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这一指数跌破“924底”！伊利股份、贵州茅台等消费龙头迎估值修复的绝佳机会
6月25日，食品饮料板块低位反弹，食品饮料ETF华夏(515170.SH)盘中触及阶段新低后，直线拉升，权重股伊利股份、贵州茅台涨超1%。业内人士表示：年初至今，科技股已积累较大涨幅，科创50、创业板50指数涨幅达到50%、35%，临近中报业绩披露和半年报窗口期，叠加科技高波动、板块轮动加快的市场环境，消费板块或迎低位修复的绝佳机会。以中证细分食品饮料产业主题指数为例，当前点位已跌破本轮行情“9·24”的起点，估值也已来到近十年1.37%分位数，处于严重超跌阶段。前期科技板块的虹吸效应缓解后，部分消费主题基金风格漂移有望修正，大消费板块迎来资金回流。贵州茅台、伊利股份、海天味业、山西 汾酒等消...证券之星
6月25日 周四
【热点追踪】地缘风险降温叠加加息预期升温 国际油价金价同步走弱
金吾财讯 | 随着美伊地缘冲突降温、关键海运通道运输秩序恢复，原油市场地缘风险溢价快速消退，油价持续走低；与此同时，美国经济通胀数据韧性凸显，市场对美联储年内加息预期大幅升温，推升美元及美债收益率，强力施压贵金属价格。多重宏观变量相互交织，重塑了短期国际大宗商品市场整体格局。美伊局势降温修复原油供给 国际油价大幅回落美伊地缘局势持续缓和，成为本轮国际油价大幅走弱的核心驱动力。据新华社报道，美国国务卿鲁比奥24日在科威特城表示，美国和伊朗之间的技术性谈判将于本月底恢复，谈判很可能在瑞士举行。当天早些时候，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比说，美国和伊朗的技术性谈判将于本月30日继续。巴基斯坦和卡塔尔的技术团队将在未来几周继续与美伊技术团队保持密切接触，确保有效落实此前美伊签署的谅解备忘录。地缘风险消退叠加供给恢复，国际原油市场迎来大幅回调，两大核心期货品种悉数大跌，抹去中东战事爆发以来的多数涨幅，市场原油供给焦虑情绪大幅降温。隔夜盘面中，伦敦布兰特期油收报73.74美元/桶，单日大跌3.34美元，跌幅达4.3%；纽约WTI期油收报70.34美元/桶，下跌2.87美元，跌幅3.9%。进入6月25日亚市交易时段，油价跌势延续，布伦特原油期货进一步跌破73美元关口，最新报价72.31美元/桶，日内跌幅1.12%；纽约期油失守70美元重要心理关口，报69.1美元/桶，日内跌幅1.76%，持续刷新中东战事以来低位。供给端的全面修复是油价持续下行的关键支撑。美国能源部长赖特表示，目前霍尔木兹海峡的原油运输量，已恢复至接近伊朗战争爆发前水平，过去24小时内约有2000万桶原油从该海峡运走。随着大量此前滞留的油轮陆续驶离海峡区域，原油供应链的稳定性大幅提升，地缘风险溢价快速消退，推动油价持续回落至战事前期低位区间。有趣的是，美国国内民调数据一定程度上印证了美伊冲突降温的长期趋势。据路透与益普索(Ipsos)的最新民意调查显示，美国总统特朗普的支持率降至34%，是其第二任期以来最低。民调显示，只有24%的美国人认为，与伊朗开战的代价是值得，但有半数受访者认为是得不偿失；只有23%的美国人认为，与战争前相比，美国目前对伊朗处于更有利的地位，约35%的受访者认为美国处境更弱；63%的美国人认为美伊签订的谅解备忘录，不太可能为两国带来持久和平。除此之外，特朗普的国内治理政策认可度同样低迷，仅22%民众认可其解决生活成本问题的相关措施，支持率接近任内最低；其移民政策认可度也仅37%，创下任期新低。美联储加息预期大幅升温 黄金价格深度下挫与油价同步走弱的还有国际黄金市场，受美元走强、美联储加息预期急剧升温的双重压制，现货黄金与期金价格双双大幅跳水。隔晚，纽约8月份期金每盎司收报4008.8美元，下跌3.4%。于6月25日亚市交易时段，现货黄金失守4000美元心理关口，最新报3980.12美元，日内跌幅0.53%。作为无息避险资产，黄金价格高度绑定全球货币政策与美元强弱，美联储加息预期升温直接推升美元指数与美债收益率，大幅削弱黄金的无利息配置吸引力，成为本轮金价持续承压的核心金融逻辑。当前市场对美联储货币政策的预期已发生根本性反转，年内降息预期彻底清零，加息概率持续走高。据芝商所美联储观察工具数据显示，市场押注美联储9月加息的概率升至64.5%，12月加息概率更是攀升至82%，紧缩预期全面主导市场情绪。机构层面也同步修正利率预判，美银经济师Aditya Bhave发布最新报告修订美国利率今年走势，由原先维持按兵不动，大逆转改为今年加息3次，每次0.25厘，合共0.75厘。