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干货集锦！《跑赢美股》6月直播核心观点总结
今年6月以来，美伊谈判推进带动油价大幅回落、新任美联储主席沃什就任后政策路径持续重估、AI “新贵” 轮番飙升与科技七巨头加剧分化，宏观风险溢价收窄与利率约束收紧形成剧烈拉扯。AI 行情从 “标签普涨” 进入 “订单筛选” 深水区，2026 下半年主线将如何演绎？普通投资者该如何搭建 AI 持仓？6月24日晚华盛平台特邀资深资产管理人士、财经大V言财老师现身分享，围绕宏观大势、上半年 AI 股全景复盘、下半年投资策略三大核心，以“四真相 × 瓶颈变现 × 风险雷达”框架拆解市场逻辑，明确“核心 + 瓶颈 + 期权 + 对冲”的分层持仓方案。以下为本次直播核心观点全梳理。以下是本次直播的核心投资...华盛证券
6月25日 周四
安捷伦科技(A)完成对Biocare Medical的收购 加码临床诊断市场
金吾财讯 | 安捷伦科技(A)正式宣布，已成功完成对全球临床病理学领导者 Biocare Medical 的收购。交易完成后，Biocare Medical 将正式并入安捷伦生命科学与诊断市场集团。Biocare Medical 是全球免疫组织化学(IHC)和分子病理学解决方案领域的标杆企业，主要提供用于推进癌症诊断与研究的自动化仪器、高质量试剂及多重检测技术。此次收购被视为安捷伦在病理学产品组合上的自然战略扩张。从财务角度来看，安捷伦对此次收购的整合前景保持乐观预期。公司预计，这项并购将在第一年内直接提升安捷伦的营收增长率、利润率以及非仪器收入占比，并有望在交易完成后的12个月内实现对每股收益(EPS)的增厚。至于该项收购对安捷伦2026财年财务业绩的具体预期影响，官方透露将在即将发布的第三季度财报中作详细披露。在这笔交易中，巴克莱银行与苏利文·克伦威尔律师事务所分别担任安捷伦的财务和法律顾问；Biocare 方面则由 Jefferies 担任独家财务顾问，Ropes & Gray LLP 提供法律支持。此次强强联手，标志着安捷伦在数字化病理学平台及高精度癌症染色诊断领域，迈出了关键的一步。金吾财讯
6月25日 周四
绿能巨头Enlight(ENLT)斩获26亿美元融资 投建美国亚利桑那州1.2GW光储超级集群
金吾财讯 | Enlight Renewable Energy(ENLT)宣布，其美国子公司 Clēnera Holdings 已就位于亚利桑那州的 CO Bar 太阳能储能综合体项目正式签署了一项总额约 26 亿美元的债务融资框架协议。这是该集团迄今为止规模最大的融资项目，标志着全美最大的清洁能源资产之一正式迈入实质性落地阶段。该超级光储集群总投资额预计在 29 亿至 30.45 亿美元之间，由 17.05 亿美元的定期债务以及预计 14.5 亿至 15.25 亿美元的税务股权融资本金共同构成。此次总额达 26 亿美元的融资承诺由全球 7 家顶级金融机构组成的辛迪加财团提供，成员包括三菱日联银行(MUFG，担任行政管理行)、法国巴黎银行(BNP Paribas，担任担保与托管行)、法国农业信贷银行、法国兴业银行、纳蒂西斯银行、北德意志州银行以及富国银行。据介绍，CO Bar 综合体由五个独立项目串联组成，规划总装机容量包含 1.2 吉瓦(GW)光伏发电和 4.0 吉瓦时(GWh)储能系统。该集群依托 1 吉瓦交流电(AC)的超级并网协议，充分践行了 Enlight 集团“连接与扩张”的核心战略。目前，该项目已通过 5 份长期购电协议(PPA)和储能容量协议实现了100%全额承购。承购方包括亚利桑那州两大主要电力公用事业公司——盐河项目(SRP)和亚利桑那公共服务公司(APS)，合同期限长达 20 年。根据 Enlight 的财务预测，在综合体投入全面运营的第一年，预计将为公司贡献 2.5 亿至 2.6 亿美元的营收，以及 2.05 亿至 2.1 亿美元的 EBITDA(税息折旧及摊销前利润)。建设进度方面，CO Bar 1至3号项目(光伏及混合项目)的施工已全面启动；4号和5号纯储能项目预计将于 2026 年下半年全面动工。