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新消费概念股强势 沪上阿姨(02589)涨15.61%
金吾财讯 | 新消费概念股强势，沪上阿姨(02589)涨15.61%，毛戈平(01318)涨6.07%，锅圈(02517)涨4.82%，上美股份(02145)涨3.39%，奈雪的茶(02150)涨3.33%，布鲁可(00325)涨3.04%，蜜雪集团(02097)涨3.84%，巨子生物(02367)涨2.2%。消息面上，中国银河证券发研报指，展望25Q4，该机构认为市场风格切换的可能性较大，建议关注二条线索：1）年底的估值切换行情，关注新消费方向具备扎实基本面的标的；2）在PPI改善向CPI改善逐渐传导的预期下，可重点关注估值低位+供给出清的顺周期方向。华源证券表示，新兴消费品的蓬勃发展折射出新世代年轻人在当前社会环境下所孕育出的新兴消费观念，正确的解读此类全新的消费叙事是抓住新消费公司成长的关键因素。因此，在美护方面，该机构建议关注基于较高专业性与创新性的优质国货品牌，如毛戈平，上美股份等；黄金珠宝方面，建议关注更受年轻消费者欢迎的古法黄金赛道头部品牌，如老铺黄金，潮宏基等；潮玩方面，建议关注具备IP创造及对IP运营有丰富的成功经验的公司，如泡泡玛特；现制茶饮方面，建议关注品牌力较强且业务覆盖区域较广的头部茶饮品牌，如蜜雪集团、古茗。金吾财讯
11月12日 周三
德康农牧(02419)涨4.28% 前十月公司销售生猪收入159.33亿元人民币
金吾财讯 | 德康农牧(02419)延续升势，截至发稿，涨4.28%，报75.5港元，成交额2803万港元。消息面上，公司日前公告公布，集团2025年10月的主要运营数据。2025年10月，公司销售生猪110.16万头(其中商品肉猪105.22万头)，销售收入人民币16.56亿元。2025年10月，公司商品肉猪销售均价人民币11.54元╱公斤，较2025年9月下降11.44%。截至2025年10月31日止十个月，公司共销售生猪865.25万头(其中商品肉猪820.97万头)，销售收入人民币159.33亿元。国信证券表示，德康农牧创新践行“公司+母猪饲养及育肥场”的二号家庭农场养殖模式，将种猪直接交由农户饲养，实现更轻资产扩张、农户合作更稳定、且更有利于疾病防控等优势，2025年出栏规模有望突破1000万头，仍维持较快出栏增速，且单头盈利相比行业平均水平具备超额，看好后续估值修复空间。金吾财讯
11月12日 周三
京东健康(06618)短线急升3.25% 机构料公司下半年收入同比升20%
金吾财讯 | 京东健康(06618)短线急升，截至发稿，涨3.25%，报63.45港元，成交额9091万港元。里昂发表研究报告预期，京东健康在原厂药和慢性病药的带动下，第三季药物销售保持稳健的按年逾30%增长，而保健品则维持按年增长逾20%，因此预计公司第三季总收入按年增25%至166亿元人民币。另外，由于公司计划下半年开设200间店舖，惟在第三季仅开设了50间店，因此，经调整Ebit或按年升逾40%至12亿元人民币。至于京东健康下半年的展望，该行则预计收入将按年升20%，意味著第四季按年升幅为16%。该行上调2025年全年收入增幅预测至22%，料Ebit利润率为5.7%(原预测5.0%)；上调公司今明两年的经调整净利润预测5%和4%，目标价由64港元升至66港元，重申“跑赢大市”评级。金吾财讯
11月12日 周三
医药外包概念股悉数走高 昭衍新药(06127)跌5.24% 机构指CXO企业下半年业绩表现有望复苏