调整后美国联邦基金利率将从当前3.5%-3.75%区间，上调至4.25%-4.5%区间，加息节点集中在9月、10月、12月，且预计本轮加息落地后，2027年美联储将维持利率高位不变。不过，美银指当非农业就业人数大幅放缓、核心PCE数据疲软、股市显着下滑等，将可能搁置加息计划。持续升温的加息预期，也让主流机构纷纷下调金价预期，高盛上周大幅下调年末黄金价格预测至4900美元，核心逻辑便是市场已不再预期美联储2026年启动降息周期。德银对金价的预期更为悲观，明确指出若美联储年内落地三至四次加息，年末金价可能会跌至每盎司3800美元。金吾财讯
6月25日 周四
算力概念集体走强，莲花控股股价涨停
6月25日，算力概念股集体走强。个股方面，莲花控股(600186)股价涨停。消息面上值得关注的是北京时间周四凌晨，全球市值最高上市公司英伟达举行年度股东大会。在业务更新中，黄仁勋反复强调，AI数据中心是“制造词元(token)”的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行动和服务，因此每个token都是利润单位。他还表示：有用的AI已经到来，并且已经能够赚钱(Useful AI has arrived, and it is profitable)。与此同时据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%；IDC预测2026年全球市场规模将突破800亿美元，行业处于...证券之星
6月25日 周四
哔哩哔哩(09626)逆市涨3% 拟斥资3亿美元回购股票 大摩料其股价未来30天内绝对值升
金吾财讯 | 哔哩哔哩(09626)逆市走高，报129.8港元，涨2.93%，成交额2.47亿港元。消息面上，哔哩哔哩官宣全新股份回购计划，经董事会批准，公司未来24个月内可开展最高3亿美元规模的股份回购，回购标的涵盖Z类普通股及美国存托股份。本次回购计划即时生效，旨在依托资本操作稳定二级市场估值与投资者信心。摩根士丹利发布研报称，相信哔哩哔哩-W的股价在未来30天内绝对值将会上升，发生此情境的概率估计达80%以上（或“高度可能”)。这主要是由于该公司宣布了一项新的股份回购计划，将在未来24个月内回购高达3亿美元的股份，约占其市值4.5%，回购将透过公开市场、大宗交易及或其他许可方式进行。该行指出，尽管哔哩哔哩的基本面稳固，但过去一个月因市场担忧腾讯控股(00700)减持而导致股价回落，预计股价将对是次股份回购计划做出正面反应。金吾财讯
6月25日 周四
中药股的长期价值怎么看？以岭药业给出了研发驱动增长的“新”答案
2026年以来，中医药振兴发展相关政策持续落地，中药创新药审批与医保落地节奏进一步加快，整个行业正从过去的渠道驱动、营销驱动，加速向研发驱动、临床价值驱动转型。在此背景下，A股中药板块估值分化愈发明显，具备核心理论壁垒、持续研发能力与完善产品梯队的企业，正在逐步拉开与行业平均水平的差距。近期，“国际中医药与传统医药高影响力研究”榜单发布，以岭药业旗下参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒三款核心产品的循证研究同时入选，覆盖心律失常、心衰、糖尿病三大高发慢病领域。这也是国内为数不多的、多款产品同时登上该榜单的中药企业，背后折射的是企业多年深耕循证医学的研发沉淀，以及其增长逻辑的底层支撑。多元产品...证券之星
6月25日 周四
巨人网络加码AI基础能力布局，盘中触及涨停，游戏ETF华夏（159869）涨3.20%
6月25日，三大股指早盘小幅上行，其中游戏板块持续走高。截至上午11:05，游戏ETF华夏(159869)涨3.20%。相关成分股中巨人网络涨10.00%、完美世界涨6.21%、三七互娱涨5.38%，掌趣科技、神州泰岳、吉比特等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)消息面上，6月23日巨人网络确认参与光轮智能新一轮10亿元战略融资。本轮融资将主要用于持续加大物理AI(人工智能)数据与评测基础设施核心技术研发投入，进一步完善面向机器人学习、能力评测与真实场景落地的产品体系，扩大高质量人类行为数据、仿真合成数据与工业级评测能力建设，并与产业伙伴共同推进开放生态建设。受此影响，今日...证券之星
6月25日 周四
港股直击 | 凯乐士科技升6%，纳入恒生AI指数迎配置窗口，公司产品体系完善且订单充足
