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Zurn Elkay Water Solutions Corp

ZWS
46.996USD
-0.114-0.24%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.92B時価総額
38.85直近12ヶ月PER

Zurn Elkay Water Solutions Corp

46.996
-0.114-0.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのZurn Elkay Water Solutions Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Zurn Elkay Water Solutions Corpのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 59
全体ランキング
126 / 4618
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.571
目標株価
+5.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Zurn Elkay Water Solutions Corpの注目ポイント

強みリスク
Zurn Elkay Water Solutions Corp is a pure-play water management company. The Company designs, procures, manufactures, and markets a sustainable product portfolio of specification-driven water management solutions to improve health, human safety and the environment. The Company's product portfolio includes professional grade water safety and control products, flow system products, hygienic and environmental products, and filtered drinking water products for public and private spaces. Its products are marketed and sold under various brand names, including Zurn, Elkay, Wilkins, Green Turtle, World Dryer, StainlessDrains.com, JUST, Hadrian, Wade, and Halsey Taylor. It serves various range of institutional and commercial end markets, and waterworks and residential end markets. The institutional construction end users include education, healthcare, and government segments. The commercial construction end users include retail, office, lodging, dining, warehouse, and sports arena segments.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で22.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.57Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は35.68%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は35.68%です。
割安
同社の最新のPEは41.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は155.17M株で、前四半期比で7.42%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を301.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.45で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は455.40Mで、前年同期比11.07%の増加でした。一方、純利益は前年同期比42.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.86

業務効率

8.43

成長可能性

6.45

株主還元

8.50

Zurn Elkay Water Solutions Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.72で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は41.46で、直近高値147.80を256.45%下回り、直近安値28.76を30.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.25で、住宅建設 & 建材業界の平均7.42をより低い水準です。 Zurn Elkay Water Solutions Corpの平均目標株価は51.00で、最高は54.00、最低は43.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.571
目標株価
+5.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
8
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Company Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.14で、住宅建設 & 建材業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線49.67と支持線44.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.100
買い
RSI(14)
53.655
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.255
中立
ATR(14)
1.359
高変動率
CCI(14)
56.945
中立
Williams %R
61.346
売り
TRIX(12,20)
0.003
売り
StochRSI(14)
49.502
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
46.894
買い
MA10
46.685
買い
MA20
46.582
買い
MA50
46.512
買い
MA100
43.027
買い
MA200
38.993
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.61%で、前四半期比13.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.94M株(発行済株式の10.12%)を保有しており、保有株数は11.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.84M
-3.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.94M
+7.05%
Ice Mountain L.L.C.
15.25M
-34.97%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
13.45M
-1.11%
State Street Investment Management (US)
5.38M
+0.57%
BofA Global Research (US)
5.19M
-4.61%
Impax Asset Management Ltd.
4.93M
+22.83%
Wellington Management Company, LLP
4.38M
-1.32%
Janus Henderson Investors
4.16M
+1.95%
Macquarie Investment Management
4.01M
+0.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.55で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+3.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.35%
過去240日のボラティリティ
+30.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.24%
120日間
+12.20%
5年間
+12.20%
日次リターン(最小)
60日間
-2.61%
120日間
-3.00%
5年間
-11.03%
シャープレシオ
60日間
+1.20
120日間
+2.23
5年間
+0.74

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.35%
3年間
+30.35%
5年間
+47.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.70
3年間
+1.27
5年間
+0.55
歪度
240日間
+1.02
3年間
+0.69
5年間
+0.26

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.71%
5年間
+33.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+1.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+559.58%
240日間
+559.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.58%
120日間
+0.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.01%
60日間
-9.11%
120日間
-8.48%

競合他社

住宅建設 & 建材
Zurn Elkay Water Solutions Corp
Zurn Elkay Water Solutions Corp
ZWS
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KB Home
KB Home
KBH
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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