产品有望注入新亮点。该机构将2025-27E收入预测分别上调1.0%-3.5%,反映玛仕度肽收入的上调。京东加入有助缩减玛仕度肽的市场推广成本,股东净利润预测分别上调25.9%-28.9%。该机构预计玛仕度肽在2028-34E收入仍将较快增长,因此也上调2028-34E盈利预测。根据调整后DCF模型,该机构将目标价上调至97.25港元,反映盈利预测的上调,维持“增持”评级。
金吾财讯
7月17日 周四
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