整个超级集群预计将在 2027 年下半年至 2028 年上半年期间分阶段投入商业运营。此外，Enlight 计划于 2027 年正式签署税务股权合伙协议。得益于美国《通胀削减法案》(IRA)，该综合体内的每个子项目预计均有资格享受 10% 的“能源社区”额外税收抵免；同时，公司还将为 4 号和 5 号储能项目积极争取 10% 的“本土制造”税收优惠。Enlight 首席执行官阿迪·莱维坦表示：“在全美电力需求持续激增的背景下，CO Bar 项目的成功融资不仅是对我们大体量储备资产变现能力的有力证明，更是国际资本市场对我们执行高标准、规模化清洁能源综合体交付实力的重要信任票。”金吾财讯
6月25日 周四
晶科能源(JKS)Tiger Neo 3.0组件获莱茵TÜV双重认证 抗遮光性和抗冰雹性卓越
金吾财讯 | 晶科能源(JKS)宣布，其旗舰级Tiger Neo 3.0系列光伏组件已正式获得德国莱茵TüV(TüV Rheinland)颁发的“A+遮光评分”认证。同时，该组件还成功通过了基于瑞士VKF标准的严苛抗冰雹能力测试。该项测试的通过，直接验证了 Tiger Neo 3.0 组件卓越的机械强度与长期可靠性，尤其适用于近年来极端天气频发、气候环境严苛的海外高端光伏市场。根据德国莱茵TüV基于 PfG 2926/05.25 测试标准的独立评估数据，Tiger Neo 3.0 组件在特定遮光场景下的发电表现大幅优于市场主流技术：相比于背接触(BC)技术组件，其输出功率高出 16%；相比于传统拓普康(TOPCon)技术组件，其输出功率高出 17%。晶科能源指出，这一卓越的抗遮光性能主要得益于组件采用的先进四分之一切割结构以及优化的内部电路设计。该设计能够显著降低因局部遮挡产生的失配损耗，改善电流分布，从而在阴影遮挡等现实复杂环境下，依然能够维持高度稳定的电力输出。除了发电效率的提升，Tiger Neo 3.0 在耐用性维度也完成了重要升级。在 VKF Prüfbestimmung Nr. 25 标准的抗冰雹测试中，该组件成功承受了直径达 30毫米至40毫米 冰球的高速撞击。这一测试参数已远远超过了国际电工委员会(IEC 61215)所规定的最低强制性行业标准。晶科能源欧洲区副总裁法兰克·尼恩多夫对此评价道：“当下的光伏项目不仅要求组件具备极高的发电效率，更需要在错综复杂的现实环境中展现出强大的抗风险韧性。莱茵TüV针对抗遮光与抗冰雹能力的双重独立验证，充分证明了 Tiger Neo 3.0 技术能够帮助全球客户在确保高安全性和耐用性的前提下，实现电站全生命周期内发电效益的最大化。”金吾财讯
6月25日 周四
内存成本飙升，苹果上调MacBook和iPad价格，iPhone不受影响
6月25日，苹果周四上调了iPad和MacBook的价格，称已无法继续替客户消化因人工智能行业数据中心建设热潮而导致的内存和存储芯片成本飙升。此举不会影响苹果的主要利润来源——iPhone。此次涨价表明，即便是这家拥有令业界艳羡的供应链关系、全球市值最高的消费电子公司，也无法免受内存价格飙升的影响——这一趋势已使智能手机和个人电脑的销售前景黯淡。美光等内存制造商近几个月来优先处理英伟达等AI芯片制造商的订单，这虽帮助这些芯片厂商创下利润纪录，却导致电子产品制造商的供应严重不足，迫使它们不得不提价。“我们从未见过零部件价格以如此之快的速度上涨到这种程度，”苹果在声明中表示。“到目前为止，我们一直...老虎证券
6月25日 周四
微芯科技(MCHP)推出航天级抗辐射时钟发生器DSA504RT 目前已向特定客户提供限量样品
