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钢铁股集体走高 重庆钢铁股份(01053)涨10.84% 机构料雅下工程耗钢量超过200万吨

金吾财讯 | 钢铁股集体走高,重庆钢铁股份(01053)涨10.84%,亚太资源(01104)涨8%,中国罕王(03788)涨3.97%,马鞍山钢铁股份(00323)涨3.7%,中国东方集团(00581)涨3.37%,鞍钢股份(00347)涨2.05%。消息面上,中信建投表示,7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程(核心项目墨脱水电站)正式破土动工。项目总投资超1.2万亿元、装机容量达7000万至8100万千瓦,相当于3座三峡、5座白鹤滩,项目建设周期为10年。根据中国政府网数据,三峡工程主体建筑物土石方挖填总量约1.25亿立方米,混凝土浇筑量2643万立方米,钢材59.3万吨(金结安装占28.08万吨),预计雅鲁藏布江下游水电工程耗钢量超过200万吨。7月18日国新办举行新闻发布会上透露,工信部将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。信达证券表示,虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰,行业利润整体下行,但伴随系列“稳增长”政策纵深推进,钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增,反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强,钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时,经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下,特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。总体上,我们认为未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,叠加当前部分公司已经处于价值低估区域,现阶段仍具结构性投资机遇,尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会,维持行业“看好”评级。
金吾财讯
7月23日 周三

三大航走势强劲 中国国航(00753)涨5.88% 民航局:综合整治行业“内卷式”竞争

金吾财讯 | 三大航走势强劲,中国国航(00753)涨5.88%,中国南航(01055)涨3.78%,中国东航(00670)涨3.48%。消息面上,7月22日,2025年全国民航年中工作电视电话会议在京召开。围绕扎实做好2025年下半年民航工作,民航局局长宋志勇提出九点要求。一是牢固树立安全发展理念,确保安全态势总体平稳。二是优化航线网络布局,积极服务扩大内需和对外开放。三是加快构建民航领域统一大市场,综合整治行业“内卷式”竞争。四是扎实做好“十四五”规划收官,高水平编制民航“十五五”规划。五是深化协同运行机制建设,持续提升航班运行效率。六是夯实低空安全管控基础,有序推进通用航空和低空经济发展。七是持续深化重点领域改革,不断增强行业发展内生动力。八是一体推进科教人才工作,提升行业自主可控发展能力。九是坚持以党的政治建设为统领,坚定不移推进全面从严治党。据统计,上半年,全行业完成运输总周转量783.5亿吨公里、旅客运输量3.7亿人次、货邮运输量478.4万吨,同比分别增长11.4%、6%、14.6%,运输规模再创新高;在飞行量同比增长5.6%的情况下,运输航空严重征候和一般征候万时率同比分别下降68.4%、21.2%,安全态势总体平稳;国际客运航线净增123条,国际旅客运输量同比增长28.5%;国内、国际货邮运输量同比分别增长8.9%、23.4%,新增国际货运通航点16个;飞机日利用率9小时,同比提高0.2小时,正班客座率84.2%、载运率72.6%,同比分别提高1.9、1.6个百分点;全国航班正常率91.7%,千万级机场近机位靠桥率85.5%,同比分别提高5.3、1.7个百分点,运行效率持续提升;传统通用航空完成飞行57万小时,实名登记无人机总数突破272.6万架,累计飞行2447万小时,同比增长149%,通用航空和低空经济安全有序发展。
金吾财讯
7月23日 周三

【券商聚焦】中信证券指煤炭供需两端预期共振 板块或迎来新一轮机会

金吾财讯 | 中信证券表示,7月22日,中信煤炭一级行业指数上涨6.19%,领涨各板块,上涨的催化剂来源供给端政策预期的变化。若政策预期严格执行,部分煤炭主产省或出现产量下滑,预计也会引发部分结构性减产。该机构提到,目前动力煤处于迎峰度夏的旺季,下游采购需求逐步释放。根据CCTD数据(本段下同),煤价从年内底部反弹已超过6%。随着高温天气的持续,短期动力煤需求和煤价仍有扩张空间。焦煤受益于黑色终端钢铁价格的改善以及期货市场情绪的联动,煤价也从6月中旬的底部上涨了15%,后续随着期现市场联动的正反馈效应以及贸易商补库需求的增加,焦煤价格上涨也有较好的持续性。若后续稳增长政策或重大基建项目建设的预期进一步叠加,则有望推动煤价超预期。该机构指,短期而言,行业需求逐步改善,补库需求持续释放推动煤价全面上涨。供给端,产能监管政策或抑制超产现象。供需两端预期共振,有效扭转了二季度以来行业悲观预期和市场情绪。由于板块年初以来累计跌幅较大,从板块轮动的角度,板块或迎来新一轮机会。若后续供给收缩政策、稳增长政策继续叠加,板块上涨的幅度和持续性有望超出预期。
金吾财讯
7月23日 周三
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