金吾财讯 | 医药外包概念股悉数走高，截至发稿，昭衍新药(06127)跌5.24%，维亚生物(01873)涨3.77%，康龙化成(03759)涨3.59%，泰格医药(03347)涨2.72%，凯莱英(06821)涨2.55%，药明生物(02269)涨2.23%，药明康德(02359)涨1.97%。方正证券发布研报称，医药生物行业景气度进入新一轮上行周期，出海订单加速释放且处于行业成长早期，向上动能强劲，坚定看好具备强出海能力的生物品类上游公司;CXO板块中，早研产业链具备极大发展空间，创新药出海具备历史性机遇。招银国际发布研报称，MSCI中国医疗指数年初至今累计升幅达59.5%，跑赢MSCI中国指数24%，至近期医药板块出现回调，10月初起回落约10%，认为部分股份估值较低，仍具吸引力。该行预期，资本市场融资活动恢复，创新药出海交易规模扩张，国内创新药研发需求回暖，加上美国进入降息周期，CXO企业下半年业绩表现有望复苏，预期已授权的创新药管线在海外的临床发展可成为创新药板块最重要催化剂。金吾财讯
11月12日 周三
美妆股震荡走强 毛戈平(01318)涨5.13% 机构看好国货化妆品市占率提升
金吾财讯 | 美妆股震荡走强，截至发稿，毛戈平(01318)涨5.13%，上美股份(02145)涨2.06%，巨子生物(02367)涨1.59%。中信证券发布研报称，根据选取的国际美护上市公司样本，美妆个护行业在全球维度经营波动，国际品牌之前表现分化。聚焦中国区，在短期视角下，国际品牌中国区的经营波动给国货提供了更好的成长空间，尤其在国货布局更少的高端美护赛道；在中期维度中，国际美护公司经营的波动和分化进一步说明了美护行业需要组织、产品、渠道、营销等多维综合能力支撑增长。该行继续看好国货化妆品基于组织进化、产品提升和营销运营优势提升市占率。该行重点推荐：1)具备稀缺高端品牌资产，线下护城河深厚、线上高速增长的公司；收购优质品牌资产，以强运营能力赋能的公司；2)组织势能向上，以强中台+灵活前台机制赋能，多品牌、多品类发展的公司；管理架构全面焕新、重塑品牌发展势能的公司；3)建议关注品牌布局完善、综合实力强劲的公司。维持美妆行业“强于大市”评级。金吾财讯
11月12日 周三
茶饮股部分走强 沪上阿姨(02589)涨12.19% 机构指新茶饮龙头FY25 PE在Q3回调后已回归合理区间
金吾财讯 | 茶饮股部分走强，截至发稿，沪上阿姨(02589)涨12.19%，蜜雪集团(02097)涨3.26%，茶百道(02555)涨2.87%，农夫山泉(09633)涨2.59%，古茗(01364)涨1.47%。中国银河证券发研报指，新消费回调后基本面与估值匹配度提升，优选行业龙头。新茶饮龙头FY25 PE在Q3回调后已回归合理区间，我们预计在同店增长及开店驱动下，Q3-Q4蜜雪、古茗仍可实现高双位数的利润增长，全年业绩可符合预期。展望26年，我们认为行业投资主线将聚焦于份额提升，蜜雪、古茗受益于更强的品牌势能，预计2H26在外卖平台补贴策略退出后份额将获得更多市场份额，其中我们预计古茗FY26经调净利同比+25%，对应PE~18X。此外演唱会经济与体育赛事需求持续旺盛，配合政策引导和场馆供给优化下行业具备高增长性。大麦娱乐作为现场娱乐和IP转授权商龙头，预计票务业务有望持续实现稳健增长，IP业务在Chiikawa带动下有望超预期。金吾财讯
11月12日 周三
港股异动 | 创新药概念股集体回暖，百济神州大涨超6%，康方生物涨超4%
华盛资讯11月12日讯，港股创新药概念股集体回暖，百济神州、歌礼制药涨超6%，康方生物涨超4%，恒瑞医药、君实生物涨超2%，药明康德、先声药业涨超1%。相关阅读百济神州股价持续走高，泽布替尼在美国及欧洲市场放量超预期，获大行密集上调目标价百济神州此前发布业绩，第三季度营收首破百亿元，达100.77亿元，同比增长41.1%。与此同时，公司营业利润达7.46亿元，归母净利润为6.89亿元，归母扣非净利润为7.08亿元。业绩增长主要得益于BTK抑制剂百悦泽(泽布替尼)、PD-1抑制剂百泽安(替雷利珠单抗)延续了高速放量态势，并叠加安进授权产品的销售增长。交银国际发布研报称，百济神州第三季度产品收入1...华盛证券