凯乐士科技升6%，纳入恒生AI指数迎配置窗口，公司产品体系完善且订单充足。据悉，凯乐士科技聚焦智能场内物流机器人领域，主打多向穿梭车机器人、自主移动机器人、输送分拣机器人三大产品线，布局医药、新能源、汽车等多个行业的仓储物流智能化升级。今年5月底，公司正式发布VFR-CS3与VFR-CL4两款托盘立体仓储新品，进一步加码高密度仓储赛道。值得一提的是，近期凯乐士科技技获纳入恒生人工智能主题指数，有望迎资金配置窗口。根据弗若斯特沙利文数据，预计到2030年，中国智能场内物流机器人市场规模将达4137亿元，2025-2030年复合年增长率保持15%以上，行业正迎来规模扩张与技术升级的双重红利。国泰海...老虎证券
6月25日 周四
港股直击 | 南方两倍做多海力士涨超14%！SK海力士赴美上市，暂定7月10日登陆纳斯达克
南方两倍做多海力士涨超14%，南方两倍做多三星电子涨超9%。消息方面：SK海力士公布超296亿美元赴美上市计划，拟于7月10日以ADR形式登陆纳斯达克，有望跻身历史前三IPO。根据一份监管申报文件，SK海力士计划通过纳斯达克上市，以美国存托凭证（ADR）形式发行1779万股新股。此次发行可能筹集45.45万亿韩元（约合296.5亿美元）的资金。该公司在首尔上市的股票过去12个月内累计涨幅超过800%，推动公司市值突破1万亿美元。公司预计ADR将于7月10日开始交易，并计划将募集资金用于新增产能建设和采购极紫外（EUV）光刻机。SK海力士表示，ADR上市将扩大其投资者基础，并“让其真实的企业价值...老虎证券
6月25日 周四
中国存储世界第一！系统工程重塑产业规则
2026年6月24日，在德国汉堡举办的ISC 2026高性能计算大会发布最新IO500榜单，中科曙光ParaStor F9000全闪存储系统同时登顶IO500生产型全节点和10节点双榜第一。需要指出的是，IO500榜单旨在评估真实工作负载下的I/O能力。其中“生产型榜单”更为严苛，仅纳入已在真实生产环境中长期运行的存储系统，部署周期通常以年计，测试结果直接反映系统在实际业务负载下的持续性能与稳定性。换句话说，这不是实验室里的理论峰值，而是真实工作场景千锤百炼后的实战成绩单。中国式AI产业破局路径：以系统化工程思维重塑产业底座比起榜单本身，更值得深思的是一个贯穿先进存力与整体算力产业的共性命题—...证券之星
6月25日 周四
交通运输部等五部门联合印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》
金吾财讯 | 交通运输部等五部门联合印发《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》。行动方案提出，到2030年，开放一批高价值应用场景，形成一批高水平算法模型，涌现一批“人工智能+交通运输”新基础设施、新技术装备、新服务模式、新产业形态，人工智能更加有力地引领交通运输高质量发展和高水平安全。聚焦智能驾驶、智慧公路、智能铁路、智能航运、智慧民航等重点方向，围绕路网运行状态智能监测、铁路装备自主健康管理、船舶编队智能航行、航空旅客智能安检等典型应用场景开展试点示范，持续拓展人工智能技术在交通运输领域的应用广度与深度。行动方案还提出，健全“人工智能+交通运输”标准体系，积极开展预标准化研究，对验证成熟的产品、技术和场景，支持相关技术单位、用户单位联合制定国家和行业标准。采用“科技+工程”的模式，聚焦综合性重大场景、集成式场景，进一步实施重大创新工程，健全成果转化应用机制。金吾财讯
6月25日 周四
手机产业链板块走低 舜宇光学科技(02382)跌8.10% 苹果确认旗下手机产品将上调售价
金吾财讯 | 手机产业链板块走低，舜宇光学科技(02382)跌8.10%，通达集团(00698)跌5.00%，丘钛科技(01478)跌4.29%，鸿腾精密(06088)跌3.84%，小米集团-W(01810)跌3.48%，高伟电子(01415)跌3.26%，瑞声科技(02018)跌2.84%，富智康集团(02038)跌2.46%。库克近日公开表态，AI浪潮带动DRAM、NAND存储芯片严重短缺、价格飙升，成本压力之下苹果产品涨价已成必然，不会等到年末发布会，近期就会调整价格，刚好衔接返校季活动缓冲市场情绪。摩根大通表示，预估苹果iPhone 18 Pro系列涨幅在50~100美元之间，涨幅4.55%-9.1%，低于此前部分机构给出的18.2%~27.3%预期。金吾财讯
6月25日 周四
国家金融监督管理总局舟山监管分局核准王少石中国农业发展银行舟山市分行行长助理任职资格
