Análise de XAUUSD

TradingKey - Nesta sexta-feira, horário da Costa Leste dos EUA (6 de novembro), os Estados Unidos divulgarão o relatório de empregos não agrícolas (payroll) de outubro. O consenso atual de mercado projeta a criação de aproximadamente 65.000 vagas não agrícolas nos EUA em outubro, acima das 29.000 registradas em setembro. A taxa de desemprego deve se manter estável em 4,2%, enquanto o crescimento do salário médio por hora na base mensal pode se recuperar de 0,1% para 0,3%. Com o Federal Reserve tendo acabado de pausar as altas de juros em sua reunião de outubro e o mercado ainda apostando em uma nova elevação das taxas em dezembro, a confirmação por meio deste relatório de emprego de que o mercado de trabalho norte-americano continua resiliente servirá como uma variável determinante para as expectativas de taxas de juros e para a trajetória de curto prazo das ações dos EUA, do dólar norte-americano e do ouro (XAUUSD).

TradingKey - Na sessão asiática de quinta-feira (5 de novembro), os preços do ouro (XAUUSD) deram continuidade à forte recuperação de ontem, ultrapassando os US$ 4.100 intraday e atingindo a máxima de US$ 4.138,06, com alta de mais de US$ 70 no dia. Anteriormente, o ouro havia disparado 3,31% na quarta-feira, registrando sua maior alta diária desde agosto, atingindo a máxima intraday de US$ 4.070,62 e reconquistando com sucesso o patamar de US$ 4.000. Após o anúncio dos resultados das eleições de meio de mandato nos EUA, um recuo notável no dólar americano e nos rendimentos dos Treasuries atuou como o principal impulsionador por trás da recuperação do ouro.

TradingKey - Em 4 de novembro, os preços do ouro (XAUUSD) subiram acentuadamente durante a sessão asiática. Com a vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato nos EUA, o Índice do Dólar e os rendimentos dos Títulos do Tesouro americano enfraqueceram em conjunto, impulsionando o ouro de volta para acima de US$ 4.000, atingindo uma máxima intradiária próxima de US$ 4.029. Com base na mínima de hoje, de US$ 3.919,85, a recuperação intradiária foi próxima de US$ 110.

TradingKey — Os EUA devem divulgar seu relatório de emprego ADP de outubro nesta quarta-feira. O mercado espera, de modo geral, que o crescimento do emprego no setor privado dos EUA desacelere em relação a setembro, com as previsões atuais projetando a criação de aproximadamente 67.000 a 69.000 postos de trabalho, ante 90.000 em setembro. Com o relatório de empregos não agrícolas (non-farm payrolls) de outubro dos EUA também previsto para ser divulgado nesta sexta-feira, esta leitura do ADP servirá como um importante indicador antecedente para o mercado avaliar as condições mais recentes do mercado de trabalho. Particularmente após a decisão do Federal Reserve de pausar os aumentos das taxas de juros em sua reunião de outubro, o fato de os dados de emprego permanecerem ou não resilientes influenciará as expectativas do mercado em relação a uma nova alta de juros em dezembro.

TradingKey - Até a sessão asiática de terça-feira (3 de novembro), os preços do ouro (XAUUSD) permaneceram em níveis elevados após uma forte recuperação no dia anterior de negociação, sendo negociados por volta de US$ 3.955, com uma leve alta de cerca de 0,25% no intradia. O ouro havia caído anteriormente para perto de US$ 3.870 em 30 de outubro, atingindo a mínima de um ano, antes de disparar mais de 2% em 2 de novembro. Embora um forte recuo nos preços do petróleo tenha aliviado as preocupações do mercado com a inflação nos EUA, a probabilidade de uma alta de juros pelo Fed em dezembro permanece elevada, mantendo as perspectivas de curto prazo para o ouro sob teste.

Com a aproximação das eleições de meio de mandato nos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos e o Philadelphia Semiconductor Index sofreram conjuntamente uma forte queda.

Em 30 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, os preços internacionais do ouro e da prata caíram. O ouro à vista (XAUUSD) rompeu a marca de US$ 3.900, atingindo a mínima de US$ 3.891, uma queda de mais de 3%; a prata à vista caiu abaixo do patamar de US$ 50, recuando mais de 5%. A queda acumulada do ouro no mês ultrapassou 6%, marcando o segundo mês consecutivo de recuo, enquanto a prata caiu aproximadamente 18% desde outubro. A alta nos preços do petróleo intensificou as preocupações com a inflação de energia e reforçou as expectativas do mercado para um aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve em dezembro, atuando como o principal fator por trás da onda de vendas do ouro.

TradingKey - Na sessão asiática desta sexta-feira, os preços do ouro (XAUUSD) operavam próximos a US$ 4.000, caindo brevemente abaixo da marca de US$ 4.000 no intradia para uma mínima de US$ 3.986,7 e estendendo as perdas do pregão anterior. Antes disso, o ouro caiu 1,1% na quinta-feira, aproximando-se do nível psicológico de US$ 4.000. Os dados mais recentes da inflação PCE de setembro nos EUA indicaram ainda que as pressões sobre os preços permanecem elevadas, reforçando as expectativas do mercado de que o Federal Reserve continuará a elevar as taxas de juros até o final do ano, o que manteve a pressão de baixa sobre os preços do ouro hoje.

TradingKey - Em 30 de outubro, o ouro (XAUUSD) e o Bitcoin (BTC) permaneceram sob pressão. Os dados de inflação do PCE dos EUA de setembro mostraram altas na comparação anual tanto no índice cheio quanto no núcleo da inflação. Somado à manutenção das taxas de juros pelo Federal Reserve acompanhada da emissão de um sinal hawkish, as expectativas do mercado para outro aumento de juros em dezembro se intensificaram ainda mais. Após cair mais de 1% na sessão anterior, o ouro à vista caiu brevemente abaixo de US$ 4.000 no intradiário de hoje, enquanto o Bitcoin ampliou sua queda, caindo abaixo de US$ 77.000 em determinado momento e atingindo a mínima de seis semanas.

TradingKey - Nesta quinta-feira (29 de outubro), os EUA divulgarão o índice de preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) de setembro. No entanto, como os dados do PCE serão publicados após a decisão sobre a taxa de juros de outubro do Federal Reserve, esta divulgação não afetará o resultado da reunião de outubro, mas poderá servir como uma base importante para o mercado avaliar se o Fed voltará a elevar os juros em dezembro.