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Zurn Elkay Water Solutions Corp

ZWS

47.350USD

+0.670+1.44%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
7.98B時価総額
38.85直近12ヶ月PER

Zurn Elkay Water Solutions Corp

47.350

+0.670+1.44%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
4 / 56
全体ランキング
60 / 4724
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.286
目標株価
-0.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Zurn Elkay Water Solutions Corp is a pure-play water management company. The Company designs, procures, manufactures, and markets a sustainable product portfolio of specification-driven water management solutions to improve health, human safety and the environment. The Company's product portfolio includes professional grade water safety and control products, flow system products, hygienic and environmental products, and filtered drinking water products for public and private spaces. Its products are marketed and sold under various brand names, including Zurn, Elkay, Wilkins, Green Turtle, World Dryer, StainlessDrains.com, JUST, Hadrian, Wade, and Halsey Taylor. It serves various range of institutional and commercial end markets, and waterworks and residential end markets. The institutional construction end users include education, healthcare, and government segments. The commercial construction end users include retail, office, lodging, dining, warehouse, and sports arena segments.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 159.64です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.68%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は35.68%です。
適正水準
同社の最新のPEは46.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は180.10M株で、前四半期比で7.46%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を16.94M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.53で、住宅建設 & 建材業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は388.80Mで、前年同期比4.01%の増加でした。一方、純利益は前年同期比27.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.53
変動額
2.12

金融

9.62

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.60

業務効率

9.30

成長可能性

10.00

株主還元

9.74

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、住宅建設 & 建材業界の平均5.75をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.46で、直近高値49.44を8.75%下回り、直近安値39.91を12.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.23
変動額
-0.06

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 4/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、住宅建設 & 建材業界の平均7.22をより高い水準です。 Zurn Elkay Water Solutions Corpの平均目標株価は46.00で、最高は50.00、最低は41.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
46.286
目標株価
-0.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

36
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
8
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Company Inc
TREX
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.45で、住宅建設 & 建材業界の平均8.27をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線47.97と支持線43.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0.55

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.153
中立
RSI(14)
64.111
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.550
中立
ATR(14)
0.997
高変動率
CCI(14)
144.489
買い
Williams %R
11.250
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.301
売り
StochRSI(14)
77.141
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
46.620
買い
MA10
46.153
買い
MA20
45.867
買い
MA50
42.685
買い
MA100
39.276
買い
MA200
37.608
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.48をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.48%で、前四半期比0.37%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.94M株(発行済株式の10.11%)を保有しており、保有株数は11.43%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.53M
-2.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.98M
+7.27%
Ice Mountain L.L.C.
15.25M
-34.97%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
13.61M
+0.31%
State Street Global Advisors (US)
5.35M
-3.88%
BofA Global Research (US)
5.44M
-12.84%
Impax Asset Management Ltd.
4.02M
-1.84%
Wellington Management Company, LLP
4.44M
-1.68%
Janus Henderson Investors
4.08M
+1.93%
Macquarie Investment Management
3.98M
-0.55%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.22で、住宅建設 & 建材業界の平均3.91をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.35%
過去240日のボラティリティ
+30.76%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.20%
120日間
+12.20%
5年間
+12.20%
日次リターン(最小)
60日間
-2.28%
120日間
-8.45%
5年間
-11.03%
シャープレシオ
60日間
+3.59
120日間
+2.14
5年間
+0.79
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.35%
3年間
+30.35%
5年間
+47.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.09
3年間
+1.19
5年間
+0.65
歪度
240日間
+1.00
3年間
+0.44
5年間
+0.25
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+30.76%
5年間
+33.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.90%
5年間
+1.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+359.01%
240日間
+359.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.87%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.01%
60日間
-9.11%
120日間
-8.48%

競合他社

住宅建設 & 建材
Zurn Elkay Water Solutions Corp
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Drainage Systems Inc
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acuity Brands Inc
Acuity Brands Inc
AYI
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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