11月12日 周三
港股异动 | 新消费概念开盘狂飙！沪上阿姨涨超12%，锅圈、毛戈平涨超5%，奈雪的茶涨超4%
华盛资讯11月12日讯，港股新消费概念开盘狂飙！截至发稿，沪上阿姨涨超12%，锅圈、毛戈平涨超5%，奈雪的茶涨超4%，蜜雪集团、茶百道涨超3%。消息面上，多重利好推动消费板块上涨：11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动；11月9日，国家统计局发布消息，称随着扩内需等政策措施持续显效，全国居民消费价格指数（CPI）同比由上月下降转为上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比继续上涨，涨幅连续第6个月扩大。有基金经理表示，消费板块当前已具备“估值+基本面”共振修复特征：估值处于历史相对低位，而政策刺激与居民消费能力提升将逐步兑现为基本面改...华盛证券
11月12日 周三
【异动股】光伏设备板块下挫，阿特斯(688472.CN)跌13.67%
今日早盘，截至09:45，光伏设备板块下挫。阿特斯(688472.CN)跌13.67%报20.72元，通润装备(002150.CN)跌8.21%报20.79元，亿晶光电(600537.CN)跌6.84%报4.77元，大全能源(688303.CN)跌6.75%报30.11元，弘元绿能(603185.CN)跌6.65%报33.81元，上能电气(300827.CN)跌6.28%报35.39元，同享科技(920167.CN)跌6.21%报20.08元，艾罗能源(688717.CN)跌6.01%报71.82元。财华社
11月12日 周三
禾赛(02525)盘初跌9.47% 三季报喜忧参半 ADAS激光雷达交付量环比增速出现大幅放缓
金吾财讯 | 禾赛(02525)盘初受压，截至发稿，跌9.47%，报170.1港元，成交额4293万港元。消息面上，禾赛公告公布，截至2025年9月30日止季度的未经审计财务业绩。期内，公司普通股股东应占净利润为2.56亿元(人民币，下同)，同比扭亏为盈；每股基本净收益1.88元，去年同期为亏损0.54元。期内，净收入7.95亿元，同比增长47.45%。其中，产品收入为7.9亿元，较2024年同期的5.03亿元增加57.0%。需要注意的是，按照季度测算，三季度禾赛ADAS激光雷达交付量环比增速出现大幅放缓，季度环比增速降至25.43%。整体市场来看，三季度中国市场乘用车标配激光雷达环比增速也大幅下滑至19.65%。此外，季度同比增速从去年Q1开始，已经连续五个季度下行。在激光雷达价格战背景下，前装市场并未出现强势增长。高工智能汽车研究院监测数据显示，过去4个月时间，前装标配搭载率一直在10%上下波动。金吾财讯
11月12日 周三
创新药概念股盘初活跃 百济神州(06160)涨4.56% 机构指行业出海趋势明确
金吾财讯 | 创新药概念股盘初活跃，百济神州(06160)涨4.56%，晶泰控股(02228)涨2.13%，锦欣生殖(01951)涨1.62%，绿叶制药(02186)涨1.28%，博安生物(06955)涨1.50%，先声药业(02096)跌1.84%，康方生物(09926)涨1.49%。消息面上，中金公司发研报指，创新出海趋势明确，药品先行器械等同样可期。药审改革红利持续释放，在国内工程师红利、丰富临床资源和支持性政策多方加持下，中国创新药产业已进入2.0时代，由“引进模仿”转向“创新输出”，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。创新药的发展与投融资数据改善背景下，CXO及上游进入下轮周期。我们认为器械等其他品类出海也值得期待。内需偏弱逐步好转，商保突破带来支付矛盾缓和。