港股早盘震荡调整 恒生指数半日跌1.39% 油气设备股重挫

金吾财讯 | 港股早盘震荡调整，三大指数均跌超1%。截至午间收盘，恒生指数下跌1.39%；国企指数跌1.05%；恒生科技指数跌1.42%。

蓝筹中，洛阳钼业(03993)跌5.75%，宁德时代(03750)跌4.88%，中国宏桥(01378)跌4.65%，友邦保险(01299)跌4.07%，联想集团(00992)跌3.52%；涨幅方面，比亚迪电子(00285)涨2.12%，创科实业(00669)涨1.69%，康师傅控股(00322)涨1.56%，信义光能(00968)涨1.16%，华润万象生活(01209)涨0.83%。

板块方面，油气设备股普跌，惠生工程(02236)跌11.54%，山东墨龙(00568)跌8.45%，华油能源(01251)跌5.96%，中石化油服(01033)跌5.41%，百勤油服(02178)跌3.79%，珠江钢管(01938)跌3.45%。消息面上，报道引述伊朗媒体披露，一份正在讨论中的德黑兰—华盛顿“可能谅解”方案将分四个阶段推进：第一阶段是结束战争、停止所有战线军事行动；第二阶段处理霍尔木兹海峡、制裁与伊朗被冻结资产问题；第三阶段正式转向制裁与核问题谈判；第四阶段则设立监督机制，确保各方履约。这一披露显示，相比过去围绕铀浓缩水平、核查机制展开的传统核谈判路径，当前伊方讨论中的方案更像是一份覆盖地区安全、能源通道、制裁松绑和核议题的“综合性降级协议”。

港股芯片股普涨，兆易创新(03986)涨9.93%，英诺赛科(02577)涨5.09%，华虹半导体(01347)涨4.81%，中兴通讯(00763)涨4.75%，云英谷科技(03310)涨2.42%。外媒新近披露，九个美国贸易协会周三联名致函美国财政部长贝森特和商务部长HowardLutnick，警告内存芯片短缺正威胁关键供应链稳定，并可能在短期内推高消费价格，并指出，AI数据中心的扩张占用了过多内存芯片产能，导致芯片价格“史无前例地飙升”，且还压缩了制造业和消费品行业的可用供应。另市场调研机构Counterpoint发布NAND存储市场追踪报告指出，受人工智能(需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。具体数据显示，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。Counterpoint表示，这一势头与先前DRAM行业价格大幅上涨的趋势相呼应。报告提到，AI基础设施的部署以及向“代理式人工智能”(AgenticAI)的转型，仍是NAND市场的核心增长引擎。

个股方面，泡泡玛特(09992)盘初一度涨逾3%，随后几乎回吐所有涨幅，午间收涨0.50%。消息面上，据港交所新近公告，截至5月28日，段永平对泡泡马特持股数量增至8103.16万股，持股比例由5.69%上升至6.04%，至此，段永平跃升为泡泡马特第二大股东。

阅文集团(00772)盘中受挫，午间收跌7.91%。消息面上，该集团新近公布，其附属公司根据税务局的通知，就其与新疆霍尔果斯附属公司相关的涉税风险开展了自查。经自查并与主管税务机关沟通确认，该附属公司需补缴2020年至2022年企业所得税税款及滞纳金合计约3亿元人民币，该事项不涉及行政处罚。目前该附属公司已完成该等税款缴纳。该等税款将计入公司2026年当期损益，预计将减少公司权益持有人应占盈利约3亿元人民币。

国金证券表示，6月资金利率可能温和波动，隔夜中枢可能较5月环比略有抬升，但仍然锚定在1.3%附近。长期来看，需持续跟踪制造业下游利润累计增速、以及下游行业中单月利润环比改善的行业数量，近期这两个指标已出现下行斜率放缓、筑底震荡的趋势。