การวิเคราะห์ XAUUSD

TradingKey - ในวันศุกร์ตามเวลาฝั่งตะวันออก (6 พฤศจิกายน) สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม โดยฉันทามติของตลาดในปัจจุบันคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 65,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ด้านอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.2% ขณะที่การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเมื่อเทียบรายเดือนอาจฟื้นตัวจาก 0.1% สู่ระดับ 0.3% ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่งจะหยุดพักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม และตลาดยังคงคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม การที่รายงานการจ้างงานฉบับนี้จะช่วยยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งหรือไม่นั้น จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนแนวโน้มระยะสั้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และทองคำ (XAUUSD)

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี (5 พฤศจิกายน) ราคาทองคำ (XAUUSD) เดินหน้าฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยทะลุระดับ 4,100 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และทำจุดสูงสุดที่ 4,138.06 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 70 ดอลลาร์ในวันเดียว ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำพุ่งขึ้น 3.31% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 4,070.62 ดอลลาร์ และสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ได้สำเร็จ หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ การย่อตัวลงอย่างเห็นได้ชัดของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือเป็นปัจจัยหนุนหลักที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวของราคาทองคำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย เนื่องจากพรรคเดโมแครตคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสอดคล้องกัน ผลักดันให้ราคาทองคำกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ และแตะระดับสูงสุดระหว่างวันใกล้เคียง 4,029 ดอลลาร์ ทั้งนี้ หากอ้างอิงจากจุดต่ำสุดของวันนี้ที่ 3,919.85 ดอลลาร์ การดีดตัวขึ้นระหว่างวันนั้นใกล้เคียงกับ 110 ดอลลาร์

TradingKey — สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยรายงานการจ้างงานภาคเอกชนประจำเดือนตุลาคมจาก ADP ในวันพุธนี้ โดยทั่วไปตลาดคาดการณ์ว่าการเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ซึ่งประมาณการในปัจจุบันคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 67,000 ถึง 69,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 90,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ทั้งนี้ เนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้เช่นกัน ตัวเลขจาก ADP ดังกล่าวจึงจะทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดนำที่สำคัญสำหรับตลาดในการประเมินสภาวะล่าสุดของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ข้อมูลการจ้างงานว่าจะยังคงยืดหยุ่นแข็งแกร่งหรือไม่นั้น จะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียวันอังคาร (3 พฤศจิกายน) ราคาทองคำ (XAUUSD) ทรงตัวในระดับสูงหลังจากการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันทำการก่อนหน้า โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,955 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.25% ระหว่างวัน ก่อนหน้านี้ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปใกล้ระดับ 3,870 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี ก่อนที่จะพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในวันที่ 2 พฤศจิกายน แม้การย่อตัวลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันจะช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แต่ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นของทองคำยังคงเผชิญกับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ และดัชนี Philadelphia Semiconductor ต่างปรับตัวลดลงอย่างหนักพร้อมกัน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาทองคำและราคาสินเงินระหว่างประเทศปรับตัวลดลงทั้งคู่ โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) หลุดระดับ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดที่ 3,891 ดอลลาร์สหรัฐ หรือปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ขณะที่ราคาสินเงินสปอตปรับตัวลดลงหลุดระดับ 50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงมากกว่า 5% ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงสะสมของราคาทองคำในเดือนนี้มากกว่า 6% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ขณะที่ราคาสินเงินปรับตัวลดลงประมาณ 18% นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อด้านพลังงาน และตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังแรงเทขายทองคำ

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียวันศุกร์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวันไปแตะระดับต่ำสุดที่ 3,986.7 ดอลลาร์ และเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำลดลง 1.1% ในวันพฤหัสบดี เข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนกันยายนล่าสุดของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันทางลบในวันนี้

TradingKey - เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) และบิตคอยน์ (BTC) ยังคงเผชิญแรงกดดัน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน แสดงให้เห็นว่าทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปี ประกอบกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมพร้อมทั้งส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมเพิ่มสูงขึ้นอีก หลังจากปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ราคาทองคำสปอตได้ลดลงหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราวในการซื้อขายระหว่างวันของวันนี้ ขณะที่บิตคอยน์ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงหลุดระดับ 77,000 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์

TradingKey - ในวันพฤหัสบดี (29 ตุลาคม) ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากทราบมติอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียของวันที่ 29 ตุลาคม ราคาทองคำซื้อขายลดลงใกล้ระดับ 4,025 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลดลงระหว่างวันประมาณ 1% แม้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ข้อมูล PCE เดือนกันยายนที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางระยะสั้นของราคาทองคำ