2023年开始的医疗反腐经历1年集中整治，2024年进入常态化，我们认为2025年对行业影响逐步缓和；反内卷相关政策的提出，在生物医药行业也在药品集采层面有所体现，第一批仿制药集采的价格锚点有所松动，不再唯低价是取。多元支付体系的尝试，商业保险的呼声不断。政策冲击区域缓和，内需短期偏弱但在好转。摩根士丹利基金表示，在美国降息的背景下，海外药企需求呈现复苏态势，外向型CDMO订单呈现持续改善趋势。整体看龙头公司订单增长趋势良好，2025年增长态势良好，随着海外biotech公司的活跃度提升，相关公司实验室业务也有较好的复苏弹性；国内部分CRO企业订单企稳回升，随着创新药支持政策的持续落地，以及BD交易的活跃，研发需求呈现一定复苏趋势，头部企业订单呈现持续改善趋势。内需型CRO后续有望随着国内稳增长、扩内需等政策不断发力，创新药产业的持续发展，相关服务公司存在持续的恢复潜力。金吾财讯
11月12日 周三
港股异动 | 耀才证券金融盘初跳水，跌近4%，蚂蚁入股耀才未达完成条件
华盛资讯11月12日讯，港股耀才证券金融盘初走低，截至发稿，跌近4%，报8.37港元。消息面上，耀才证券金融11日宣布，就蚂蚁控股入股事宜，由于最终截止日期、即本月25日将至，而剩余完成条件可能于该日期或之前未能达成，要约人正考虑可能延长最终截止日期。耀才表示，证监会已批准相关交易，而就购股协议项下拟进行的交易向国家发改委申报方面，要约人一直积极与有关部门进行沟通，以期尽快达成完成条件。耀才4月宣布，创办人兼主席叶茂林以28亿元作价，悉售手上50.55%持股予蚂蚁集团，并触发全面收购要约；蚂蚁表明欲保留耀才的上市地位。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定...华盛证券
11月12日 周三
耀才证券金融(01428)低开4.02% 蚂蚁或考虑延期收购交易耀才
金吾财讯 | 耀才证券金融(01428)低开4.02%，报8.36港元，成交额1086万港元。消息面上，耀才证券金融11日宣布，就蚂蚁控股入股事宜，由于最终截止日期、即本月25日将至，而剩余完成条件可能于该日期或之前未能达成，要约人正考虑可能延长最终截止日期。耀才表示，证监会已批准相关交易，而就购股协议项下拟进行的交易向国家发改委申报方面，要约人一直积极与有关部门进行沟通，以期尽快达成完成条件。耀才4月宣布，创办人兼主席叶茂林以28亿元作价，悉售手上50.55%持股予蚂蚁集团，并触发全面收购要约；蚂蚁表明欲保留耀才的上市地位。金吾财讯
11月12日 周三
【异动股】电子化学品板块低开，格林达(603931.CN)跌3.28%
今日早盘，截至09:30，电子化学品板块低开。格林达(603931.CN)跌3.28%报30.65元，南大光电(300346.CN)跌3.04%报37.38元，晶瑞电材(300655.CN)跌2.78%报15.75元，雅克科技(002409.CN)跌2.64%报77.55元，华特气体(688268.CN)跌2.39%报62.56元，天承科技(688603.CN)跌2.05%报74.95元，金宏气体(688106.CN)跌2.01%报21.5元，中船特气(688146.CN)跌1.86%报43.77元。财华社
11月12日 周三
【异动股】SPD概念板块高开，合富中国(603122.CN)涨10.02%
今日早盘，截至09:30，SPD概念板块高开。合富中国(603122.CN)涨10.02%报20.09元，华人健康(301408.CN)涨2.87%报16.5元，塞力医疗(603716.CN)涨1.32%报23.72元，开开实业(600272.CN)涨0.93%报14.1元，浙江震元(000705.CN)涨0.90%报10.13元，润达医疗(603108.CN)涨0.44%报15.88元，重药控股(000950.CN)涨0.35%报5.67元，英特集团(000411.CN)涨0.17%报11.82元。财华社
11月12日 周三