金吾财讯 | 半导体供应商微芯科技(MCHP)宣布推出一款型号为 DSA504RT 的航天级、抗辐射六输出可编程时钟发生器。该器件旨在解决航空航天和国防领域复杂的计时需求，在GNSS(全球导航卫星系统)信号微弱或缺失的严苛太空环境中，为导航、通信和科学仪器提供高度稳定和精确的信号支持。据介绍，DSA504RT能够从单一主信号源产生多个干净、相位一致的频率。这种高集成度允许工程师用单个芯片替代多个晶振、振荡器和缓冲器，不仅简化了电路板上的时钟树设计，还降低了整体物料清单成本。在技术参数方面，DSA504RT同样表现优异。在 12kHz 至 20MHz 频段内，其抖动性能低至 200 飞秒，确保了高精度的高速信号传输。同时，完美兼容 PCIe Gen 1–7 标准，满足新一代高速接口的严苛要求。此外，该器件还集成了带扩频功能的模拟锁相环(APLL)、分数和整数分频器，其6个高度可配置的输出缓冲器可支持 LVPECL、LVDS、HCSL 或 CMOS 信号。公司时钟通信业务部副总裁 Maamoun Abou Seido 表示：“DSA504RT是太空应用领域的游戏规则改变者。它能够提供全面的时钟树解决方案，产生三种不同的时钟系列和多达六种不同的频率。通过替代大量的振荡器和合成器，它不仅节省了宝贵的单板空间，还显著降低了元器件数量，从而提高了高可靠性应用中的系统平均无故障时间(FIT)率。”目前，该器件提供 QFN28 和 CQFP32 两种封装形式，可完美协同航天系统中基于抗辐射或抗辐射加固型 FPGA 和 MCU 构建的子系统。依托 Microchip 完善的抗辐射产品生态、丰富的太空应用经验以及全球技术支持，该新品将助力客户加速设计进程并降低项目风险。据悉，DSA504RT 目前已开始向特定客户提供限量样品。金吾财讯
6月25日 周四
美国5月耐用品订单月率-4.5%
金吾财讯
6月25日 周四
PNC金融服务集团(PNC)拟提振季度股息18%至2.00美元
金吾财讯 | PNC金融服务集团(PNC)宣布，计划向其董事会提议将普通股每股季度现金股息提高0.30美元，增幅达18%。提振后的季度股息将达到每股2.00美元，预计于2026年第三季度开始执行。PNC董事会预计将在2026年7月6日举行的定期会议上正式审议该项分红议案。PNC此次大幅提高股息的底气，源于其在美联储2026年全面资本分析与审查(CCAR)压力测试中展现出的强劲财务韧性：1)资本损耗率同业最低：在美联储设定的“严重不利”宏观假设情景下，PNC的核心一级资本充足率(CET1)从起点到最低点的降幅仅为0.3%，在所有同类大型银行群体中表现高居榜首。2)资本充足率远超监管底线：截至2026年3月31日，PNC报告的CET1充足率高达10.1%，显著高于其基于压力资本缓冲(SCB)要求的7.0%目标(该目标由4.5%的监管最低标准及2.5%的压力资本缓冲构成)。同时，得益于稳健的资产质量，PNC的压力资本缓冲(SCB)将继续维持在2.5%的监管最低水平。根据监管政策，这一额度将一直保持，直到美联储在2027年开展新一轮压力测试后，于2027年10月1日公布并执行新的SCB要求。金吾财讯
6月25日 周四
美国第一季度实际个人消费支出季率终值0.5%
金吾财讯
6月25日 周四
美国5月个人支出月率0.7% 高于预期
金吾财讯
6月25日 周四
美国第一季度实际GDP年化季率终值2.1%
金吾财讯
6月25日 周四
美国至6月20日当周初请失业金人数21.5万人 低于预期
金吾财讯
6月25日 周四
美股前瞻 | AI牛市不停！美光绩后狂飙17%带飞存储板块；美国5月核心PCE同比增3.4%；IBM推出全球首款小于1nm芯片
特朗普继续指责石油公司抬高油价，点名埃克森美孚和雪佛龙美国5月核心PCE年率小幅走高，符合市场预期美联储转向引发市场颠簸，富国银行：莫追涨，静待回调黄仁勋：本轮AI基础设施建设周期将以数十年计美光盘前狂飙17%！史诗级财报引爆存储板块高通盘前大涨近10%，全面进军AI数据中心业务美股三大期指盘前普涨，纳指期货 $NQmain 涨2.03%；标普500指数期货 $ESmain 涨0.63%，道指期货 $YMmain 涨0.18%半导体股普涨， 英特尔 $INTC 涨超6%， AMD、迈威尔科技涨约4%；SpaceX续涨超1%。光通信概念股盘前集体上涨，其中，康宁涨超8%，Fabrinet涨7%，...华盛证券
6月25日 周四
美国5月核心PCE物价指数年率3.4% 符合预期
金吾财讯
6月25日 周四
