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市場
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株式
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ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

19.095USD

+0.115+0.61%

取引時間（ET）15分遅れの株価

11.34B時価総額

9.38直近12ヶ月PER

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ZTO Express (Cayman) Inc

19.095

+0.115+0.61%

概要企業名金融分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

概要

企業名

金融

分析

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKeyのZTO Express (Cayman) Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ZTO Express (Cayman) Incのスコア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在

前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

23.381

目標株価

+22.99%

上昇余地

免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ZTO Express (Cayman) Incの注目ポイント

強みリスク

ZTO Express (Cayman) Inc is a China-based company principally involved in the provision of express delivery services through its nationwide network as well as other value-added logistics services. Its express delivery services mainly include parcel sorting and line-haul transportation. The Company directly provides express delivery services to certain enterprise customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, in connection with the delivery of their products to end consumers. The Company conducts its businesses in domestic and overseas markets.

高成長

同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.03%の成長率を示しています。

高い利益成長

同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 6.15Bです。

高配当

同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は63.67%です。

安定配当

同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は63.67%です。

割安

同社の最新のPBは1.69で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。

機関投資家の売り越し

最新の機関投資家の保有株数は93.44M株で、前四半期比で51.26%減少しています。

リチャード・ピゼナが保有

スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を7.62M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは9.28で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.20をより高い水準です。財務状況は堅調で、また、事業効率は高いです。最新四半期の収益は1.64Bで、前年同期比10.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比25.69%の増加でした。

株式スコア

金融

10.00

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし



収益の質

8.62

総売上高

営業利益

総資産

販売費 & 一般管理費

データなし



業務効率

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

税引後利益

データなし



成長可能性

10.00

営業活動によるキャッシュフロー

総売上高

データなし



株主還元

7.80

フリーキャッシュフロー

データなし

ZTO Express (Cayman) Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは7.36で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.37をより低い水準です。現在のPER（株価収益率）は11.72で、直近高値23.24を98.25%下回り、直近安値10.20を13.01%上回っています。

株式スコア

バリュエーション

PER

PBR（株価純資産倍率）

PSR

PCFR

業界内順位 15/70

データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは8.30で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.44をより高い水準です。 ZTO Express (Cayman) Incの平均目標株価は23.10で、最高は28.00、最低は17.80です。

株式スコア

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく

買い

現在の評価

23.381

目標株価

+22.99%

上昇余地

強力買い

買い

中立

売り

強力売り

同業他社比較

合計

中央値

平均

会社名

評価

アナリスト

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

United Parcel Service Inc

UPS

FedEx Corp

FDX

Expeditors International of Washington Inc

EXPD

GXO Logistics Inc

GXO

Cryoport Inc

CYRX

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.14をより低い水準です。横ばい: 現在、株価は抵抗線19.91と支持線18.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

支持線と抵抗線

データなし

指標



本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標

売り(2)

中立(4)

買い(1)

指標

数値

方向性

MACD(12,26,9)

0.026

中立

RSI(14)

49.918

中立

STOCH(KDJ)(9,3,3)

68.921

中立

ATR(14)

0.425

高変動率

CCI(14)

6.548

中立

Williams %R

39.161

買い

TRIX(12,20)

-0.026

売り

StochRSI(14)

0.000

売り

移動平均

売り(0)

中立(0)

買い(6)

指標

数値

方向性

MA5

19.010

買い

MA10

18.879

買い

MA20

19.034

買い

MA50

19.025

買い

MA100

18.775

買い

MA200

18.920

買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均5.49をより低い水準です。最新の機関投資家保有比率は15.62%で、前四半期比33.90%の減少となりました。最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計7.62M株（発行済株式の1.27%）を保有しており、保有株数は2.07%減少しました。