指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.299
買い
RSI(14)
74.673
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.051
買われ過ぎ
ATR(14)
0.533
高変動率
CCI(14)
219.852
買われ過ぎ
Williams %R
1.664
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.223
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO24.090USD
+0.470+1.99%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
14.25B時価総額
15.74直近12ヶ月PER
TradingKeyのZTO Express (Cayman) Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
ZTO Express (Cayman) Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中9位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.71とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
ZTO Express (Cayman) Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
ZTO Express (Cayman) Incの注目ポイント
強みリスク
ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.03%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.15Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は63.67%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は63.67%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.11で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を7.87K株保有しています。
アナリスト評価
18
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.715
目標株価
+4.06%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06ZTO Express (Cayman) Incの現在の財務スコアは8.81で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中11位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.66Bで、前年同期比増加の11.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.40%となりました。
スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.56
業務効率性
8.80
成長可能性
10.00
株主リターン
7.70
ZTO Express (Cayman) Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06ZTO Express (Cayman) Incの現在のバリュエーションスコアは7.36で、貨物 & 物流サービス業界では75社中39位です。 現在のPERは15.74で、直近高値23.24を47.68%下回り、直近安値10.20を35.20%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 9/75
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06ZTO Express (Cayman) Incの現在の収益予測スコアは8.22で、貨物 & 物流サービス業界では75社中10位です。 目標株価の平均は23.30で、最高は26.70、最低は18.40です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
18
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.197
目標株価
+0.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
13
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
31
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
GXO Logistics Inc
GXO
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06ZTO Express (Cayman) Incの現在の価格モメンタムスコアは9.20で、貨物 & 物流サービス業界では75社中25位です。 現在、株価は抵抗線25.01と支持線22.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
23.030
買い
MA10
22.457
買い
MA20
22.310
買い
MA50
21.613
買い
MA100
20.309
買い
MA200
19.457
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06ZTO Express (Cayman) Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。 最新の機関投資家保有比率は23.94%で、前四半期比増加89.30%です。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計8.00M株（発行済株式の1.36%）を保有しており、保有比率は増加5.07%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Zto Ljf Holding, Ltd.
Goldman Sachs & Company, Inc.
Serenity Capital LLC
Serenity Capital Management Pte. Ltd.
Lai (Meisong)
Morgan Stanley & Co. LLC
Platinum Asset Management
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ZTO Express (Cayman) Incの現在のリスク評価スコアは9.44で、貨物 & 物流サービス業界では75社中4位です。 同社のベータ値は-0.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
-0.19
VaR
+3.41%
240日間の最大ドローダウン
+24.13%
240日間のボラティリティ
+34.37%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.42%
120日間
+4.42%
5年間
+19.75%
日次リターン（最小）
60日間
-2.91%
120日間
-2.91%
5年間
-21.64%
シャープレシオ
60日間
+4.51
120日間
+1.96
5年間
+0.10
リスク評価
最大下落率
240日間
+24.13%
3年間
+44.86%
5年間
+49.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.90
3年間
-0.11
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.06
3年間
+0.30
5年間
+0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.37%
5年間
+43.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.11%
5年間
+3.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+361.20%
240日間
+361.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.24%
120日間
+0.32%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-29.66%
60日間
-36.29%
120日間
-14.79%
同業他社比較
貨物 & 物流サービス
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