海辰储能吴祖钰出席2026夏季达沃斯论坛 共话绿色规模化创新与全球合作
来源：海辰储能HiTHIUM6月23日至25日，世界经济论坛第十七届新领军者年会(夏季达沃斯论坛)在辽宁大连举行。本届论坛以“规模化创新”为主题，汇聚来自全球90多个国家和地区的约1800位政界、商界、学界及国际组织代表，共同探讨全球经济增长新动能与产业变革趋势。海辰储能创始人、董事长吴祖钰受邀出席论坛，参加李强总理与工商界代表座谈会及圆桌对话等活动。出席工商界代表座谈会6月24日下午，李强总理在大连出席2026年夏季达沃斯论坛工商界代表座谈会，来自30多个国家和地区的约150位工商界人士参加座谈。吴祖钰受邀参会。总理指出，开放合作是不可逆转的时代潮流，也是各国扩大发展空间的内在需要。中国将继...证券之星
6月25日 周四
澳大利亚5月季调后失业率为4.4% 符合预期
金吾财讯
6月25日 周四
黑莓(BB)27财年一季度净利达850万美元、总营收同比大增26%至1.529亿美元
金吾财讯 | 黑莓(BB)披露截至2026年5月31日的2027财年第一季度完整经营数据。财报显示，当季度公司利润端实现连续第五个季度GAAP净利润为正，当期净利850万美元；调整后EBITDA达3630万美元，同比涨幅高达144%；GAAP营业利润1530万美元；调整后净收入2540万美元；调整后每股收益0.04美元。期内，总营收1.529亿美元，同比大增26%；GAAP毛利率78.3%、调整后毛利率78.6%，同比均提升4个百分点。经营现金流录得460万美元，剔除2024财年专利资产出售一次性收益后，这是黑莓九年来首次在财年一季度实现正向经营现金流。截至季末，公司手握现金及各类投资合计4.229亿美元，财务流动性稳健；当期斥资1000万美元回购260万股，同时更新股票回购计划，授权最多回购2680万股普通股，持续回馈股东。财报披露，业务板块表现分化向好，QNX车载嵌入式系统与Secure Communications安全通信两大支柱业务营收增速均超20%，双双达成科技行业“40法则”增长标准。其中QNX营收7230万美元，同比增长26%，调整后毛利率86%；该板块持续拓展生态，本季度官宣与英伟达深化边缘AI合作，同步推出全新安全虚拟化系统8.0，并获得零跑汽车高端纯电SUV项目定点，同步切入TKMS海军潜艇安全软件供应链。安全通信业务营收7360万美元，同比上涨24%，年度经常性收入稳定在2.2亿美元，客户美元净留存率维持92%，还完成联邦高等级安全资质重新认证，军工政企需求韧性充足。管理层同步披露全年业绩指引，预计2027财年整体营收区间5.94亿至6.21亿美元，调整后EBITDA介于1.19亿至1.39亿美元，全年经营现金流目标约1亿美元。公司CEO表示，软件定义汽车、工业物理AI、军工安全通信将成为中长期核心增长引擎，全栈高安全软件产品矩阵长期增长空间广阔。金吾财讯
6月25日 周四
Veeva(VEEV)推出全新EHS应用程序 重构企业合规与智能风险管理
金吾财讯 | Veeva Systems(VEEV)宣布推出全新的环境、健康与安全(EHS)应用程序——Veeva EHS。作为 Veeva Quality Cloud 生态系统的最新延伸，该应用旨在帮助生命科学企业的生产与检测基地主动识别、管理并降低运营及环境风险，助力企业全面做好全球合规准备。Veeva EHS 计划于 2026年8月率先向早期采用者开放。据介绍，Veeva EHS 的核心优势在于其强大的跨系统联动能力。该应用直接与 Veeva QMS(质量管理系统)及 Veeva Training(培训系统)无缝对接，一旦现场发生安全事件，系统将自动触发质量偏差流程，并智能指派针对性的员工再培训。这种全自动化的闭环管理不仅彻底消除了人工重复录入数据的繁琐，更确保了企业合规操作的快速与精准。Veeva EHS 策略副总裁贝丝·坦纳表示，企业用统一的现代化平台替代传统的旧 EHS 系统后，能够实时掌控风险的领先指标。这种透明度能够让管理层做出更明智的决策，从而实现从“被动响应”向“主动预防”的战略转变。金吾财讯
6月25日 周四
