ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

21.905USD

-0.415-1.86%

終値 01/23, 16:00（ET）15分遅れの株価

ZTO Express (Cayman) Incのスコア

関連情報

業界内順位

9 / 75

全体ランキング

98 / 4546

業種

貨物 & 物流サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在

前回値

メディア報道

過去24時間

報道レベル

非常に低い

非常に高い

中立

ZTO Express (Cayman) Incの注目ポイント

強みリスク

ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.03%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.15Bです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は63.67%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は63.67%です。

適正水準

同社の最新のPBは1.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。

フランク・サンズが保有

スター投資家フランク・サンズは本銘柄を7.87K株保有しています。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

23.715

目標株価

+7.06%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ZTO Express (Cayman) Incの現在の財務スコアは8.81で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中11位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.66Bで、前年同期比増加の11.23%でした。一方、純利益は前年同期比増加の5.40%となりました。

スコア

関連情報

前回値

8.81

変動額

0



金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。



収益の質

7.56

関連記事

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

会社から関連データがまだ開示されていません。



業務効率性

8.80

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

会社から関連データがまだ開示されていません。



成長可能性

10.00

関連記事

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

会社から関連データがまだ開示されていません。



株主リターン

7.70

関連記事

フリーキャッシュフロー

会社から関連データがまだ開示されていません。

ZTO Express (Cayman) Incの現在のバリュエーションスコアは7.36で、貨物 & 物流サービス業界では75社中39位です。 現在のPERは14.58で、直近高値23.24を59.39%下回り、直近安値10.20を30.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値

7.36

変動額

0

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 9/75

会社から関連データがまだ開示されていません。

ZTO Express (Cayman) Incの現在の収益予測スコアは8.22で、貨物 & 物流サービス業界では75社中10位です。 目標株価の平均は23.30で、最高は26.70、最低は18.40です。

スコア

関連情報

前回値

8.22

変動額

0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ZTO Express (Cayman) Incの現在の価格モメンタムスコアは8.71で、貨物 & 物流サービス業界では75社中39位です。 現在、株価は抵抗線23.06と支持線21.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値

8.79

変動額

-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中35位です。 最新の機関投資家保有比率は23.94%で、前四半期比増加90.16%です。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計8.00M株（発行済株式の1.36%）を保有しており、保有比率は増加5.07%です。

スコア

関連情報

前回値

3.00

変動額

0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名

保有株式数

変動率

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

--

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

8.00M

+4.93%

Goldman Sachs & Company, Inc.

5.69M

+33.57%

Serenity Capital LLC

5.06M

--

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

--

Lai (Meisong)

4.61M

--

Morgan Stanley & Co. LLC

4.38M

+46.16%

Fisher Investments

Star Investors

3.57M

-0.28%

Platinum Asset Management

2.25M

-11.22%



1

2



米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 ZTO Express (Cayman) Incの現在のリスク評価スコアは9.44で、貨物 & 物流サービス業界では75社中4位です。 同社のベータ値は-0.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

7.94 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Matson Inc

MATX

8.89 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Kirby Corp

KEX

8.77 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

GXO Logistics Inc

GXO

8.15 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Navios Maritime Partners LP

NMM

8.14 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価

Ftai Infrastructure Inc

FIP

8.12 /10

スコア

財務健全性

バリュエーション

収益予測

株価モメンタム

機関投資家の信頼感

リスク評価