2026年06月17日，国家金融监督管理总局舟山监管分局核准王少石中国农业发展银行舟山市分行行长助理任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局舟山监管分局关于王少石中国农业发展银行舟山市分行行长助理任职资格的批复舟金复〔2026〕19号中国农业发展银行浙江省分行:《中国农业发展银行浙江省分行关于王少石同志任职资格审查的请示》（浙农发银发〔2026〕26号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准王少石中国农业发展银行舟山市分行行长助理的任职资格。二、你分行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内...证券之星
6月25日 周四
携程集团-S(09961)绩后跌超8% 首季股东净利润同比下滑超4成
金吾财讯 | 携程集团-S(09961)早盘股价承压，截至发稿，报323港元，跌幅8.6%，成交额11.58亿港元。公司发布第一季度业绩，股东应占净利润24.99亿元(人民币，下同)，同比减少41.57%；每股基本盈利3.85元。股东应占非公认会计准则的净利润为39.05亿元，同比减少6.76%。期内，净营业收入162.08亿元，同比增长17.19%，主要得益于旅游需求的韧性。其中，住宿预订营业收入为65亿元，同比上升17%；交通票务营业收入为61亿元，同比上升12%。花旗发表研报指，携程集团公布的2026年首季业绩中，收入较该行及市场预期高出2%；非公认会计准则(Non-GAAP)调整后营运利润率达到28.6%，略高于该行预期的27.8%。按业务板块划分，住宿预订收入同比增长17%至65亿元，符合该行预期；交通票务收入同比增长12%至61亿元，高于预期1%。全球OTA平台总预订量同比增长超65%，其中入境旅游预订量激增约90%。该行维持对携程“买入”评级，美股目标价维持在82美元不变。金吾财讯
6月25日 周四
科网板块集体回调 阿里巴巴-W(09988)跌4.12%
金吾财讯 | 科网股板块集体回调，快手-W(01024)跌1.44%，美团-W(03690)跌1.62%，腾讯控股(00700)跌1.68%，网易-S(09999)跌1.94%，京东集团-SW(09618)跌2.47%，小米集团-W(01810)跌3.31%，百度集团-SW(09888)跌3.36%，阿里巴巴-W(09988)跌4.12%，携程集团-S(09961)跌8.88%。消息面上，携程集团第一季度收益不及预期，导致科网板块回调。携程一季度净营业收入162.08亿元，同比升17.2%；纯利24.99亿元，同比下跌41.6%；每股普通股基本收益3.85元。非公认会计准则的净利润跌6.8%至39.05亿元。预计2026年第二季度净收入同比增速将大幅放缓至约3%-8%，并对当季利润率及盈利产生相应影响。管理层解释称，这主要受到高能源价格、地缘政治波动等宏观不利因素，以及为适应行业标准与合规框架最新变化而主动进行的运营调整影响。中金公司研究部首席海外与港股策略分析师刘刚表示，港股尤其科指近期偏弱，不过即使恒指短期或仍有沽压，惟料不会大跌，下半年预计在26000点水平震荡，维持恒指年底目标26000点。刘刚于2026下半年资本市场展望媒体简报会上指，港股恒指今年以来表现跑输美股、韩股及台股主要指数，主要原因是恒指权重股中受惠人工智能（AI）资本开支大升的股份相对不多，而恒指近日沽压增加，则主要因为市场对美国今年加息预期升温有关。金吾财讯
6月25日 周四
消费板块异军突起！贵州茅台、伊利股份拉升，食品饮料ETF华夏（515170）食品ETF华夏（159151）上扬
6月25日(周四)早盘，消费板块异军突起，贵州茅台、伊利股份等龙头股直线拉升，食品饮料ETF华夏(515170)食品ETF华夏(159151)跟随上扬，截至11:00，食品饮料ETF华夏(515170)二级市场价格涨幅达1.8%。消息面上，上周《求是》杂志发表题为《以更大力度提振消费》的专题文章，释放政策强信心。该文章表示：要加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，促进资本市场健康稳定发展，防止资产价格下跌对消费信心的负向螺旋，增强广大城乡居民的消费预期和底气。中信建投指出，在扩大内需被列为2026年经济工作首要任务的背景下，叠加众多消费核心资产有望迎来周期底部向上、新消费形态纷纷涌现，应...证券之星
6月25日 周四
